有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2019年12月2日現在) | 第26期 (2020年6月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,210,843,371 | 1,801,436,459 | |||
| 未収入金 | 7,139,551 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,217,982,922 | 1,801,436,459 | |||
| 資産合計 | 2,217,982,922 | 1,801,436,459 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,139,551 | 4 | |||
| 未払受託者報酬 | 829,941 | 737,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,784,372 | 15,803,765 | |||
| その他未払費用 | 592,680 | 526,684 | |||
| 流動負債合計 | 26,346,544 | 17,067,970 | |||
| 負債合計 | 26,346,544 | 17,067,970 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,612,057,424 | 1,534,794,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 579,578,954 | 249,573,545 | |||
| (分配準備積立金) | 624,637,269 | 594,660,695 | |||
| 元本等合計 | 2,191,636,378 | 1,784,368,489 | |||
| 純資産合計 | 2,191,636,378 | 1,784,368,489 | |||
| 負債純資産合計 | 2,217,982,922 | 1,801,436,459 | |||
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