有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成30年5月14日現在) | 第23特定期間 (平成30年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 503,196 | 34,715,996 | |||
| コール・ローン | 39,943,755 | 3,699,344 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,952,035,122 | 1,623,026,926 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,928,010 | 4,925,594 | |||
| 流動資産合計 | 1,997,410,083 | 1,666,367,860 | |||
| 資産合計 | 1,997,410,083 | 1,666,367,860 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 96,000 | |||
| 未払収益分配金 | 13,815,138 | 12,976,526 | |||
| 未払解約金 | 430,000 | 2,677,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,716 | 98,579 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,388,582 | 1,872,969 | |||
| 未払利息 | 54 | 10 | |||
| 流動負債合計 | 16,759,490 | 17,721,484 | |||
| 負債合計 | 16,759,490 | 17,721,484 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,605,046,317 | 4,325,508,739 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,624,395,724 | △2,676,862,363 | |||
| (分配準備積立金) | 286,955,674 | 254,566,875 | |||
| 元本等合計 | 1,980,650,593 | 1,648,646,376 | |||
| 純資産合計 | 1,980,650,593 | 1,648,646,376 | |||
| 負債純資産合計 | 1,997,410,083 | 1,666,367,860 | |||
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