有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年6月1日現在) | 第17期 (平成27年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,057,644,697 | 3,312,187,035 | |||
| 未収入金 | 579,650 | 15,379,001 | |||
| 流動資産合計 | 4,058,224,347 | 3,327,566,036 | |||
| 資産合計 | 4,058,224,347 | 3,327,566,036 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,892,850 | 15,379,001 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,584,429 | 1,282,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,951,982 | 27,490,496 | |||
| その他未払費用 | 1,131,612 | 916,229 | |||
| 流動負債合計 | 39,560,873 | 45,068,617 | |||
| 負債合計 | 39,560,873 | 45,068,617 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,486,711,986 | 2,988,583,680 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 531,951,488 | 293,913,739 | |||
| (分配準備積立金) | 631,056,752 | 541,886,908 | |||
| 元本等合計 | 4,018,663,474 | 3,282,497,419 | |||
| 純資産合計 | 4,018,663,474 | 3,282,497,419 | |||
| 負債純資産合計 | 4,058,224,347 | 3,327,566,036 | |||
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