有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国A株・香港株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	25,146,530,000	785,720,000
第2期	859,860,000	4,372,180,000
第3期	8,897,841,683	2,373,542,889
第4期	224,544,506	5,763,301,998
第5期	119,619,534	8,591,624,993
第6期	33,784,273	4,929,241,163
第7期	12,448,772	4,059,218,678
第8期	32,216,413	1,631,559,720
第9期	63,270,463	1,243,453,047

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,851,830,734	88.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	232,308,934	11.15
合計(純資産総額)		2,084,139,668	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	989,502,765	42.09
	香港	639,718,703	27.21
	ケイマン諸島	503,255,695	21.40
	バミューダ	65,966,200	2.81
	小計	2,198,443,363	93.51
投資証券	香港	72,068,800	3.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,630,434	3.42
合計(純資産総額)		2,351,142,597	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	460,950	278.72	128,475,984	307.98	141,965,962	6.81
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	230,774	546.63	126,150,207	557.26	128,602,458	6.17
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	308,983	321.39	99,306,828	311.29	96,184,987	4.62
中国	株式	HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO-A	資本財	280,000	249.28	69,798,456	283.07	79,261,000	3.80
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	280,000	267.74	74,968,712	271.22	75,944,232	3.64
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	428,000	184.12	78,807,383	176.63	75,601,406	3.63
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	160,000	379.05	60,649,472	433.06	69,289,792	3.32
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	656,000	96.33	63,194,186	97.20	63,765,562	3.06
中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,000	731.64	47,556,600	787.20	51,168,637	2.46
中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	素材	98,288	462.84	45,492,542	459.53	45,167,228	2.17
中国	株式	ANHUI YINGLIU ELECTROMECHA-A	資本財	105,000	340.56	35,758,905	428.35	44,977,569	2.16
中国	株式	ALPHA GROUP-A	耐久消費財・アパレル	60,000	602.55	36,153,468	723.80	43,428,060	2.08
中国	株式	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	消費者サービス	120,000	336.03	40,323,816	361.81	43,417,608	2.08
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,564	3,962.00	37,892,613	4,331.65	41,427,969	1.99
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD	素材	270,000	126.46	34,146,684	150.50	40,637,376	1.95
中国	株式	FUSHUN SPECIAL STEEL CO-A	素材	300,000	135.52	40,658,280	135.35	40,606,020	1.95
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	244,552	172.10	42,089,747	163.57	40,002,300	1.92
中国	株式	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	各種金融	110,000	337.42	37,116,794	356.23	39,186,290	1.88
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	32,000	1,219.40	39,020,800	1,220.44	39,054,246	1.87
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	118,326	297.53	35,205,961	322.61	38,174,145	1.83
中国	株式	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN HOLDINGS	消費者サービス	290,000	119.15	34,554,312	121.41	35,211,046	1.69
中国	株式	SHANGHAI EAST-CHINA COMPUTER CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,000	567.54	31,214,898	638.96	35,143,108	1.69
中国	株式	DHC SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	90,000	347.52	31,277,610	363.90	32,751,342	1.57
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	420,000	76.82	32,265,324	75.25	31,606,848	1.52
中国	株式	SHIJIAZHUANG DONGFANG ENERGY COM LTD-A	公益事業	120,000	229.76	27,572,376	254.85	30,582,552	1.47
中国	株式	CHAINA INTL MARINE CONTAIN-A	資本財	110,000	261.30	28,743,000	270.35	29,739,424	1.43
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	199,776	149.46	29,859,240	148.59	29,685,235	1.42
中国	株式	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	エネルギー	221,000	124.90	27,603,209	124.90	27,603,209	1.32
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	110,000	235.17	25,868,700	247.53	27,229,202	1.31
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	電気通信サービス	359,000	75.25	27,016,330	75.77	27,203,943	1.31

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.32
		素材	9.47
		資本財	12.81
		商業・専門サービス	1.05
		耐久消費財・アパレル	3.51
		消費者サービス	3.77
		食品・飲料・タバコ	5.31
		ヘルスケア機器・サービス	2.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.46
		銀行	16.46
		各種金融	10.00
		保険	6.17
		不動産	3.13
		ソフトウェア・サービス	1.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.26
		電気通信サービス	1.31
		公益事業	1.47
合計			88.85

中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	100,000	2,071.10	207,110,620	2,298.64	229,864,600	9.78
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	2,678,200	52.45	140,480,428	47.22	126,471,300	5.38
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	230,000	581.20	133,676,000	539.78	124,151,585	5.28
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	100,000	1,304.42	130,442,839	1,233.59	123,359,700	5.25
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,484,960	81.22	120,612,460	73.37	108,961,167	4.63
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,681,395	71.34	119,954,587	63.64	107,006,332	4.55
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	270,000	290.60	78,462,000	291.32	78,658,155	3.35
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	372,000	177.90	66,181,344	192.37	71,564,318	3.04
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	502,000	121.11	60,801,703	131.78	66,157,124	2.81
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	200,000	303.03	60,607,438	329.83	65,966,200	2.81
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	132,000	409.74	54,086,472	491.11	64,827,048	2.76
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	226,000	375.93	84,961,398	277.52	62,720,198	2.67
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	7,000	7,828.20	54,797,410	8,885.94	62,201,613	2.65
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	90,000	746.42	67,177,831	668.38	60,154,200	2.56
香港	株式	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL C	運輸	170,000	350.71	59,622,335	315.30	53,601,170	2.28
香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	400,000	131.47	52,591,599	120.74	48,297,720	2.05
香港	投資証券	LINK REIT	―	70,000	655.30	45,871,210	674.19	47,193,440	2.01
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	1,046,000	43.04	45,019,999	44.60	46,659,027	1.98
香港	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	182,000	308.76	56,194,775	254.27	46,278,050	1.97
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	222,000	268.51	59,610,197	205.74	45,675,346	1.94
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	500,000	83.03	41,518,387	89.50	44,752,400	1.90
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	300,000	157.50	47,251,560	145.88	43,764,360	1.86
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	68,000	637.14	43,325,554	637.86	43,374,956	1.84
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	150,000	258.53	38,779,781	269.09	40,364,340	1.72
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	796,000	49.62	39,498,615	50.56	40,249,262	1.71
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	549,600	80.93	44,480,282	72.50	39,848,583	1.69
香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	360,000	98.22	35,360,208	109.55	39,440,232	1.68
中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	1,100,000	42.28	46,510,530	34.14	37,560,050	1.60
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	764,000	47.94	36,633,036	47.94	36,633,036	1.56
ケイマン諸島	株式	LI NING COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	700,000	54.92	38,446,380	52.30	36,615,600	1.56

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.46
		素材	1.71
		資本財	2.56
		運輸	5.89
		自動車・自動車部品	4.10
		耐久消費財・アパレル	4.78
		消費者サービス	0.90
		小売	2.65
		食品・飲料・タバコ	1.90
		ヘルスケア機器・サービス	2.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.97
		銀行	16.34
		各種金融	3.04
		保険	9.79
		不動産	5.33
		ソフトウェア・サービス	9.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.04
		電気通信サービス	7.11
		公益事業	4.40
投資証券	―	―	3.07
合計			96.57

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。