有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国A株・香港株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	25,146,530,000	785,720,000
第2期	859,860,000	4,372,180,000
第3期	8,897,841,683	2,373,542,889
第4期	224,544,506	5,763,301,998
第5期	119,619,534	8,591,624,993
第6期	33,784,273	4,929,241,163
第7期	12,448,772	4,059,218,678
第8期	32,216,413	1,631,559,720

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	5,061,392,669	93.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	356,153,987	6.57
合計(純資産総額)		5,417,546,656	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,988,382,843	56.37
	香港	867,995,350	24.61
	ケイマン諸島	521,110,000	14.77
	バミューダ	23,715,000	0.67
	小計	3,401,203,193	96.42
投資証券	香港	81,840,000	2.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,596,249	1.26
合計(純資産総額)		3,527,639,442	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	968,983	281.34	272,622,301	310.62	300,993,057	5.56
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	189,887	1,285.94	244,184,200	1,550.42	294,405,438	5.43
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	1,174,552	184.39	216,586,097	229.77	269,878,575	4.98
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	394,750	536.32	211,715,241	638.12	251,899,804	4.65
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	1,636,000	118.66	194,138,885	125.84	205,876,040	3.80
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	349,888	381.59	133,515,581	474.66	166,080,357	3.07
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	460,000	285.22	131,204,374	358.71	165,008,900	3.05
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	ヘルスケア機器・サービス	420,000	327.88	137,711,658	392.25	164,749,074	3.04
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,400,000	87.64	122,699,920	95.39	133,558,320	2.47
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	600,000	209.41	125,647,200	215.22	129,137,400	2.38
中国	株式	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	素材	544,000	192.54	104,743,229	230.35	125,312,141	2.31
中国	株式	XINJIANG TIANFU ENERGY-A	公益事業	450,000	207.08	93,188,340	240.24	108,108,945	2.00
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	220,000	402.34	88,515,350	490.56	107,924,740	1.99
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	246,585	387.41	95,530,037	432.39	106,622,614	1.97
中国	株式	CSR CORP LTD-A	資本財	320,000	264.47	84,633,472	329.43	105,419,552	1.95
中国	株式	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	自動車・自動車部品	101,000	939.44	94,883,996	1,029.60	103,990,509	1.92
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	210,888	433.75	91,473,577	463.80	97,811,710	1.81
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	24,513	3,714.34	91,049,822	3,815.37	93,526,172	1.73
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD	不動産	331,625	236.94	78,577,151	276.11	91,566,173	1.69
中国	株式	BAOSHAN IRON & STEEL CO.LTD.	素材	640,000	123.70	79,173,248	140.96	90,217,792	1.67
中国	株式	INSPUR ELECTRONIC INFORMATION-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,000	977.25	78,180,480	1,118.80	89,504,240	1.65
中国	株式	NBTM NEW MATERIALS GROUP C-A	自動車・自動車部品	250,000	294.34	73,585,050	356.19	89,048,575	1.64
中国	株式	WUHAN IRON & STEEL CO.LTD.	素材	940,000	75.23	70,719,208	94.42	88,763,542	1.64
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI ENERGY CO-A	素材	380,000	188.85	71,766,268	224.14	85,176,392	1.57
中国	株式	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	資本財	552,500	121.76	67,277,483	146.58	80,990,091	1.49
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	電気通信サービス	739,000	102.18	75,514,937	108.77	80,386,868	1.48
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	95,983	742.05	71,224,694	834.93	80,139,413	1.48
中国	株式	BBMG CORPORATION-A	素材	350,000	178.00	62,300,070	221.04	77,366,100	1.43
中国	株式	HENAN HANWEI ELECTRONICS CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,000	972.02	68,041,449	1,104.26	77,298,235	1.43
中国	株式	CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	資本財	190,000	368.60	70,034,741	391.48	74,381,979	1.37

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.55
		素材	13.56
		資本財	10.08
		商業・専門サービス	0.30
		運輸	3.61
		自動車・自動車部品	4.93
		耐久消費財・アパレル	4.42
		消費者サービス	1.04
		食品・飲料・タバコ	3.72
		ヘルスケア機器・サービス	3.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.20
		銀行	17.25
		各種金融	4.65
		保険	5.43
		不動産	6.67
		ソフトウェア・サービス	0.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.53
		電気通信サービス	1.48
		公益事業	2.00
合計			93.43

中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	4,918,200	54.87	269,861,634	69.13	339,995,166	9.64
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	140,000	1,757.70	246,078,000	2,242.85	313,999,000	8.90
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	168,000	938.86	157,730,046	1,446.15	242,953,200	6.89
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	149,000	1,437.62	214,206,125	1,557.75	232,104,750	6.58
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,050,960	85.09	174,526,441	99.50	204,091,029	5.79
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	2,013,395	75.79	152,605,274	87.57	176,323,067	5.00
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	300,000	345.18	103,555,500	527.77	158,332,500	4.49
香港	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	240,000	420.37	100,890,912	427.80	102,672,000	2.91
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	1,053,600	103.07	108,599,820	94.86	99,944,496	2.83
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	560,000	192.15	107,608,059	167.40	93,744,000	2.66
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -H	不動産	323,929	223.20	72,300,953	289.23	93,689,985	2.66
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	510,000	177.63	90,591,300	179.80	91,698,000	2.60
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	250,000	284.16	71,041,579	344.10	86,025,000	2.44
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	310,000	261.31	81,008,603	275.59	85,432,900	2.42
香港	投資証券	LINK REIT	―	110,000	716.87	78,856,250	744.00	81,840,000	2.32
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	600,000	143.53	86,118,000	131.90	79,143,000	2.24
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	750,000	84.32	63,240,000	102.14	76,608,750	2.17
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	140,000	436.82	61,156,060	479.72	67,161,500	1.90
中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	1,500,000	43.30	64,952,827	43.24	64,867,500	1.84
ケイマン諸島	株式	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	小売	800,000	75.46	60,373,317	77.34	61,876,000	1.75
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	80,000	657.56	52,605,159	763.37	61,070,000	1.73
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	200,000	186.00	37,200,000	299.15	59,830,000	1.70
香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	376,000	125.45	47,171,056	158.10	59,445,600	1.69
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	120,000	388.12	46,574,400	452.60	54,312,000	1.54
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	600,000	81.64	48,987,196	87.57	52,545,000	1.49
香港	株式	CHINA FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	1,000,000	42.12	42,128,819	51.30	51,305,000	1.45
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	60,000	653.69	39,221,798	826.15	49,569,000	1.41
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	150,000	243.35	36,502,500	328.13	49,220,250	1.40
ケイマン諸島	株式	LI NING COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	700,000	48.82	34,177,500	68.35	47,848,500	1.36
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	80,000	403.77	32,302,000	536.30	42,904,000	1.22

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.73
		素材	3.03
		資本財	2.57
		運輸	4.04
		自動車・自動車部品	1.40
		耐久消費財・アパレル	2.57
		消費者サービス	0.71
		小売	1.75
		食品・飲料・タバコ	1.45
		ヘルスケア機器・サービス	1.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.91
		銀行	22.59
		各種金融	1.70
		保険	13.11
		不動産	5.92
		ソフトウェア・サービス	8.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.42
		電気通信サービス	9.18
		公益事業	2.51
投資証券	―	―	2.32
合計			98.74

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。