パインブリッジ・ニューグローバルファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)

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    2016/02/16 9:18
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    47項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    設定口数解約口数
    第1特定期間自 平成19年 6月 7日2,691,969,05019,175,302
    至 平成19年11月19日
    第2特定期間自 平成19年11月20日254,720,62963,761,885
    至 平成20年 5月19日
    第3特定期間自 平成20年 5月20日26,847,135299,940,896
    至 平成20年11月17日
    第4特定期間自 平成20年11月18日5,812,614125,919,189
    至 平成21年 5月18日
    第5特定期間自 平成21年 5月19日2,305,998158,768,993
    至 平成21年11月17日
    第6特定期間自 平成21年11月18日89,230233,296,059
    至 平成22年 5月17日
    第7特定期間自 平成22年 5月18日248,489202,145,769
    至 平成22年11月17日
    第8特定期間自 平成22年11月18日552,901228,626,652
    至 平成23年 5月17日
    第9特定期間自 平成23年 5月18日32,673204,467,837
    至 平成23年11月17日
    第10特定期間自 平成23年11月18日1,479,246101,950,299
    至 平成24年 5月17日
    第11特定期間自 平成24年 5月18日12,486113,555,341
    至 平成24年11月19日
    第12特定期間自 平成24年11月20日88,421130,554,255
    至 平成25年 5月17日
    第13特定期間自 平成25年 5月18日7,504,736109,115,998
    至 平成25年11月18日
    第14特定期間自 平成25年11月19日64,100109,677,242
    至 平成26年 5月19日
    第15特定期間自 平成26年 5月20日58,860107,349,977
    至 平成26年11月17日
    第16特定期間自 平成26年11月18日48,38896,300,122
    至 平成27年 5月18日
    第17特定期間自 平成27年 5月19日49,44068,491,202
    至 平成27年11月17日
    (注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
    (注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    (ご参考)マザーファンドの運用状況
    《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
    (1)投資状況
    (平成27年12月30日現在)
    資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
    国債証券アメリカ1,773,876,44723.87
    フランス1,237,263,37516.65
    オーストラリア1,088,490,61414.65
    カナダ731,995,4059.85
    イギリス720,490,0049.70
    スウェーデン702,407,8319.45
    オランダ592,049,0667.97
    ドイツ301,144,8394.05
    小 計7,147,717,58196.19
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)283,074,3563.81
    合計(純資産総額)7,430,791,937100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    1.組入上位銘柄(平成27年12月30日現在)
    国/
    地域
    種類銘 柄 名数量帳簿価額
    単価
    (円)
    帳簿価額
    金額
    (円)
    評価額
    単価
    (円)
    評価額
    金額
    (円)
    利率
    (%)
    償還期限投資
    比率
    (%)
    アメリカ国債
    証券
    US TREASURY
    N/B
    11,570,00012,865.221,488,506,82012,786.101,479,352,6174.752017/8/1519.91
    フランス国債
    証券
    FRANCE
    GOVERNMENT
    5,700,00019,820.841,129,788,07419,517.061,112,472,4686.002025/10/2514.97
    オランダ国債
    証券
    NETHERLANDS
    GOVERNMENT
    3,000,00019,984.05599,521,61119,734.96592,049,0667.502023/1/157.97
    オースト
    ラリア
    国債
    証券
    AUSTRALIAN
    GOVERNMENT
    5,300,00010,470.13554,917,30510,579.65560,721,9685.752022/7/157.55
    カナダ国債
    証券
    CANADIAN
    GOVERNMENT
    3,300,00012,595.85415,663,16812,805.43422,579,3325.752029/6/15.69
    イギリス国債
    証券
    UK TREASURY1,700,00024,834.63422,188,77324,596.46418,139,8714.752038/12/75.63
    スウェー
    デン
    国債
    証券
    SWEDISH
    GOVERNMENT
    25,500,0001,657.96422,782,2861,623.46413,982,9452.502025/5/125.57
    オースト
    ラリア
    国債
    証券
    AUSTRALIAN
    GOVERNMENT
    3,300,0009,655.37318,627,3549,675.56319,293,7975.252019/3/154.30
    イギリス国債
    証券
    UK TREASURY1,520,00020,002.12304,032,23819,891.45302,350,1334.502019/3/74.07
    ドイツ国債
    証券
    BUNDESREPUB.
