有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2019年5月13日現在) | 第25特定期間 (2019年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 535,365 | 563,370 | |||
| コール・ローン | 48,440,094 | 33,356,969 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,527,836,499 | 1,628,896,148 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,122,076 | 5,119,562 | |||
| 流動資産合計 | 1,581,934,034 | 1,667,936,049 | |||
| 資産合計 | 1,581,934,034 | 1,667,936,049 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,974,431 | 6,722,781 | |||
| 未払解約金 | 2,440,810 | 5,790,655 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,797 | 90,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,820,110 | 1,720,114 | |||
| 未払利息 | 66 | 45 | |||
| 流動負債合計 | 17,331,214 | 14,324,128 | |||
| 負債合計 | 17,331,214 | 14,324,128 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,324,810,348 | 4,481,854,607 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,760,207,528 | △2,828,242,686 | |||
| (分配準備積立金) | 228,573,884 | 216,086,161 | |||
| 元本等合計 | 1,564,602,820 | 1,653,611,921 | |||
| 純資産合計 | 1,564,602,820 | 1,653,611,921 | |||
| 負債純資産合計 | 1,581,934,034 | 1,667,936,049 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
