(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第6特定期間	自 2009年11月18日	89,230	233,296,059
	至 2010年 5月17日
第7特定期間	自 2010年 5月18日	248,489	202,145,769
	至 2010年11月17日
第8特定期間	自 2010年11月18日	552,901	228,626,652
	至 2011年 5月17日
第9特定期間	自 2011年 5月18日	32,673	204,467,837
	至 2011年11月17日
第10特定期間	自 2011年11月18日	1,479,246	101,950,299
	至 2012年 5月17日
第11特定期間	自 2012年 5月18日	12,486	113,555,341
	至 2012年11月19日
第12特定期間	自 2012年11月20日	88,421	130,554,255
	至 2013年 5月17日
第13特定期間	自 2013年 5月18日	7,504,736	109,115,998
	至 2013年11月18日
第14特定期間	自 2013年11月19日	64,100	109,677,242
	至 2014年 5月19日
第15特定期間	自 2014年 5月20日	58,860	107,349,977
	至 2014年11月17日
第16特定期間	自 2014年11月18日	48,388	96,300,122
	至 2015年 5月18日
第17特定期間	自 2015年 5月19日	49,440	68,491,202
	至 2015年11月17日
第18特定期間	自 2015年11月18日	59,104	35,433,006
	至 2016年 5月17日
第19特定期間	自 2016年 5月18日	12,352	21,065,045
	至 2016年11月17日
第20特定期間	自 2016年11月18日	142,484	41,414,743
	至 2017年 5月17日
第21特定期間	自 2017年 5月18日	30,864	61,234,038
	至 2017年11月17日
第22特定期間	自 2017年11月18日	13,961	39,608,670
	至 2018年 5月17日
第23特定期間	自 2018年 5月18日	6,341	34,201,384
	至 2018年11月19日
第24特定期間	自 2018年11月20日	31,259	13,536,349
	至 2019年 5月17日
第25特定期間	自 2019年 5月18日	31,034	13,444,592
	至 2019年11月18日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	702,485,455	23.18
	オーストラリア	431,612,877	14.24
	ドイツ	430,187,845	14.19
	フランス	420,007,382	13.86
	スウェーデン	292,151,986	9.64
	イギリス	289,857,937	9.56
	カナダ	284,265,954	9.38
	小 計	2,850,569,436	94.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		180,173,880	5.94
合計(純資産総額)		3,030,743,316	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2019年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,430.84	540,079,444	15,200.59	532,020,794	4.75	2037/2/15	17.55
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	2,300,000	18,916.49	435,079,495	18,703.81	430,187,845	6.50	2027/7/4	14.19
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	2,500,000	16,924.75	423,118,826	16,800.29	420,007,382	6.00	2025/10/25	13.86
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	21,700,000	1,356.00	294,253,898	1,346.32	292,151,986	2.50	2025/5/12	9.64
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,250,000	23,282.51	291,031,388	23,188.63	289,857,937	4.75	2038/12/7	9.56
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,500,000	11,512.82	287,820,745	11,370.63	284,265,954	5.75	2029/6/1	9.38
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,800,000	8,652.88	242,280,685	8,584.66	240,370,639	5.75	2022/7/15	7.93
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000	9,709.39	194,187,883	9,562.11	191,242,238	4.75	2027/4/21	6.31
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	950,000	11,315.35	107,495,889	11,246.16	106,838,547	8.75	2020/5/15	3.53
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	500,000	12,772.72	63,863,636	12,725.22	63,626,114	6.25	2023/8/15	2.10

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.06
合計	94.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	44,635,882	18.99
	台湾	23,415,784	9.96
	中国	23,043,354	9.80
	インド	22,139,210	9.42
	ブラジル	16,907,993	7.19
	韓国	16,338,313	6.95
	ロシア	12,494,600	5.32
	香港	12,099,496	5.15
	南アフリカ	8,794,581	3.74
	バミューダ	4,998,368	2.13
	ハンガリー	4,694,452	2.00
	タイ	4,592,022	1.95
	コロンビア	3,532,219	1.50
	フィリピン	3,138,858	1.34
	インドネシア	3,107,386	1.32
	イギリス	1,971,755	0.84
	メキシコ	1,901,743	0.81
	チェコ	1,541,027	0.66
	アラブ首長国連邦	1,421,622	0.60
	小 計	210,768,665	89.67
投資証券	メキシコ	2,400,645	1.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		21,886,184	9.31
合計(純資産総額)		235,055,494	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマ ン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	ソフトウェア・ サービス	662	20,322.28	13,453,352	23,606.89	15,627,763	6.65
