有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
インベスコ 世界株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成28年5月30日現在) | 第19期 (平成28年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,899,629,181 | 2,774,096,189 | |||
| 未収入金 | 2,078,128 | 2,635,552 | |||
| 流動資産合計 | 2,901,707,309 | 2,776,731,741 | |||
| 資産合計 | 2,901,707,309 | 2,776,731,741 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,078,128 | 2,635,552 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,078,348 | 1,017,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,107,432 | 21,810,795 | |||
| その他未払費用 | 770,130 | 726,910 | |||
| 流動負債合計 | 27,034,038 | 26,191,092 | |||
| 負債合計 | 27,034,038 | 26,191,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,811,950,440 | 2,610,089,961 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,722,831 | 140,450,688 | |||
| (分配準備積立金) | 512,464,773 | 490,947,199 | |||
| 元本等合計 | 2,874,673,271 | 2,750,540,649 | |||
| 純資産合計 | 2,874,673,271 | 2,750,540,649 | |||
| 負債純資産合計 | 2,901,707,309 | 2,776,731,741 | |||
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