有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
インベスコ 世界株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2020年11月30日現在) | 第28期 (2021年5月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,867,581,414 | 2,130,867,435 | |||
| 未収入金 | 13,505,720 | 1,946,179 | |||
| 流動資産合計 | 1,881,087,134 | 2,132,813,614 | |||
| 資産合計 | 1,881,087,134 | 2,132,813,614 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,505,720 | 4,395,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 700,745 | 756,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,015,938 | 16,205,154 | |||
| その他未払費用 | 500,409 | 540,064 | |||
| 流動負債合計 | 29,722,812 | 21,897,404 | |||
| 負債合計 | 29,722,812 | 21,897,404 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,382,767,919 | 1,288,171,457 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 468,596,403 | 822,744,753 | |||
| (分配準備積立金) | 547,799,437 | 858,168,461 | |||
| 元本等合計 | 1,851,364,322 | 2,110,916,210 | |||
| 純資産合計 | 1,851,364,322 | 2,110,916,210 | |||
| 負債純資産合計 | 1,881,087,134 | 2,132,813,614 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
