有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成26年11月12日現在) | 第16特定期間 (平成27年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 514,883 | 534,666 | |||
| コール・ローン | 50,616,112 | 59,656,990 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,112,725,263 | 3,578,413,025 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,931,306 | 9,937,630 | |||
| 未収入金 | - | 60,075,001 | |||
| 未収利息 | 13 | 16 | |||
| 流動資産合計 | 4,178,787,577 | 3,708,617,328 | |||
| 資産合計 | 4,178,787,577 | 3,708,617,328 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,378,767 | 19,195,593 | |||
| 未払解約金 | 5,581,164 | 28,180,308 | |||
| 未払受託者報酬 | 226,020 | 205,906 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,294,311 | 3,912,230 | |||
| 流動負債合計 | 30,480,262 | 51,494,037 | |||
| 負債合計 | 30,480,262 | 51,494,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,792,922,618 | 6,398,531,241 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,644,615,303 | △2,741,407,950 | |||
| (分配準備積立金) | 222,023,688 | 303,332,947 | |||
| 元本等合計 | 4,148,307,315 | 3,657,123,291 | |||
| 純資産合計 | 4,148,307,315 | 3,657,123,291 | |||
| 負債純資産合計 | 4,178,787,577 | 3,708,617,328 | |||
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