(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第4特定期間	自 2008年11月18日	5,812,614	125,919,189
	至 2009年 5月18日
第5特定期間	自 2009年 5月19日	2,305,998	158,768,993
	至 2009年11月17日
第6特定期間	自 2009年11月18日	89,230	233,296,059
	至 2010年 5月17日
第7特定期間	自 2010年 5月18日	248,489	202,145,769
	至 2010年11月17日
第8特定期間	自 2010年11月18日	552,901	228,626,652
	至 2011年 5月17日
第9特定期間	自 2011年 5月18日	32,673	204,467,837
	至 2011年11月17日
第10特定期間	自 2011年11月18日	1,479,246	101,950,299
	至 2012年 5月17日
第11特定期間	自 2012年 5月18日	12,486	113,555,341
	至 2012年11月19日
第12特定期間	自 2012年11月20日	88,421	130,554,255
	至 2013年 5月17日
第13特定期間	自 2013年 5月18日	7,504,736	109,115,998
	至 2013年11月18日
第14特定期間	自 2013年11月19日	64,100	109,677,242
	至 2014年 5月19日
第15特定期間	自 2014年 5月20日	58,860	107,349,977
	至 2014年11月17日
第16特定期間	自 2014年11月18日	48,388	96,300,122
	至 2015年 5月18日
第17特定期間	自 2015年 5月19日	49,440	68,491,202
	至 2015年11月17日
第18特定期間	自 2015年11月18日	59,104	35,433,006
	至 2016年 5月17日
第19特定期間	自 2016年 5月18日	12,352	21,065,045
	至 2016年11月17日
第20特定期間	自 2016年11月18日	142,484	41,414,743
	至 2017年 5月17日
第21特定期間	自 2017年 5月18日	30,864	61,234,038
	至 2017年11月17日
第22特定期間	自 2017年11月18日	13,961	39,608,670
	至 2018年 5月17日
第23特定期間	自 2018年 5月18日	6,341	34,201,384
	至 2018年11月19日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況

		(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	886,341,882	24.29
	ドイツ	610,038,150	16.72
	オーストラリア	521,346,047	14.29
	フランス	441,489,973	12.10
	カナダ	351,673,367	9.64
	スウェーデン	351,663,556	9.64
	イギリス	347,390,538	9.52
	小 計	3,509,943,513	96.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		138,344,196	3.79
合計(純資産総額)		3,648,287,709	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2018年12月28日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,100,000	19,601.18	607,636,580	19,678.65	610,038,150	6.50	2027/7/4	16.72
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,531.56	473,604,810	14,109.09	493,818,465	4.75	2037/2/15	13.54
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	2,500,000	17,702.80	442,570,235	17,659.59	441,489,973	6.00	2025/10/25	12.10
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	3,200,000	10,709.28	342,697,037	10,989.79	351,673,367	5.75	2029/6/1	9.64
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,800,000	8,798.73	334,351,939	8,848.32	336,236,165	5.75	2022/7/15	9.22
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	22,700,000	1,415.23	321,258,889	1,417.50	321,772,769	2.50	2025/5/12	8.82
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,500,000	20,906.36	313,595,420	21,178.83	317,682,595	4.75	2038/12/7	8.71
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,650,000	12,741.13	210,228,727	12,864.67	212,267,187	6.25	2023/8/15	5.82
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000	9,096.20	181,924,141	9,255.49	185,109,882	4.75	2027/4/21	5.07
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,047.94	180,719,100	12,017.08	180,256,230	8.75	2020/5/15	4.94
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	2,150,000	1,394.15	29,974,292	1,390.26	29,890,787	3.50	2022/6/1	0.82
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	210,000	14,194.88	29,809,264	14,146.63	29,707,943	4.50	2019/3/7	0.81

