有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成27年11月12日現在) | 第18特定期間 (平成28年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 547,491 | 484,437 | |||
| コール・ローン | 31,420,103 | 32,426,316 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,891,215,921 | 2,478,347,709 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,937,630 | 4,942,986 | |||
| 未収入金 | 36,858,000 | - | |||
| 未収利息 | 8 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,969,979,153 | 2,516,201,448 | |||
| 資産合計 | 2,969,979,153 | 2,516,201,448 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,470,224 | 16,658,198 | |||
| 未払解約金 | 3,230,126 | 1,477,080 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,669 | 147,505 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,242,714 | 2,802,604 | |||
| 未払利息 | - | 62 | |||
| 流動負債合計 | 24,113,733 | 21,085,449 | |||
| 負債合計 | 24,113,733 | 21,085,449 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,823,408,277 | 5,552,732,990 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,877,542,857 | △3,057,616,991 | |||
| (分配準備積立金) | 377,218,087 | 407,511,344 | |||
| 元本等合計 | 2,945,865,420 | 2,495,115,999 | |||
| 純資産合計 | 2,945,865,420 | 2,495,115,999 | |||
| 負債純資産合計 | 2,969,979,153 | 2,516,201,448 | |||
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