- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)
インベスコ 世界株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2020年6月1日現在) | 第27期 (2020年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,801,436,459 | 1,867,581,414 | |||
| 未収入金 | - | 13,505,720 | |||
| 流動資産合計 | 1,801,436,459 | 1,881,087,134 | |||
| 資産合計 | 1,801,436,459 | 1,881,087,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4 | 13,505,720 | |||
| 未払受託者報酬 | 737,517 | 700,745 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,803,765 | 15,015,938 | |||
| その他未払費用 | 526,684 | 500,409 | |||
| 流動負債合計 | 17,067,970 | 29,722,812 | |||
| 負債合計 | 17,067,970 | 29,722,812 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,534,794,944 | 1,382,767,919 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,573,545 | 468,596,403 | |||
| (分配準備積立金) | 594,660,695 | 547,799,437 | |||
| 元本等合計 | 1,784,368,489 | 1,851,364,322 | |||
| 純資産合計 | 1,784,368,489 | 1,851,364,322 | |||
| 負債純資産合計 | 1,801,436,459 | 1,881,087,134 | |||
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