有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)
インベスコ 世界株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成28年11月30日現在) | 第20期 (平成29年5月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,774,096,189 | 2,524,670,846 | |||
| 未収入金 | 2,635,552 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,776,731,741 | 2,524,670,846 | |||
| 資産合計 | 2,776,731,741 | 2,524,670,846 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,635,552 | 3,437,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,017,835 | 976,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,810,795 | 20,914,947 | |||
| その他未払費用 | 726,910 | 697,039 | |||
| 流動負債合計 | 26,191,092 | 26,025,416 | |||
| 負債合計 | 26,191,092 | 26,025,416 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,610,089,961 | 2,188,657,136 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,450,688 | 309,988,294 | |||
| (分配準備積立金) | 490,947,199 | 430,831,833 | |||
| 元本等合計 | 2,750,540,649 | 2,498,645,430 | |||
| 純資産合計 | 2,750,540,649 | 2,498,645,430 | |||
| 負債純資産合計 | 2,776,731,741 | 2,524,670,846 | |||
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