インベスコ世界株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)

【提出】: 2019/02/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

インベスコ世界株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 (平成30年5月30日現在)	第23期 (平成30年11月30日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,279,128,943	2,231,259,171
		未収入金		2,449,800	-
		流動資産合計		2,281,578,743	2,231,259,171
	資産合計			2,281,578,743	2,231,259,171
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,449,800	-
		未払受託者報酬		899,179	892,071
		未払委託者報酬		19,268,002	19,115,701
		その他未払費用		642,144	637,065
		流動負債合計		23,259,125	20,644,837
	負債合計			23,259,125	20,644,837
純資産の部
	元本等
		元本		1,891,316,450	1,795,788,723
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	367,003,168	414,825,611
			(分配準備積立金)	490,941,671	484,059,404
		元本等合計		2,258,319,618	2,210,614,334
	純資産合計			2,258,319,618	2,210,614,334
負債純資産合計				2,281,578,743	2,231,259,171

開示資料

決算

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