有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2021年5月31日現在) | 第29期 (2021年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,130,867,435 | 2,092,732,437 | |||
| 未収入金 | 1,946,179 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,132,813,614 | 2,092,732,437 | |||
| 資産合計 | 2,132,813,614 | 2,092,732,437 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,395,942 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 756,244 | 820,258 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,205,154 | 17,576,924 | |||
| その他未払費用 | 540,064 | 585,779 | |||
| 流動負債合計 | 21,897,404 | 18,982,961 | |||
| 負債合計 | 21,897,404 | 18,982,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,288,171,457 | 1,225,112,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 822,744,753 | 848,637,087 | |||
| (分配準備積立金) | 858,168,461 | 881,495,416 | |||
| 元本等合計 | 2,110,916,210 | 2,073,749,476 | |||
| 純資産合計 | 2,110,916,210 | 2,073,749,476 | |||
| 負債純資産合計 | 2,132,813,614 | 2,092,732,437 | |||
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