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.21
合計	96.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	32,370,852	14.70
	韓国	26,648,295	12.10
	ブラジル	23,853,311	10.83
	インド	20,983,224	9.53
	台湾	20,321,907	9.23
	中国	15,483,993	7.03
	香港	11,471,691	5.21
	南アフリカ	10,091,467	4.58
	バミューダ	9,777,961	4.44
	ロシア	7,397,902	3.36
	メキシコ	5,472,315	2.48
	イギリス	4,856,632	2.21
	ハンガリー	3,639,025	1.65
	インドネシア	3,467,725	1.57
	シンガポール	3,437,559	1.56
	ポーランド	3,225,733	1.46
	フィリピン	2,784,145	1.26
	ギリシャ	2,344,115	1.06
	チェコ	2,166,276	0.98
	トルコ	1,930,111	0.88
	アラブ首長国連邦	1,750,304	0.79
	小 計	213,474,543	96.94
投資証券	アメリカ	2,096,881	0.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,651,072	2.11
合計(純資産総額)		220,222,496	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年12月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	3,842	4,373.59	16,803,371	3,802.04	14,607,476	6.63
ケイマ ン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・ サービス	3,100	4,117.87	12,765,403	4,390.12	13,609,397	6.18
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製 造装置	2,122	4,092.57	8,684,434	4,082.58	8,663,235	3.93
ケイマ ン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	ソフトウェア・ サービス	560	17,105.10	9,578,856	15,367.95	8,606,052	3.91
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	82,000	92.59	7,592,823	89.75	7,360,271	3.34
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	1,163	4,743.75	5,516,990	4,974.79	5,785,683	2.63
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,637	3,186.83	5,216,852	3,347.02	5,479,087	2.49
バミュ ーダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	13,800	360.88	4,980,158	392.78	5,420,447	2.46
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	5,500	1,091.15	6,001,331	979.83	5,389,109	2.45
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	649	8,100.77	5,257,406	7,758.89	5,035,526	2.29
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア・娯楽	229	21,283.68	4,873,965	21,958.92	5,028,593	2.28
ブラジ ル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	食品・生活必需品 小売り	2,194	2,447.55	5,369,925	2,277.72	4,997,318	2.27
韓国	株式	WOORI BANK	銀行	2,819	1,580.46	4,455,317	1,560.57	4,399,275	2.00
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	26,000	182.52	4,745,520	168.12	4,371,120	1.98
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	26,000	185.75	4,829,708	166.75	4,335,677	1.97
ハンガ リー	株式	OTP BANK PLC	銀行	825	4,537.53	3,743,463	4,410.93	3,639,025	1.65
ブラジ ル	株式	GERDAU SA-SPON ADR	素材	8,728	482.85	4,214,315	414.03	3,613,654	1.64
メキシ コ	株式	MEXICHEM SAB DE CV	素材	12,600	287.35	3,620,719	284.25	3,581,625	1.63
ブラジ ル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	4,700	780.22	3,667,039	747.91	3,515,197	1.60
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・ サービス	3,319	1,034.85	3,434,673	1,044.31	3,466,072	1.57
シンガ ポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	3,100	1,206.90	3,741,390	1,108.89	3,437,559	1.56
ケイマ ン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・ サービス	191	20,751.45	3,963,527	17,935.37	3,425,657	1.56
ブラジ ル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	3,346	1,005.56	3,364,621	980.63	3,281,211	1.49
ポーラ ンド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	2,053	1,498.73	3,076,900	1,571.22	3,225,733	1.46
インド	株式	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	資本財	28,818	106.13	3,058,526	111.29	3,207,443	1.46
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	113	25,358.99	2,865,566	26,946.36	3,044,939	1.38
台湾	株式	SINBON ELECTRONINCS CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	10,000	300.58	3,005,802	301.68	3,016,800	1.37
フィリ ピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	32,500	84.05	2,731,655	85.66	2,784,145	1.26
南アフ リカ	株式	SASOL LTD	素材	843	3,393.15	2,860,426	3,216.05	2,711,131	1.23
ブラジ ル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	1,845	1,661.66	3,065,781	1,441.88	2,660,287	1.21

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年12月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	14.98
		ソフトウェア・サービス	13.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.68
		素材	11.27
		保険	6.68
		エネルギー	6.08
		半導体・半導体製造装置	5.45
		資本財	4.43
		自動車・自動車部品	3.33
		耐久消費財・アパレル	2.83
		公益事業	2.46
		メディア・娯楽	2.28
		食品・生活必需品小売り	2.27
		小売	2.18
		不動産	2.06
		各種金融	1.60
		電気通信サービス	1.05
		運輸	1.04
		ヘルスケア機器・サービス	1.03
		消費者サービス	0.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.41
投資証券	-	-	0.95
合 計			97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。