有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2019年11月12日現在) | 第26特定期間 (2020年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 563,370 | 566,673 | |||
| コール・ローン | 33,356,969 | 15,311,996 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,628,896,148 | 1,309,741,173 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,119,562 | 5,118,054 | |||
| 流動資産合計 | 1,667,936,049 | 1,330,737,896 | |||
| 資産合計 | 1,667,936,049 | 1,330,737,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,722,781 | 6,331,994 | |||
| 未払解約金 | 5,790,655 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 90,533 | 74,038 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,720,114 | 1,406,757 | |||
| 未払利息 | 45 | 20 | |||
| 流動負債合計 | 14,324,128 | 7,812,809 | |||
| 負債合計 | 14,324,128 | 7,812,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,481,854,607 | 4,221,329,909 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,828,242,686 | △2,898,404,822 | |||
| (分配準備積立金) | 216,086,161 | 226,173,925 | |||
| 元本等合計 | 1,653,611,921 | 1,322,925,087 | |||
| 純資産合計 | 1,653,611,921 | 1,322,925,087 | |||
| 負債純資産合計 | 1,667,936,049 | 1,330,737,896 | |||
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