有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成29年6月30日現在)
(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年6月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成29年6月30日現在)
(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年6月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
設定口数 | 解約口数 | ||
第1特定期間 | 自 平成19年 6月 7日 | 2,691,969,050 | 19,175,302 |
至 平成19年11月19日 | |||
第2特定期間 | 自 平成19年11月20日 | 254,720,629 | 63,761,885 |
至 平成20年 5月19日 | |||
第3特定期間 | 自 平成20年 5月20日 | 26,847,135 | 299,940,896 |
至 平成20年11月17日 | |||
第4特定期間 | 自 平成20年11月18日 | 5,812,614 | 125,919,189 |
至 平成21年 5月18日 | |||
第5特定期間 | 自 平成21年 5月19日 | 2,305,998 | 158,768,993 |
至 平成21年11月17日 | |||
第6特定期間 | 自 平成21年11月18日 | 89,230 | 233,296,059 |
至 平成22年 5月17日 | |||
第7特定期間 | 自 平成22年 5月18日 | 248,489 | 202,145,769 |
至 平成22年11月17日 | |||
第8特定期間 | 自 平成22年11月18日 | 552,901 | 228,626,652 |
至 平成23年 5月17日 | |||
第9特定期間 | 自 平成23年 5月18日 | 32,673 | 204,467,837 |
至 平成23年11月17日 | |||
第10特定期間 | 自 平成23年11月18日 | 1,479,246 | 101,950,299 |
至 平成24年 5月17日 | |||
第11特定期間 | 自 平成24年 5月18日 | 12,486 | 113,555,341 |
至 平成24年11月19日 | |||
第12特定期間 | 自 平成24年11月20日 | 88,421 | 130,554,255 |
至 平成25年 5月17日 | |||
第13特定期間 | 自 平成25年 5月18日 | 7,504,736 | 109,115,998 |
至 平成25年11月18日 | |||
第14特定期間 | 自 平成25年11月19日 | 64,100 | 109,677,242 |
至 平成26年 5月19日 | |||
第15特定期間 | 自 平成26年 5月20日 | 58,860 | 107,349,977 |
至 平成26年11月17日 | |||
第16特定期間 | 自 平成26年11月18日 | 48,388 | 96,300,122 |
至 平成27年 5月18日 | |||
第17特定期間 | 自 平成27年 5月19日 | 49,440 | 68,491,202 |
至 平成27年11月17日 | |||
第18特定期間 | 自 平成27年11月18日 | 59,104 | 35,433,006 |
至 平成28年 5月17日 | |||
第19特定期間 | 自 平成28年 5月18日 | 12,352 | 21,065,045 |
至 平成28年11月17日 | |||
第20特定期間 | 自 平成28年11月18日 | 142,484 | 41,414,743 |
至 平成29年 5月17日 |
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況
(平成29年6月30日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 1,230,085,752 | 23.53 |
オーストラリア | 768,075,871 | 14.69 | |
フランス | 656,501,584 | 12.56 | |
ドイツ | 653,506,958 | 12.50 | |
カナダ | 523,011,977 | 10.00 | |
イギリス | 499,191,061 | 9.55 | |
スウェーデン | 495,552,502 | 9.48 | |
オランダ | 199,967,970 | 3.82 | |
小 計 | 5,025,893,675 | 96.13 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 202,147,678 | 3.87 | |
合計(純資産総額) | 5,228,041,353 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成29年6月30日現在)
国/ 地域 | 種類 | 銘 柄 名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
ドイツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3,200,000 | 20,566.16 | 658,117,333 | 20,422.09 | 653,506,958 | 6.50 | 2027/7/4 | 12.50 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5,200,000 | 10,187.67 | 529,759,043 | 10,110.33 | 525,737,470 | 5.75 | 2022/7/15 | 10.06 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 3,750,000 | 13,558.72 | 508,452,000 | 13,483.34 | 505,625,400 | 8.75 | 2020/5/15 | 9.67 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 3,300,000 | 14,837.42 | 489,634,992 | 14,971.26 | 494,051,712 | 4.75 | 2037/2/15 | 9.45 |
