有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
インベスコ 世界株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年5月30日現在) | 第15期 (平成26年12月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,618,030,108 | 4,631,777,801 | |||
| 未収入金 | 7,123,497 | 7,475,760 | |||
| 流動資産合計 | 4,625,153,605 | 4,639,253,561 | |||
| 資産合計 | 4,625,153,605 | 4,639,253,561 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,403,247 | 7,475,760 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,689,358 | 1,697,127 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,200,432 | 36,367,015 | |||
| その他未払費用 | 1,000,797 | 1,212,170 | |||
| 流動負債合計 | 50,293,834 | 46,752,072 | |||
| 負債合計 | 50,293,834 | 46,752,072 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,055,173,235 | 4,380,143,114 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △480,313,464 | 212,358,375 | |||
| (分配準備積立金) | 315,473,907 | 336,985,330 | |||
| 元本等合計 | 4,574,859,771 | 4,592,501,489 | |||
| 純資産合計 | 4,574,859,771 | 4,592,501,489 | |||
| 負債純資産合計 | 4,625,153,605 | 4,639,253,561 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
