(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成19年 6月 7日	2,691,969,050	19,175,302
	至 平成19年11月19日
第2特定期間	自 平成19年11月20日	254,720,629	63,761,885
	至 平成20年 5月19日
第3特定期間	自 平成20年 5月20日	26,847,135	299,940,896
	至 平成20年11月17日
第4特定期間	自 平成20年11月18日	5,812,614	125,919,189
	至 平成21年 5月18日
第5特定期間	自 平成21年 5月19日	2,305,998	158,768,993
	至 平成21年11月17日
第6特定期間	自 平成21年11月18日	89,230	233,296,059
	至 平成22年 5月17日
第7特定期間	自 平成22年 5月18日	248,489	202,145,769
	至 平成22年11月17日
第8特定期間	自 平成22年11月18日	552,901	228,626,652
	至 平成23年 5月17日
第9特定期間	自 平成23年 5月18日	32,673	204,467,837
	至 平成23年11月17日
第10特定期間	自 平成23年11月18日	1,479,246	101,950,299
	至 平成24年 5月17日
第11特定期間	自 平成24年 5月18日	12,486	113,555,341
	至 平成24年11月19日
第12特定期間	自 平成24年11月20日	88,421	130,554,255
	至 平成25年 5月17日
第13特定期間	自 平成25年 5月18日	7,504,736	109,115,998
	至 平成25年11月18日
第14特定期間	自 平成25年11月19日	64,100	109,677,242
	至 平成26年 5月19日
第15特定期間	自 平成26年 5月20日	58,860	107,349,977
	至 平成26年11月17日
第16特定期間	自 平成26年11月18日	48,388	96,300,122
	至 平成27年 5月18日
第17特定期間	自 平成27年 5月19日	49,440	68,491,202
	至 平成27年11月17日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況

		(平成27年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,773,876,447	23.87
	フランス	1,237,263,375	16.65
	オーストラリア	1,088,490,614	14.65
	カナダ	731,995,405	9.85
	イギリス	720,490,004	9.70
	スウェーデン	702,407,831	9.45
	オランダ	592,049,066	7.97
	ドイツ	301,144,839	4.05
	小 計	7,147,717,581	96.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		283,074,356	3.81
合計(純資産総額)		7,430,791,937	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成27年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	11,570,000	12,865.22	1,488,506,820	12,786.10	1,479,352,617	4.75	2017/8/15	19.91
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	5,700,000	19,820.84	1,129,788,074	19,517.06	1,112,472,468	6.00	2025/10/25	14.97
オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000	19,984.05	599,521,611	19,734.96	592,049,066	7.50	2023/1/15	7.97
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000	10,470.13	554,917,305	10,579.65	560,721,968	5.75	2022/7/15	7.55
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000	12,595.85	415,663,168	12,805.43	422,579,332	5.75	2029/6/1	5.69
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,700,000	24,834.63	422,188,773	24,596.46	418,139,871	4.75	2038/12/7	5.63
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	25,500,000	1,657.96	422,782,286	1,623.46	413,982,945	2.50	2025/5/12	5.57
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000	9,655.37	318,627,354	9,675.56	319,293,797	5.25	2019/3/15	4.30
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,520,000	20,002.12	304,032,238	19,891.45	302,350,133	4.50	2019/3/7	4.07
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000	21,940.75	307,170,628	21,510.34	301,144,839	6.50	2027/7/4	4.05
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	17,000,000	1,724.78	293,213,518	1,696.61	288,424,886	3.50	2022/6/1	3.88
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,650,000	15,675.07	258,638,797	15,529.98	256,244,749	6.25	2023/8/15	3.45
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000	10,217.85	204,357,028	10,423.74	208,474,849	4.75	2027/4/21	2.81
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,950,000	8,874.05	173,044,017	8,845.36	172,484,714	4.00	2016/6/1	2.32
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000	9,735.12	136,291,807	9,780.81	136,931,359	3.50	2020/6/1	1.84
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	600,000	21,052.89	126,317,357	20,798.48	124,790,907	8.50	2023/4/25	1.68
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	300,000	12,855.81	38,567,459	12,759.69	38,279,081	7.50	2016/11/15	0.52

