有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成29年5月12日現在) | 第21特定期間 (平成29年11月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 512,763 | 517,065 | |||
| コール・ローン | 46,168,448 | 38,411,495 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,516,565,265 | 2,275,144,840 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,933,324 | 4,931,874 | |||
| 流動資産合計 | 2,568,179,800 | 2,319,005,274 | |||
| 資産合計 | 2,568,179,800 | 2,319,005,274 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,899,686 | 14,863,813 | |||
| 未払解約金 | 3,693,310 | 1,312,073 | |||
| 未払受託者報酬 | 143,571 | 144,461 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,727,807 | 2,744,741 | |||
| 未払利息 | 63 | 52 | |||
| 流動負債合計 | 22,464,437 | 19,065,140 | |||
| 負債合計 | 22,464,437 | 19,065,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,299,895,536 | 4,954,604,649 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,754,180,173 | △2,654,664,515 | |||
| (分配準備積立金) | 364,291,911 | 322,169,149 | |||
| 元本等合計 | 2,545,715,363 | 2,299,940,134 | |||
| 純資産合計 | 2,545,715,363 | 2,299,940,134 | |||
| 負債純資産合計 | 2,568,179,800 | 2,319,005,274 | |||
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