    DEUTSCHLAND
    1,400,00021,940.75307,170,62821,510.34301,144,8396.502027/7/44.05
    スウェー
    デン
    国債
    証券
    SWEDISH
    GOVERNMENT
    17,000,0001,724.78293,213,5181,696.61288,424,8863.502022/6/13.88
    アメリカ国債
    証券
    US TREASURY
    N/B
    1,650,00015,675.07258,638,79715,529.98256,244,7496.252023/8/153.45
    オースト
    ラリア
    国債
    証券
    AUSTRALIAN
    GOVERNMENT
    2,000,00010,217.85204,357,02810,423.74208,474,8494.752027/4/212.81
    カナダ国債
    証券
    CANADIAN
    GOVERNMENT
    1,950,0008,874.05173,044,0178,845.36172,484,7144.002016/6/12.32
    カナダ国債
    証券
    CANADIAN
    GOVERNMENT
    1,400,0009,735.12136,291,8079,780.81136,931,3593.502020/6/11.84
    フランス国債
    証券
    FRANCE
    GOVERNMENT
    600,00021,052.89126,317,35720,798.48124,790,9078.502023/4/251.68
    アメリカ国債
    証券
    US TREASURY
    N/B
    300,00012,855.8138,567,45912,759.6938,279,0817.502016/11/150.52
    (注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
    2.種類別及び業種別投資比率
    (平成27年12月30日現在)
    種類投資比率(%)
    国債証券96.19
    合計96.19
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
    (1)投資状況
    (平成27年12月30日現在)
    資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
    株式韓国49,305,63212.46
    インド47,566,43112.02
    中国45,067,17611.39
    台湾40,834,06510.32
    ブラジル26,263,7536.64
    ケイマン21,755,3325.50
    南アフリカ20,123,8905.09
    メキシコ19,049,6634.82
    バミューダ15,666,1903.96
    ロシア14,919,2103.77
    香港13,308,6203.36
    フィリピン11,090,6752.80
    インドネシア10,197,8802.58
    イギリス6,943,8061.76
    トルコ6,219,6491.57
    オーストリア5,105,2911.29
    ケニア4,849,9771.23
    タイ4,629,2401.17
    ポーランド4,400,0381.11
    アラブ首長国連邦4,058,5861.03
    アメリカ3,959,9641.00
    コロンビア3,731,3990.94
    チリ2,779,2110.70
    オランダ2,727,9080.69
    ハンガリー1,644,4470.42
    エジプト1,363,3990.34
    小 計387,561,43297.97
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)8,032,3232.03
    合計(純資産総額)395,593,755100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    1.組入上位30銘柄(平成27年12月30日現在)
    国/
    地域
    種類銘柄名業種数量帳簿価額
    単価
    (円)
    帳簿価額
    金額
    (円)
    評価額
    単価
    (円)
    評価額
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    韓国株式SAMSUNG ELECTRONICS
    CO LTD
    半導体・半導体製
    造装置
    132130,467.9017,221,763129,538.1917,099,0424.32
    インド株式HDFC BANK LIMITED銀行8,0661,930.9215,574,8731,961.8615,824,4354.00
    南アフ
    リカ
    株式NASPERS LTD-N SHSメディア91716,544.2315,171,06416,684.4015,299,5953.87
    台湾株式TAIWAN
    SEMICONDUCTOR-SP ADR
    半導体・半導体製
    造装置
    4,3752,695.6311,793,3972,783.6712,178,5953.08
    インド株式SHREE CEMENT LTD素材52719,786.1310,427,29120,390.9110,746,0132.72
    ロシア株式PHOSAGRO OAO GDR REG
    S
    素材6,6391,628.2310,809,8521,537.7710,209,3052.58
    台湾株式CATCHER TECHNOLOGY
    CO LTD
