有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成19年 6月 7日	2,691,969,050	19,175,302
	至 平成19年11月19日
第2特定期間	自 平成19年11月20日	254,720,629	63,761,885
	至 平成20年 5月19日
第3特定期間	自 平成20年 5月20日	26,847,135	299,940,896
	至 平成20年11月17日
第4特定期間	自 平成20年11月18日	5,812,614	125,919,189
	至 平成21年 5月18日
第5特定期間	自 平成21年 5月19日	2,305,998	158,768,993
	至 平成21年11月17日
第6特定期間	自 平成21年11月18日	89,230	233,296,059
	至 平成22年 5月17日
第7特定期間	自 平成22年 5月18日	248,489	202,145,769
	至 平成22年11月17日
第8特定期間	自 平成22年11月18日	552,901	228,626,652
	至 平成23年 5月17日
第9特定期間	自 平成23年 5月18日	32,673	204,467,837
	至 平成23年11月17日
第10特定期間	自 平成23年11月18日	1,479,246	101,950,299
	至 平成24年 5月17日
第11特定期間	自 平成24年 5月18日	12,486	113,555,341
	至 平成24年11月19日
第12特定期間	自 平成24年11月20日	88,421	130,554,255
	至 平成25年 5月17日
第13特定期間	自 平成25年 5月18日	7,504,736	109,115,998
	至 平成25年11月18日
第14特定期間	自 平成25年11月19日	64,100	109,677,242
	至 平成26年 5月19日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況

		(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,237,617,673	23.30
	フランス	1,679,480,812	17.49
	オーストラリア	1,431,394,444	14.91
	カナダ	948,632,968	9.88
	イギリス	931,622,180	9.70
	スウェーデン	882,384,307	9.19
	オランダ	627,110,264	6.53
	ドイツ	462,299,750	4.81
	小 計	9,200,542,398	95.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		402,562,713	4.19
合計(純資産総額)		9,603,105,111	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成26年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT 5.00% 2016/10/25	9,470,000	15,442.98	1,462,451,079	15,399.50	1,458,333,081	15.19
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75% 2017/8/15	11,570,000	11,381.61	1,316,852,628	11,326.16	1,310,437,767	13.65
オーストラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.25% 2019/3/15	8,000,000	10,434.29	834,743,344	10,514.18	841,134,968	8.76
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 7.50% 2016/11/15	6,000,000	11,864.69	711,881,688	11,779.95	706,797,470	7.36
オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT 7.50% 2023/1/15	3,000,000	20,744.45	622,333,590	20,903.67	627,110,264	6.53
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT 4.00% 2016/6/1	6,250,000	10,060.36	628,772,760	10,022.72	626,420,520	6.52
オーストラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75% 2022/7/15	5,300,000	10,977.15	581,789,056	11,136.97	590,259,476	6.15
イギリス	国債 証券	UK TREASURY 5.00% 2018/3/7	2,700,000	19,491.13	526,260,656	19,357.36	522,648,839	5.44
スウェーデン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT 5.00% 2020/12/1	27,300,000	1,840.88	502,560,618	1,848.30	504,586,182	5.25
イギリス	国債 証券	UK TREASURY 4.50% 2019/3/7	2,120,000	19,413.86	411,573,963	19,291.19	408,973,341	4.26
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 6.00% 2016/6/20	2,600,000	15,522.43	403,583,296	15,448.41	401,658,685	4.18
スウェーデン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT 3.75% 2017/8/12	22,900,000	1,647.72	377,329,753	1,649.77	377,798,125	3.93
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT 4.50% 2015/6/1	2,610,000	9,838.82	256,793,356	9,805.75	255,930,127	2.67
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT 8.50% 2023/4/25	1,000,000	21,879.45	218,794,525	22,114.77	221,147,731	2.30
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25% 2023/8/15	1,650,000	13,392.19	220,971,135	13,356.51	220,382,436	2.29
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT 5.75% 2029/6/1	500,000	13,215.88	66,079,411	13,256.46	66,282,321	0.69
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 6.25% 2024/1/4	300,000	20,151.76	60,455,301	20,213.68	60,641,065	0.63

