有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成27年5月12日現在) | 第17特定期間 (平成27年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 534,666 | 547,491 | |||
| コール・ローン | 59,656,990 | 31,420,103 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,578,413,025 | 2,891,215,921 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,937,630 | 9,937,630 | |||
| 未収入金 | 60,075,001 | 36,858,000 | |||
| 未収利息 | 16 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 3,708,617,328 | 2,969,979,153 | |||
| 資産合計 | 3,708,617,328 | 2,969,979,153 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,195,593 | 17,470,224 | |||
| 未払解約金 | 28,180,308 | 3,230,126 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,906 | 170,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,912,230 | 3,242,714 | |||
| 流動負債合計 | 51,494,037 | 24,113,733 | |||
| 負債合計 | 51,494,037 | 24,113,733 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,398,531,241 | 5,823,408,277 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,741,407,950 | △2,877,542,857 | |||
| (分配準備積立金) | 303,332,947 | 377,218,087 | |||
| 元本等合計 | 3,657,123,291 | 2,945,865,420 | |||
| 純資産合計 | 3,657,123,291 | 2,945,865,420 | |||
| 負債純資産合計 | 3,708,617,328 | 2,969,979,153 | |||
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