有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成28年5月12日現在) | 第19特定期間 (平成28年11月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 484,437 | 481,690 | |||
| コール・ローン | 32,426,316 | 58,083,576 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,478,347,709 | 2,226,950,267 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,942,986 | 4,940,087 | |||
| 流動資産合計 | 2,516,201,448 | 2,290,455,620 | |||
| 資産合計 | 2,516,201,448 | 2,290,455,620 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,658,198 | 15,936,404 | |||
| 未払解約金 | 1,477,080 | 490,380 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,505 | 149,696 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,802,604 | 2,844,234 | |||
| 未払利息 | 62 | 79 | |||
| 流動負債合計 | 21,085,449 | 19,420,793 | |||
| 負債合計 | 21,085,449 | 19,420,793 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,552,732,990 | 5,312,134,878 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,057,616,991 | △3,041,100,051 | |||
| (分配準備積立金) | 407,511,344 | 370,985,288 | |||
| 元本等合計 | 2,495,115,999 | 2,271,034,827 | |||
| 純資産合計 | 2,495,115,999 | 2,271,034,827 | |||
| 負債純資産合計 | 2,516,201,448 | 2,290,455,620 | |||
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