インベスコ世界株式オープン

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【提出】: 2019/08/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インベスコ世界株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 (2018年11月30日現在)	第24期 (2019年5月30日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,231,259,171	2,135,686,303
		流動資産合計		2,231,259,171	2,135,686,303
	資産合計			2,231,259,171	2,135,686,303
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		892,071	814,869
		未払委託者報酬		19,115,701	17,461,347
		その他未払費用		637,065	581,935
		流動負債合計		20,644,837	18,858,151
	負債合計			20,644,837	18,858,151
純資産の部
	元本等
		元本		1,795,788,723	1,724,382,159
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	414,825,611	392,445,993
			(分配準備積立金)	484,059,404	469,889,342
		元本等合計		2,210,614,334	2,116,828,152
	純資産合計			2,210,614,334	2,116,828,152
負債純資産合計				2,231,259,171	2,135,686,303

開示資料

決算

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