    テクノロジー・
    ハードウェアお
    よび機器
    10,0001,137.7011,377,0001,018.4210,184,2502.57
    中国株式SINOPHARM GROUP CO LTDヘルスケア機器・
    サービス
    20,800509.5910,599,472482.3610,033,0882.54
    中国株式PING AN INSURANCE GROUP
    CO-H
    保険13,000679.198,829,522681.528,859,8642.24
    中国株式CHINA MERCHANTS BANK - H銀行29,000308.398,943,577286.618,311,8412.10
    台湾株式LARGAN PRECISION CO LTDテクノロジー・
    ハードウェアお
    よび機器
    1,0009,230.059,230,0508,275.858,275,8502.09
    中国株式INDUSTRIAL & COMMERCIAL
    BANK OF CHINA-H
    銀行102,00073.137,459,46473.597,507,0781.90
    ブラジ
    株式ITAU UNIBANCO HOLDING
    SA
    銀行8,965885.827,941,410823.777,385,1481.87
    バミュ
    ーダ
    株式KOSMOS ENERGY LTDエネルギー11,362899.7510,222,966627.177,125,9281.80
    メキシ
    株式GENTERA SAB DE CV各種金融29,892228.506,830,415230.876,901,4561.74
    ブラジ
    株式VALID SOLUCOES SA商業・専門サービス5,3571,393.437,464,6271,278.066,846,6111.73
    韓国株式CJ CGV CO LTDメディア52610,846.505,705,25912,912.506,791,9751.72
    フィリ
    ピン
    株式PUREGOLD PRICE CLUB
    INC
    食品・生活必需品
    小売り
    71,10080.125,697,10188.836,315,9551.60
    トルコ株式TURKIYE GARANTI
    BANKASI
    銀行20,489330.516,771,940303.566,219,6491.57
    インド株式WIPRO LTDソフトウェア・
    サービス
    5,9711,007.366,015,0061,026.576,129,6551.55
    インド
    ネシア
    株式MATAHARI DEPARTMENT
    STORE TBK
    小売39,700131.125,205,464152.246,043,9281.53
    韓国株式KOREA ELECTRIC POWER
    CORP
    公益事業1,1095,144.335,705,0735,128.845,687,8891.44
    台湾株式HON HAI PRECISION
    INDUSTRY
    テクノロジー・
    ハードウェアお
    よび機器
    18,900303.875,743,256296.165,597,5941.41
    香港株式AIA GROUP LTD保険7,400720.425,331,167721.985,342,6811.35
    ケイマ
    株式ANTA SPORTS PRODUCTS
    LTD
    耐久消費財・ア
    パレル
    16,000337.655,402,432332.985,327,7441.35
    インド株式EICHER MOTORS LTD資本財17227,777.114,777,66430,399.555,228,7231.32
    ケイマ
    株式ENN ENERGY HOLDINGS
    LTD
    公益事業8,000611.504,892,064645.745,165,9201.31
    韓国株式AMOREPACIFIC CORP家庭用品・パーソ
    ナル用品
    12040,028.754,803,45042,766.205,131,9441.30
    オース
    トリア
    株式ERSTE GROUP BANK AG銀行1,3393,741.855,010,3473,812.765,105,2911.29
    ケニア株式KENYA COMMERCIAL BANK
    LTD
    銀行103,40047.494,910,98346.904,849,9771.23
    (注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
    2.種類別及び業種別投資比率(平成27年12月30日現在)
    種類国内/外国業種投資比率(%)
    株式外国銀行17.52
    素材11.40
    テクノロジー・ハードウェアおよび機器8.69
    半導体・半導体製造装置8.50
    各種金融6.78
    メディア5.58
    保険5.23
    公益事業4.68
    エネルギー4.31
    資本財3.05
    ソフトウェア・サービス2.90
    電気通信サービス2.56
    ヘルスケア機器・サービス2.54
    耐久消費財・アパレル2.37
    食品・生活必需品小売り2.29
    運輸2.06
    商業・専門サービス1.73
    不動産1.61
    小売1.55
    家庭用品・パーソナル用品1.30
    自動車・自動車部品0.70
    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス0.62
    合 計97.97
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。