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率

(平成27年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	96.19
合計	96.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	49,305,632	12.46
	インド	47,566,431	12.02
	中国	45,067,176	11.39
	台湾	40,834,065	10.32
	ブラジル	26,263,753	6.64
	ケイマン	21,755,332	5.50
	南アフリカ	20,123,890	5.09
	メキシコ	19,049,663	4.82
	バミューダ	15,666,190	3.96
	ロシア	14,919,210	3.77
	香港	13,308,620	3.36
	フィリピン	11,090,675	2.80
	インドネシア	10,197,880	2.58
	イギリス	6,943,806	1.76
	トルコ	6,219,649	1.57
	オーストリア	5,105,291	1.29
	ケニア	4,849,977	1.23
	タイ	4,629,240	1.17
	ポーランド	4,400,038	1.11
	アラブ首長国連邦	4,058,586	1.03
	アメリカ	3,959,964	1.00
	コロンビア	3,731,399	0.94
	チリ	2,779,211	0.70
	オランダ	2,727,908	0.69
	ハンガリー	1,644,447	0.42
	エジプト	1,363,399	0.34
	小 計	387,561,432	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,032,323	2.03
合計(純資産総額)		395,593,755	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成27年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製 造装置	132	130,467.90	17,221,763	129,538.19	17,099,042	4.32
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	8,066	1,930.92	15,574,873	1,961.86	15,824,435	4.00
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	917	16,544.23	15,171,064	16,684.40	15,299,595	3.87
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製 造装置	4,375	2,695.63	11,793,397	2,783.67	12,178,595	3.08
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	527	19,786.13	10,427,291	20,390.91	10,746,013	2.72
ロシア	株式	PHOSAGRO OAO GDR REG S	素材	6,639	1,628.23	10,809,852	1,537.77	10,209,305	2.58
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアお よび機器	10,000	1,137.70	11,377,000	1,018.42	10,184,250	2.57
中国	株式	SINOPHARM GROUP CO LTD	ヘルスケア機器・ サービス	20,800	509.59	10,599,472	482.36	10,033,088	2.54
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	13,000	679.19	8,829,522	681.52	8,859,864	2.24
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK - H	銀行	29,000	308.39	8,943,577	286.61	8,311,841	2.10
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアお よび機器	1,000	9,230.05	9,230,050	8,275.85	8,275,850	2.09
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	102,000	73.13	7,459,464	73.59	7,507,078	1.90
ブラジ ル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	8,965	885.82	7,941,410	823.77	7,385,148	1.87
バミュ ーダ	株式	KOSMOS ENERGY LTD	エネルギー	11,362	899.75	10,222,966	627.17	7,125,928	1.80
メキシ コ	株式	GENTERA SAB DE CV	各種金融	29,892	228.50	6,830,415	230.87	6,901,456	1.74
ブラジ ル	株式	VALID SOLUCOES SA	商業・専門サービス	5,357	1,393.43	7,464,627	1,278.06	6,846,611	1.73
韓国	株式	CJ CGV CO LTD	メディア	526	10,846.50	5,705,259	12,912.50	6,791,975	1.72
フィリ ピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品 小売り	71,100	80.12	5,697,101	88.83	6,315,955	1.60
トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	20,489	330.51	6,771,940	303.56	6,219,649	1.57
インド	株式	WIPRO LTD	ソフトウェア・ サービス	5,971	1,007.36	6,015,006	1,026.57	6,129,655	1.55
インド ネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	小売	39,700	131.12	5,205,464	152.24	6,043,928	1.53
韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	1,109	5,144.33	5,705,073	5,128.84	5,687,889	1.44
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ ハードウェアお よび機器	18,900	303.87	5,743,256	296.16	5,597,594	1.41
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	7,400	720.42	5,331,167	721.98	5,342,681	1.35
ケイマ ン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・ア パレル	16,000	337.65	5,402,432	332.98	5,327,744	1.35
インド	株式	EICHER MOTORS LTD	資本財	172	27,777.11	4,777,664	30,399.55	5,228,723	1.32
ケイマ ン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	8,000	611.50	4,892,064	645.74	5,165,920	1.31
韓国	株式	AMOREPACIFIC CORP	家庭用品・パーソ ナル用品	120	40,028.75	4,803,450	42,766.20	5,131,944	1.30
オース トリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	1,339	3,741.85	5,010,347	3,812.76	5,105,291	1.29
ケニア	株式	KENYA COMMERCIAL BANK LTD	銀行	103,400	47.49	4,910,983	46.90	4,849,977	1.23

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成27年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	17.52
		素材	11.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.69
		半導体・半導体製造装置	8.50
		各種金融	6.78
		メディア	5.58
		保険	5.23
		公益事業	4.68
		エネルギー	4.31
		資本財	3.05
		ソフトウェア・サービス	2.90
		電気通信サービス	2.56
		ヘルスケア機器・サービス	2.54
		耐久消費財・アパレル	2.37
		食品・生活必需品小売り	2.29
		運輸	2.06
		商業・専門サービス	1.73
		不動産	1.61
		小売	1.55
		家庭用品・パーソナル用品	1.30
		自動車・自動車部品	0.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.62
合 計			97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。