有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年12月2日現在) | 第14期 (平成26年5月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,743,237,183 | 4,618,030,108 | |||
| 未収入金 | 1,693,400 | 7,123,497 | |||
| 流動資産合計 | 4,744,930,583 | 4,625,153,605 | |||
| 資産合計 | 4,744,930,583 | 4,625,153,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,693,400 | 11,403,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,691,220 | 1,689,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,240,335 | 36,200,432 | |||
| その他未払費用 | 1,021,797 | 1,000,797 | |||
| 流動負債合計 | 40,646,752 | 50,293,834 | |||
| 負債合計 | 40,646,752 | 50,293,834 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,515,222,150 | 5,055,173,235 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △810,938,319 | △480,313,464 | |||
| (分配準備積立金) | 297,288,205 | 315,473,907 | |||
| 元本等合計 | 4,704,283,831 | 4,574,859,771 | |||
| 純資産合計 | 4,704,283,831 | 4,574,859,771 | |||
| 負債純資産合計 | 4,744,930,583 | 4,625,153,605 | |||
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