有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)
インベスコ 世界株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成29年5月30日現在) | 第21期 (平成29年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,524,670,846 | 2,513,002,375 | |||
| 未収入金 | - | 605,500 | |||
| 流動資産合計 | 2,524,670,846 | 2,513,607,875 | |||
| 資産合計 | 2,524,670,846 | 2,513,607,875 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,437,400 | 19,067,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 976,030 | 935,348 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,914,947 | 20,043,126 | |||
| その他未払費用 | 697,039 | 667,985 | |||
| 流動負債合計 | 26,025,416 | 40,713,959 | |||
| 負債合計 | 26,025,416 | 40,713,959 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,188,657,136 | 2,008,182,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,988,294 | 464,711,723 | |||
| (分配準備積立金) | 430,831,833 | 521,625,159 | |||
| 元本等合計 | 2,498,645,430 | 2,472,893,916 | |||
| 純資産合計 | 2,498,645,430 | 2,472,893,916 | |||
| 負債純資産合計 | 2,524,670,846 | 2,513,607,875 | |||
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