有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成26年5月12日現在) | 第15特定期間 (平成26年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 453,574 | 514,883 | |||
| コール・ローン | 112,255,494 | 50,616,112 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,439,133,032 | 4,112,725,263 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,926,925 | 14,931,306 | |||
| 未収入金 | 51,009,999 | - | |||
| 未収利息 | 61 | 13 | |||
| 流動資産合計 | 4,617,779,085 | 4,178,787,577 | |||
| 資産合計 | 4,617,779,085 | 4,178,787,577 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,728,647 | 20,378,767 | |||
| 未払解約金 | 62,722,572 | 5,581,164 | |||
| 未払受託者報酬 | 245,370 | 226,020 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,661,964 | 4,294,311 | |||
| 流動負債合計 | 90,358,553 | 30,480,262 | |||
| 負債合計 | 90,358,553 | 30,480,262 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,576,215,767 | 6,792,922,618 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,048,795,235 | △2,644,615,303 | |||
| (分配準備積立金) | 169,094,711 | 222,023,688 | |||
| 元本等合計 | 4,527,420,532 | 4,148,307,315 | |||
| 純資産合計 | 4,527,420,532 | 4,148,307,315 | |||
| 負債純資産合計 | 4,617,779,085 | 4,178,787,577 | |||
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