有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成25年11月12日現在) | 第14特定期間 (平成26年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 441,347 | 453,574 | |||
| コール・ローン | 76,338,055 | 112,255,494 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,955,656,350 | 4,439,133,032 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,922,543 | 14,926,925 | |||
| 派生商品評価勘定 | 260,000 | - | |||
| 未収入金 | 397,080,001 | 51,009,999 | |||
| 未収利息 | 62 | 61 | |||
| 流動資産合計 | 6,444,698,358 | 4,617,779,085 | |||
| 資産合計 | 6,444,698,358 | 4,617,779,085 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,100,400 | - | |||
| 未払収益分配金 | 32,410,728 | 22,728,647 | |||
| 未払解約金 | 244,519,144 | 62,722,572 | |||
| 未払受託者報酬 | 349,994 | 245,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,649,887 | 4,661,964 | |||
| 流動負債合計 | 285,030,153 | 90,358,553 | |||
| 負債合計 | 285,030,153 | 90,358,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,803,576,203 | 7,576,215,767 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,643,907,998 | △3,048,795,235 | |||
| (分配準備積立金) | 131,221,224 | 169,094,711 | |||
| 元本等合計 | 6,159,668,205 | 4,527,420,532 | |||
| 純資産合計 | 6,159,668,205 | 4,527,420,532 | |||
| 負債純資産合計 | 6,444,698,358 | 4,617,779,085 | |||
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