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製 造装置	1,777	5,838.45	10,374,929	6,404.87	11,381,467	4.84
ケイマ ン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・ サービス	1,800	4,502.40	8,104,320	5,402.88	9,725,184	4.14
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	1,438	5,080.02	7,305,069	5,344.89	7,685,966	3.27
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	78,000	87.37	6,815,227	95.11	7,418,830	3.16
ケイマ ン	株式	KWG GROUP HOLDINGS LTD	不動産	40,500	114.52	4,638,456	152.51	6,177,011	2.63
ブラジ ル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	食品・生活必需品 小売り	2,460	2,079.44	5,115,444	2,376.35	5,845,837	2.49
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	4,500	1,281.07	5,764,831	1,294.44	5,824,980	2.48
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	2,856	1,967.96	5,620,511	1,963.50	5,607,756	2.39
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	476	10,627.31	5,058,604	10,848.63	5,163,948	2.20
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	26,000	167.99	4,367,891	180.65	4,697,129	2.00
ハンガ リー	株式	OTP BANK PLC	銀行	825	5,137.90	4,238,769	5,690.24	4,694,452	2.00
南アフ リカ	株式	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	素材	3,907	860.67	3,362,658	1,126.05	4,399,513	1.87
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア・娯楽	242	16,542.47	4,003,279	18,161.43	4,395,068	1.87
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	92,000	44.46	4,090,430	47.13	4,336,374	1.84
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC ADR	素材	1,110	3,037.00	3,371,074	3,396.36	3,769,960	1.60
バミュ ーダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	8,600	461.49	3,968,866	418.58	3,599,810	1.53
ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	7,981	424.79	3,390,328	446.14	3,560,692	1.51
コロン ビア	株式	BANCOLOMBIA SA-SPONS ADR	銀行	588	5,691.64	3,346,686	6,007.17	3,532,219	1.50
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	926	3,916.52	3,626,705	3,761.37	3,483,031	1.48
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	10,400	327.96	3,410,825	333.06	3,463,824	1.47
インド	株式	SANOFI INDIA LTD	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	306	9,990.98	3,057,240	10,754.58	3,290,904	1.40
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	104	30,078.89	3,128,205	31,579.39	3,284,257	1.40
ケイマ ン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	小売	850	3,411.69	2,899,944	3,791.87	3,223,091	1.37
フィリ ピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	1,850	1,792.80	3,316,680	1,696.68	3,138,858	1.34
韓国	株式	KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製 造装置	314	9,658.65	3,032,819	9,933.00	3,118,962	1.33
インド ネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	56,800	51.54	2,927,898	54.70	3,107,386	1.32
ケイマ ン	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	小売	29,000	94.55	2,741,961	103.41	2,999,020	1.28
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	18,619	153.96	2,866,736	155.42	2,893,913	1.23
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	素材	3,500	667.62	2,336,676	790.03	2,765,107	1.18

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	17.33
		ソフトウェア・サービス	12.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.24
		素材	7.13
		半導体・半導体製造装置	6.86
		保険	4.55
		エネルギー	4.20
		自動車・自動車部品	4.10
		不動産	3.47
		食品・生活必需品小売り	3.41
		各種金融	3.15
		小売	2.65
		耐久消費財・アパレル	2.07
		メディア・娯楽	1.87
		資本財	1.77
		公益事業	1.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.40
		電気通信サービス	1.13
		食品・飲料・タバコ	1.11
		家庭用品・パーソナル用品	0.97
		運輸	0.60
		消費者サービス	0.35
投資証券	-	-	1.02
合 計			90.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。