- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2018年11月12日現在) | 第24特定期間 (2019年5月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 34,715,996 | 535,365 | |||
| コール・ローン | 3,699,344 | 48,440,094 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,623,026,926 | 1,527,836,499 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,925,594 | 5,122,076 | |||
| 流動資産合計 | 1,666,367,860 | 1,581,934,034 | |||
| 資産合計 | 1,666,367,860 | 1,581,934,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 96,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,976,526 | 12,974,431 | |||
| 未払解約金 | 2,677,400 | 2,440,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,579 | 95,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,872,969 | 1,820,110 | |||
| 未払利息 | 10 | 66 | |||
| 流動負債合計 | 17,721,484 | 17,331,214 | |||
| 負債合計 | 17,721,484 | 17,331,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,325,508,739 | 4,324,810,348 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,676,862,363 | △2,760,207,528 | |||
| (分配準備積立金) | 254,566,875 | 228,573,884 | |||
| 元本等合計 | 1,648,646,376 | 1,564,602,820 | |||
| 純資産合計 | 1,648,646,376 | 1,564,602,820 | |||
| 負債純資産合計 | 1,666,367,860 | 1,581,934,034 | |||
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