有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国A株・香港株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	224,544,506	5,763,301,998
第5期	119,619,534	8,591,624,993
第6期	33,784,273	4,929,241,163
第7期	12,448,772	4,059,218,678
第8期	32,216,413	1,631,559,720
第9期	63,270,463	1,243,453,047
第10期	1,657,993	221,179,239
第11期	1,025,564	189,958,312
第12期	671,076	83,544,099
第13期	810,794	89,378,202

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,134,610,839	91.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,124,641	8.11
合計(純資産総額)		1,234,735,480	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	796,823,886	47.13
	中国	414,363,794	24.51
	香港	350,843,410	20.75
	シンガポール	20,596,680	1.22
	小計	1,582,627,770	93.61
投資証券	香港	47,090,160	2.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,954,870	3.60
合計(純資産総額)		1,690,672,800	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	5,064	17,044.35	86,312,603	16,401.59	83,057,702	6.73
中国	株式	BANK OF NINGBO COMPANY LTD-A	銀行	161,990	416.46	67,463,327	356.18	57,698,246	4.67
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	銀行	113,900	522.95	59,564,460	499.54	56,898,175	4.61
中国	株式	GLODON SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	89,400	628.83	56,217,402	630.36	56,354,184	4.56
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	151,650	371.94	56,405,156	340.73	51,671,856	4.18
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	48,474	1,195.54	57,952,703	1,057.99	51,285,250	4.15
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	41,300	1,190.34	49,161,042	1,100.22	45,439,210	3.68
中国	株式	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	34,600	1,273.26	44,055,004	1,234.09	42,699,791	3.46
中国	株式	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	食品・生活必需品小売り	27,300	1,334.92	36,443,453	1,337.37	36,510,283	2.96
中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	232,500	149.78	34,825,477	156.36	36,355,095	2.94
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	46,986	824.51	38,740,756	735.77	34,571,218	2.80
中国	株式	PROYA COSMETICS CO LTD-A	家庭用品・パーソナル用品	19,200	1,656.99	31,814,208	1,698.60	32,613,235	2.64
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54,880	649.94	35,668,926	584.15	32,058,371	2.60
中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	52,508	727.82	38,216,425	580.94	30,504,050	2.47
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,100	1,360.01	28,696,359	1,387.71	29,280,681	2.37
中国	株式	WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	76,700	356.03	27,307,578	323.90	24,843,207	2.01
中国	株式	SHANDONG ZHONGJI ELECTRICA-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,840	975.06	30,071,128	795.60	24,536,304	1.99
中国	株式	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	耐久消費財・アパレル	50,100	612.00	30,661,200	476.13	23,854,414	1.93
中国	株式	CHINA JUSHI CO LTD -A	素材	184,900	140.60	25,998,234	121.94	22,546,891	1.83
中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP-A	不動産	95,952	247.40	23,738,621	232.55	22,314,597	1.81
中国	株式	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO	食品・飲料・タバコ	16,000	1,377.00	22,032,000	1,347.31	21,557,088	1.75
中国	株式	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,800	678.40	25,643,595	535.50	20,241,900	1.64
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,200	1,585.98	22,520,987	1,338.75	19,010,250	1.54
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	31,000	742.35	23,013,036	612.00	18,972,000	1.54
中国	株式	ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO-A	耐久消費財・アパレル	18,700	1,084.31	20,276,616	1,007.96	18,848,927	1.53
中国	株式	SHANGHAI ATHUB CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	24,000	763.31	18,319,608	753.37	18,080,928	1.46
中国	株式	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	7,500	2,755.53	20,666,475	2,313.97	17,354,790	1.41
中国	株式	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIAL&COMMERCIAL-A	食品・飲料・タバコ	23,700	648.39	15,367,026	690.33	16,360,963	1.33
中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	素材	31,203	535.80	16,718,754	524.17	16,355,926	1.32
中国	株式	WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A	食品・飲料・タバコ	33,600	536.41	18,023,645	471.24	15,833,664	1.28

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.85
		素材	5.75
		耐久消費財・アパレル	7.23
		消費者サービス	0.78
		メディア・娯楽	0.57
		食品・生活必需品小売り	5.90
		食品・飲料・タバコ	18.22
		家庭用品・パーソナル用品	2.64
		ヘルスケア機器・サービス	2.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.02
		銀行	9.28
		各種金融	4.18
		保険	4.15
		不動産	1.81
		ソフトウェア・サービス	9.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.56
		半導体・半導体製造装置	1.00
合計			91.89

中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	9,000	18,627.34	167,646,085	20,815.91	187,343,227	11.08
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	32,000	4,723.89	151,164,749	5,287.46	169,198,848	10.01
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	80,000	1,036.15	82,892,160	956.82	76,546,080	4.53
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	94,000	671.81	63,150,516	744.12	69,947,280	4.14
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	65,000	1,328.18	86,331,960	1,058.61	68,810,040	4.07
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	15,000	4,295.88	64,438,243	4,395.64	65,934,655	3.90
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	18,600	3,330.28	61,943,357	3,257.28	60,585,408	3.58
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	815,395	76.65	62,506,876	73.28	59,759,321	3.53
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	5,000	12,284.73	61,423,652	11,862.47	59,312,350	3.51
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	350,000	156.68	54,840,240	149.94	52,481,520	3.10
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	100,000	472.70	47,270,422	505.44	50,544,000	2.99
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	44,000	1,490.99	65,603,908	1,147.77	50,501,880	2.99
香港	投資証券	LINK REIT	―	52,000	1,161.10	60,377,616	905.58	47,090,160	2.79
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	400,000	117.23	46,893,600	99.82	39,929,760	2.36
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	35,000	1,246.75	43,636,320	1,045.98	36,609,300	2.17
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	388,960	87.32	33,967,410	87.60	34,076,630	2.02
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,000	18,030.40	36,060,800	16,380.16	32,760,320	1.94
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	340,000	99.08	33,689,390	95.19	32,365,008	1.91
香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	302,000	148.82	44,944,848	105.44	31,843,001	1.88
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	80,000	512.46	40,996,800	393.12	31,449,600	1.86
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	150,000	217.05	32,558,760	197.12	29,568,240	1.75
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	37,500	944.30	35,411,301	784.83	29,431,350	1.74
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	60,000	490.27	29,416,608	434.53	26,072,280	1.54
香港	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	120,000	239.80	28,776,384	192.62	23,115,456	1.37
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	350,000	97.15	34,004,880	65.56	22,948,380	1.36
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	46,666	582.65	27,190,411	486.48	22,702,355	1.34
中国	株式	POLY PROPERTY DEVELOPMENT-H	不動産	25,000	768.47	19,211,751	890.83	22,270,950	1.32
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	30,000	878.26	26,347,974	734.81	22,044,456	1.30
香港	株式	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	不動産	300,000	70.11	21,034,815	70.20	21,060,000	1.25
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	資本財	30,000	894.28	26,828,498	686.55	20,596,680	1.22

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.94
		素材	6.05
		資本財	2.44
		運輸	5.60
		耐久消費財・アパレル	4.29
		消費者サービス	5.37
		メディア・娯楽	10.01
		小売	16.82
		食品・飲料・タバコ	4.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.23
		銀行	5.55
		各種金融	5.33
		保険	8.60
		不動産	7.09
		ソフトウェア・サービス	2.45
		電気通信サービス	1.74
		公益事業	2.94
投資証券	―	―	2.79
合計			96.39

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。