有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2020年5月12日現在) | 第27特定期間 (2020年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 566,673 | 555,690 | |||
| コール・ローン | 15,311,996 | 12,189,042 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,309,741,173 | 1,280,142,024 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,118,054 | 5,115,038 | |||
| 流動資産合計 | 1,330,737,896 | 1,298,001,794 | |||
| 資産合計 | 1,330,737,896 | 1,298,001,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,331,994 | 5,934,871 | |||
| 未払解約金 | - | 1,954,518 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,038 | 76,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,406,757 | 1,453,055 | |||
| 未払利息 | 20 | 16 | |||
| 流動負債合計 | 7,812,809 | 9,418,935 | |||
| 負債合計 | 7,812,809 | 9,418,935 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,221,329,909 | 3,956,581,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,898,404,822 | △2,667,998,445 | |||
| (分配準備積立金) | 226,173,925 | 235,368,765 | |||
| 元本等合計 | 1,322,925,087 | 1,288,582,859 | |||
| 純資産合計 | 1,322,925,087 | 1,288,582,859 | |||
| 負債純資産合計 | 1,330,737,896 | 1,298,001,794 | |||
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