有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2019年5月30日現在) | 第25期 (2019年12月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,135,686,303 | 2,210,843,371 | |||
| 未収入金 | - | 7,139,551 | |||
| 流動資産合計 | 2,135,686,303 | 2,217,982,922 | |||
| 資産合計 | 2,135,686,303 | 2,217,982,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 7,139,551 | |||
| 未払受託者報酬 | 814,869 | 829,941 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,461,347 | 17,784,372 | |||
| その他未払費用 | 581,935 | 592,680 | |||
| 流動負債合計 | 18,858,151 | 26,346,544 | |||
| 負債合計 | 18,858,151 | 26,346,544 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,724,382,159 | 1,612,057,424 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,445,993 | 579,578,954 | |||
| (分配準備積立金) | 469,889,342 | 624,637,269 | |||
| 元本等合計 | 2,116,828,152 | 2,191,636,378 | |||
| 純資産合計 | 2,116,828,152 | 2,191,636,378 | |||
| 負債純資産合計 | 2,135,686,303 | 2,217,982,922 | |||
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