有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国A株・香港株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	25,146,530,000	785,720,000
第2期	859,860,000	4,372,180,000
第3期	8,897,841,683	2,373,542,889
第4期	224,544,506	5,763,301,998
第5期	119,619,534	8,591,624,993
第6期	33,784,273	4,929,241,163
第7期	12,448,772	4,059,218,678
第8期	32,216,413	1,631,559,720
第9期	63,270,463	1,243,453,047
第10期	1,657,993	221,179,239

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,352,174,169	91.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	133,073,442	8.96
合計(純資産総額)		1,485,247,611	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,016,666,812	40.04
	中国	853,421,258	33.61
	香港	484,536,915	19.08
	バミューダ	23,479,440	0.92
	小計	2,378,104,425	93.66
投資証券	香港	83,759,220	3.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,344,583	3.04
合計(純資産総額)		2,539,208,228	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	151,274	582.85	88,170,989	598.65	90,561,315	6.10
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	294,150	266.01	78,248,518	261.78	77,002,675	5.18
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	412,600	160.13	66,069,927	155.56	64,187,976	4.32
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	92,700	644.59	59,753,985	680.59	63,091,268	4.25
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	236,881	264.22	62,589,597	257.54	61,007,493	4.11
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	194,100	266.99	51,823,361	262.43	50,938,032	3.43
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	7,664	6,025.67	46,180,743	6,290.22	48,208,251	3.25
中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,800	588.23	42,823,283	584.64	42,562,382	2.87
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD	素材	216,200	193.52	41,840,148	195.48	42,262,776	2.85
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	417,300	100.67	42,010,509	100.02	41,738,596	2.81
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	28,500	1,333.33	38,000,090	1,433.35	40,850,677	2.75
中国	株式	NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	資本財	148,000	270.90	40,093,599	270.90	40,093,599	2.70
中国	株式	HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO-A	資本財	138,700	305.27	42,341,587	278.55	38,636,133	2.60
中国	株式	CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	公益事業	188,600	174.46	32,904,269	193.19	36,437,407	2.45
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	181,176	175.44	31,786,116	194.66	35,268,717	2.37
中国	株式	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	消費者サービス	97,100	355.44	34,513,981	355.12	34,482,346	2.32
中国	株式	LEYARD OPTOELECTRONIC CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	51,000	594.25	30,307,219	667.07	34,020,850	2.29
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	78,000	431.52	33,658,724	433.15	33,785,786	2.27
中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP-A	資本財	193,800	143.35	27,781,617	147.58	28,602,438	1.93
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	147,215	180.33	26,547,325	190.43	28,034,167	1.89
中国	株式	GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	資本財	51,800	532.19	27,567,665	525.67	27,230,136	1.83
中国	株式	SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	エネルギー	180,400	148.40	26,771,703	150.35	27,124,349	1.83
中国	株式	SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	各種金融	120,000	214.21	25,705,620	221.21	26,546,184	1.79
中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	287,000	87.80	25,199,490	89.43	25,667,013	1.73
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	電気通信サービス	213,100	126.24	26,903,343	119.56	25,480,069	1.72
中国	株式	CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT LTD-A	不動産	54,200	433.47	23,494,447	444.87	24,112,490	1.62
中国	株式	QINGDAO EASTSOFT COMMUNICATION TEC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	62,500	410.83	25,677,112	385.42	24,088,837	1.62
中国	株式	DHC SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	69,900	351.86	24,595,293	341.27	23,855,157	1.61
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	85,200	248.91	21,207,234	276.93	23,594,436	1.59
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	144,552	157.36	22,746,905	154.59	22,346,597	1.50

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.83
		素材	7.12
		資本財	13.77
		商業・専門サービス	1.38
		耐久消費財・アパレル	2.37
		消費者サービス	2.32
		食品・生活必需品小売り	1.73
		食品・飲料・タバコ	7.49
		ヘルスケア機器・サービス	2.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.33
		銀行	16.10
		各種金融	8.40
		保険	6.10
		不動産	3.13
		ソフトウェア・サービス	1.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.15
		電気通信サービス	1.72
		公益事業	2.45
		半導体・半導体製造装置	2.29
合計			91.04

中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	95,400	3,017.96	287,913,384	3,251.88	310,230,115	12.22
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	13,000	11,444.07	148,772,915	12,211.88	158,754,459	6.25
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	2,053,395	68.15	139,952,833	73.93	151,813,242	5.98
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	26,100	5,094.54	132,967,700	5,574.72	145,500,221	5.73
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,516,960	81.73	123,981,747	91.40	138,658,032	5.46
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	216,000	601.85	130,001,587	636.08	137,393,712	5.41
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	276,000	308.14	85,049,290	345.83	95,451,288	3.76
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	8,100	9,260.16	75,007,317	11,526.40	93,363,845	3.68
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	900,000	82.59	74,337,120	83.17	74,856,960	2.95
ケイマン諸島	株式	IMAX CHINA HOLDING INC	メディア	130,000	557.45	72,469,606	558.82	72,647,640	2.86
香港	投資証券	LINK REIT	―	90,000	804.74	72,426,708	783.37	70,503,300	2.78
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	450,000	134.00	60,301,440	151.33	68,099,040	2.68
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	86,000	736.58	63,346,258	720.55	61,967,816	2.44
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	360,000	153.20	55,155,024	163.74	58,949,856	2.32
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	素材	900,000	47.77	42,994,110	63.24	56,922,480	2.24
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	270,000	169.52	45,771,912	202.16	54,583,200	2.15
香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	360,000	121.15	43,614,576	145.84	52,503,840	2.07
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・生活必需品小売り	186,666	246.77	46,065,361	259.92	48,518,227	1.91
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	90,000	529.06	47,616,254	521.28	46,915,560	1.85
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	36,000	1,355.19	48,786,984	1,237.50	44,550,288	1.75
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	136,000	279.84	38,059,219	306.12	41,633,408	1.64
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	12,000	2,965.97	35,591,712	2,807.13	33,685,632	1.33
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	361,600	82.59	29,867,002	91.83	33,208,765	1.31
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	50,000	552.33	27,616,500	606.48	30,324,000	1.19
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,000	200.57	28,080,212	205.04	28,706,720	1.13
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	418,000	60.21	25,169,787	68.44	28,610,261	1.13
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	180,000	135.44	24,380,496	158.26	28,487,232	1.12
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	12,000	2,303.39	27,640,790	2,294.51	27,534,192	1.08
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	202,000	150.75	30,452,227	134.86	27,243,659	1.07
ケイマン諸島	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	1,124.87	22,497,520	1,353.02	27,060,560	1.07

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.33
		素材	2.24
		資本財	4.47
		商業・専門サービス	2.68
		運輸	6.34
		自動車・自動車部品	1.56
		耐久消費財・アパレル	3.15
		消費者サービス	4.63
		メディア	2.86
		小売	5.73
		食品・生活必需品小売り	1.91
		食品・飲料・タバコ	0.45
		ヘルスケア機器・サービス	1.85
		銀行	12.52
		各種金融	2.31
		保険	9.73
		不動産	1.64
		ソフトウェア・サービス	18.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.20
		電気通信サービス	1.75
		公益事業	1.83
投資証券	―	―	3.30
合計			96.95

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。