有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国A株・香港株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	119,619,534	8,591,624,993
第6期	33,784,273	4,929,241,163
第7期	12,448,772	4,059,218,678
第8期	32,216,413	1,631,559,720
第9期	63,270,463	1,243,453,047
第10期	1,657,993	221,179,239
第11期	1,025,564	189,958,312
第12期	671,076	83,544,099
第13期	810,794	89,378,202
第14期	1,458,925	127,493,242

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,503,763,697	93.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,133,242	6.18
合計(純資産総額)		1,602,896,939	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,251,598,722	53.18
	中国	542,168,541	23.04
	香港	350,009,978	14.87
	シンガポール	43,033,280	1.83
	アメリカ	32,454,636	1.38
	小計	2,219,265,157	94.30
投資証券	香港	72,367,680	3.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,777,851	2.62
合計(純資産総額)		2,353,410,688	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	3,764	32,618.91	122,777,583	34,623.88	130,324,292	8.13
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	23,400	3,152.61	73,771,223	3,854.67	90,199,418	5.63
中国	株式	BANK OF NINGBO COMPANY LTD-A	銀行	127,990	630.48	80,696,364	664.00	84,985,514	5.30
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	銀行	94,400	816.74	77,100,256	868.27	81,964,726	5.11
中国	株式	GLODON SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	60,400	961.56	58,078,466	1,121.54	67,741,258	4.23
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	49,074	1,415.40	69,459,438	1,336.59	65,591,857	4.09
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,300	2,125.37	49,521,271	2,414.35	56,254,374	3.51
中国	株式	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	食品・生活必需品小売り	35,020	1,326.99	46,471,260	1,557.70	54,550,654	3.40
中国	株式	CHINA JUSHI CO LTD -A	素材	164,500	327.26	53,835,771	321.47	52,882,736	3.30
中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,408	1,168.86	44,893,743	1,298.36	49,867,564	3.11
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	35,386	1,380.71	48,857,861	1,388.79	49,143,893	3.07
中国	株式	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO	食品・飲料・タバコ	8,000	4,343.03	34,744,288	5,765.17	46,121,392	2.88
中国	株式	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	12,800	3,155.14	40,385,823	3,586.58	45,908,265	2.86
中国	株式	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	素材	22,500	1,837.07	41,334,201	1,950.74	43,891,776	2.74
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,620	1,545.57	42,688,787	1,576.22	43,535,307	2.72
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	22,800	1,751.69	39,938,687	1,873.45	42,714,660	2.66
中国	株式	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	耐久消費財・アパレル	29,500	1,330.69	39,255,556	1,415.40	41,754,359	2.60
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,943	749.38	43,421,326	571.04	33,088,026	2.06
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	73,650	399.94	29,456,317	408.53	30,088,853	1.88
中国	株式	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	ソフトウェア・サービス	4,800	5,015.62	24,075,003	5,556.35	26,670,518	1.66
中国	株式	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC-A	半導体・半導体製造装置	9,300	2,920.39	27,159,653	2,847.81	26,484,655	1.65
中国	株式	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	素材	27,600	927.04	25,586,359	931.25	25,702,555	1.60
中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	各種金融	48,200	463.60	22,345,771	470.67	22,686,680	1.42
中国	株式	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	5,500	3,771.99	20,745,954	4,120.41	22,662,262	1.41
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	35,900	681.85	24,478,472	620.72	22,283,934	1.39
中国	株式	PROYA COSMETICS CO LTD-A	家庭用品・パーソナル用品	8,200	2,832.48	23,226,401	2,706.69	22,194,884	1.38
中国	株式	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,300	1,717.51	21,125,393	1,676.08	20,615,848	1.29
中国	株式	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	ヘルスケア機器・サービス	39,300	479.94	18,861,642	489.87	19,252,111	1.20
中国	株式	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48,600	420.83	20,452,416	387.32	18,823,752	1.17
中国	株式	BAFANG ELECTRIC SUZHOU CO -A	耐久消費財・アパレル	5,800	3,008.12	17,447,149	3,192.86	18,518,611	1.16

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.39
		素材	10.31
		資本財	1.63
		自動車・自動車部品	0.91
		耐久消費財・アパレル	7.79
		消費者サービス	0.74
		食品・生活必需品小売り	3.40
		食品・飲料・タバコ	20.37
		家庭用品・パーソナル用品	1.38
		ヘルスケア機器・サービス	1.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.23
		銀行	10.42
		各種金融	3.29
		保険	4.09
		不動産	0.74
		ソフトウェア・サービス	7.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.87
		半導体・半導体製造装置	3.23
合計			93.82

中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	20,000	8,166.64	163,332,800	8,679.28	173,585,600	7.38
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	40,000	4,010.40	160,416,012	3,155.58	126,223,360	5.36
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	小売	28,000	4,298.80	120,366,428	4,180.86	117,064,192	4.97
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	71,000	1,177.64	83,613,008	1,332.15	94,582,792	4.02
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	10,000	8,978.58	89,785,810	9,188.93	91,889,300	3.90
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	12,600	5,311.52	66,925,152	6,601.66	83,180,966	3.53
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	60,000	1,264.70	75,882,236	1,367.75	82,065,120	3.49
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	商業・専門サービス	70,000	739.76	51,783,760	1,124.96	78,747,200	3.35
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	3,000	27,556.90	82,670,700	24,160.24	72,480,730	3.08
香港	投資証券	LINK REIT	―	70,000	948.20	66,374,303	1,033.82	72,367,680	3.08
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	40,000	1,261.27	50,451,094	1,799.93	71,997,440	3.06
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,000	29,116.36	58,232,720	34,623.88	69,247,764	2.94
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	28,000	1,943.76	54,425,280	2,261.31	63,316,736	2.69
香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	502,000	101.27	50,841,026	121.75	61,119,504	2.60
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	80,000	618.01	49,441,280	761.12	60,890,240	2.59
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	30,000	1,832.02	54,960,872	1,567.65	47,029,608	2.00
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	290,000	135.26	39,227,360	162.05	46,994,848	2.00
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	運輸	280,000	147.26	41,233,953	167.17	46,809,728	1.99
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	20,000	2,240.15	44,803,161	2,261.31	45,226,240	1.92
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400,000	118.19	47,276,800	111.21	44,485,760	1.89
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	555,395	60.66	33,691,594	79.17	43,973,066	1.87
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	40,000	831.33	33,253,248	1,075.83	43,033,280	1.83
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	110,000	170.88	18,796,800	385.90	42,449,440	1.80
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,000	970.17	29,105,136	1,399.08	41,972,400	1.78
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	30,000	1,267.21	38,016,300	1,388.79	41,663,844	1.77
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,000	1,680.32	30,245,760	2,228.56	40,114,080	1.70
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	60,000	547.52	32,851,680	638.66	38,319,840	1.63
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	388,960	75.47	29,355,588	93.98	36,556,016	1.55
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	40,000	897.02	35,880,947	867.92	34,717,120	1.48
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	9,000	4,567.36	41,106,317	3,756.51	33,808,608	1.44

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.25
		資本財	3.09
		商業・専門サービス	3.35
		運輸	6.39
		耐久消費財・アパレル	5.69
		消費者サービス	4.67
		メディア・娯楽	14.80
		小売	15.61
		食品・飲料・タバコ	5.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.72
		銀行	4.90
		各種金融	4.61
		保険	7.51
		不動産	3.30
		ソフトウェア・サービス	1.50
		公益事業	3.06
投資証券	―	―	3.08
合計			97.37

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。