有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成29年11月13日現在) | 第22特定期間 (平成30年5月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 517,065 | 503,196 | |||
| コール・ローン | 38,411,495 | 39,943,755 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,275,144,840 | 1,952,035,122 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,931,874 | 4,928,010 | |||
| 流動資産合計 | 2,319,005,274 | 1,997,410,083 | |||
| 資産合計 | 2,319,005,274 | 1,997,410,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,863,813 | 13,815,138 | |||
| 未払解約金 | 1,312,073 | 430,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 144,461 | 125,716 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,744,741 | 2,388,582 | |||
| 未払利息 | 52 | 54 | |||
| 流動負債合計 | 19,065,140 | 16,759,490 | |||
| 負債合計 | 19,065,140 | 16,759,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,954,604,649 | 4,605,046,317 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,654,664,515 | △2,624,395,724 | |||
| (分配準備積立金) | 322,169,149 | 286,955,674 | |||
| 元本等合計 | 2,299,940,134 | 1,980,650,593 | |||
| 純資産合計 | 2,299,940,134 | 1,980,650,593 | |||
| 負債純資産合計 | 2,319,005,274 | 1,997,410,083 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