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	95.81
合計	95.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	84,005,898	13.36
	台湾	63,333,489	10.07
	ブラジル	56,307,748	8.95
	ロシア	53,664,391	8.53
	インド	48,492,334	7.71
	中国	43,831,679	6.97
	ケイマン	38,244,611	6.08
	南アフリカ	29,909,615	4.76
	メキシコ	23,223,056	3.69
	香港	22,177,924	3.53
	マレーシア	21,402,919	3.40
	フィリピン	12,940,217	2.06
	トルコ	12,805,558	2.04
	バミューダ	12,108,275	1.92
	インドネシア	10,532,244	1.67
	チリ	8,842,061	1.41
	ケニア	8,415,800	1.34
	ナイジェリア	8,235,055	1.31
	アメリカ	7,847,818	1.25
	カナダ	7,729,409	1.23
	スペイン	7,193,235	1.14
	カタール	6,238,189	0.99
	タイ	6,237,504	0.99
	チェコ	4,628,133	0.74
	ルクセンブルク	4,529,770	0.72
	コロンビア	4,283,364	0.68
	ギリシャ	3,687,719	0.59
	小 計	610,848,015	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		18,163,402	2.89
合計(純資産総額)		629,011,417	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	174	143,085.59	24,896,894	131,362.19	22,857,022	3.63
ブラ ジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	11,850	1,578.53	18,705,623	1,483.80	17,583,066	2.80
ロシア	株式	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	2,806	5,584.93	15,671,330	6,060.31	17,005,242	2.70
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	1,350	10,883.74	14,693,051	11,973.27	16,163,922	2.57
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	230,000	63.04	14,500,488	64.09	14,741,160	2.34
ケイ マン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	78,000	171.34	13,365,144	177.62	13,854,859	2.20
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	8,000	1,701.78	13,614,240	1,698.39	13,587,120	2.16
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	9,781	1,367.98	13,380,310	1,387.53	13,571,528	2.16
ロシア	株式	LSR GROUP OJSC GDR REGS	不動産	33,904	318.27	10,790,639	394.08	13,361,148	2.12
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	549	22,394.69	12,294,690	23,597.09	12,954,807	2.06
マレー シア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	29,100	380.49	11,072,346	383.01	11,145,794	1.77
ケイ マン	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	14,400	752.10	10,830,240	754.06	10,858,492	1.73
メキ シコ	株式	COMPARTAMOS SAB DE CV	各種金融	53,800	177.51	9,550,253	193.15	10,391,685	1.65
ブラ ジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	2,169	4,748.07	10,298,580	4,777.18	10,361,724	1.65
ロシア	株式	M VIDE0	小売	12,870	669.98	8,622,766	801.75	10,318,620	1.64
ケイ マン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	14,000	692.58	9,696,204	730.51	10,227,252	1.63
ブラ ジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA UNIT	公益事業	13,243	813.29	10,770,478	772.16	10,225,835	1.63
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	4,551	2,105.24	9,580,980	2,156.94	9,816,237	1.56
インド	株式	INFOSYS LTD SP ADR	ソフトウェア・ サービス	1,802	5,392.35	9,717,018	5,444.04	9,810,170	1.56
ブラ ジル	株式	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	耐久消費財・ アパレル	8,700	1,114.24	9,693,935	1,074.84	9,351,148	1.49
チリ	株式	EMPRESAS COPEC SA	エネルギー	6,670	1,392.53	9,288,177	1,325.64	8,842,061	1.41
バミュ ーダ	株式	KOSMOS ENERGY LTD	エネルギー	7,744	1,062.25	8,226,085	1,136.24	8,799,085	1.40
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	11,000	749.48	8,244,324	781.53	8,596,830	1.37
ケニア	株式	KENYA COMMERCIAL BANK LTD	銀行	145,100	54.23	7,868,773	58.00	8,415,800	1.34
ナイジ ェリア	株式	GUARANTY TRUST BANK	銀行	456,078	16.86	7,690,213	18.05	8,235,055	1.31
韓国	株式	NAVER CORP	ソフトウェア・ サービス	96	75,350.39	7,233,638	83,366.39	8,003,174	1.27
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・ 専門サービス	54,000	122.42	6,611,155	145.97	7,882,531	1.25
アメ リカ	株式	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	エネルギー	4,280	1,745.41	7,470,394	1,833.60	7,847,818	1.25
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	32,000	251.65	8,053,094	243.81	7,801,958	1.24
中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP LTD	公益事業	146,000	46.69	6,817,557	53.36	7,791,494	1.24

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	17.48
		半導体・半導体製造装置	9.97
		エネルギー	8.51
		素材	7.76
		公益事業	7.08
		資本財	4.55
		不動産	4.35
		電気通信サービス	4.29
		メディア	3.83
		食品・生活必需品小売り	3.63
		小売	3.15
		耐久消費財・アパレル	3.02
		ソフトウェア・サービス	2.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.76
		保険	2.73
		各種金融	2.67
		家庭用品・パーソナル用品	2.09
		消費者サービス	1.73
		自動車・自動車部品	1.55
		商業・専門サービス	1.25
		運輸	1.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.84
合 計			97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。