フランス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 2,500,000 | 18,659.30 | 466,482,642 | 18,626.57 | 465,664,274 | 6.00 | 2025/10/25 | 8.91 |
カナダ | 国債 証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 3,300,000 | 12,445.07 | 410,687,483 | 12,225.97 | 403,457,170 | 5.75 | 2029/6/1 | 7.72 |
スウェー デン | 国債 証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 22,700,000 | 1,547.68 | 351,324,177 | 1,533.94 | 348,205,560 | 2.50 | 2025/5/12 | 6.66 |
イギリス | 国債 証券 | UK TREASURY | 1,500,000 | 22,734.49 | 341,017,389 | 22,152.20 | 332,283,110 | 4.75 | 2038/12/7 | 6.36 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,650,000 | 14,014.44 | 231,238,392 | 13,964.16 | 230,408,640 | 6.25 | 2023/8/15 | 4.41 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,000,000 | 10,322.25 | 206,445,052 | 10,290.63 | 205,812,663 | 4.75 | 2027/4/21 | 3.94 |
オランダ | 国債 証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 1,100,000 | 18,346.02 | 201,806,246 | 18,178.90 | 199,967,970 | 7.50 | 2023/1/15 | 3.82 |
フランス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 1,000,000 | 19,258.62 | 192,586,251 | 19,083.73 | 190,837,310 | 8.50 | 2023/4/25 | 3.65 |
イギリス | 国債 証券 | UK TREASURY | 1,070,000 | 15,732.91 | 168,342,172 | 15,598.87 | 166,907,951 | 4.50 | 2019/3/7 | 3.19 |
スウェー デン | 国債 証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 9,500,000 | 1,561.86 | 148,377,381 | 1,551.02 | 147,346,942 | 3.50 | 2022/6/1 | 2.82 |
カナダ | 国債 証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 1,300,000 | 9,316.08 | 121,109,040 | 9,196.52 | 119,554,807 | 3.50 | 2020/6/1 | 2.29 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 400,000 | 9,173.99 | 36,695,995 | 9,131.43 | 36,525,738 | 5.25 | 2019/3/15 | 0.70 |
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年6月30日現在)
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 96.13 |
合計 | 96.13 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(平成29年6月30日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | ケイマン | 55,616,128 | 16.06 |
韓国 | 51,759,021 | 14.95 | |
インド | 35,089,843 | 10.13 | |
台湾 | 34,622,600 | 10.00 | |
中国 | 26,123,458 | 7.54 | |
ブラジル | 24,695,541 | 7.13 | |
南アフリカ | 16,029,280 | 4.63 | |
香港 | 12,759,159 | 3.68 | |
インドネシア | 11,320,041 | 3.27 | |
ロシア | 9,756,789 | 2.82 | |
メキシコ | 9,638,199 | 2.78 | |
オランダ | 8,395,430 | 2.42 | |
ポーランド | 6,281,540 | 1.81 | |
マレーシア | 5,830,444 | 1.68 | |
ギリシャ | 5,084,131 | 1.47 | |
バミューダ | 4,441,325 | 1.28 | |
フィリピン | 4,333,075 | 1.25 | |
アラブ首長国連邦 | 4,133,785 | 1.19 | |
タイ | 4,027,947 | 1.16 | |
チリ | 3,768,515 | 1.09 | |
アメリカ | 2,452,890 | 0.71 | |
小 計 | 336,159,141 | 97.09 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 10,086,956 | 2.91 | |
合計(純資産総額) | 346,246,097 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成29年6月30日現在)
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器 | 94 | 227,493.90 | 21,384,427 | 235,145.70 | 22,103,696 | 6.38 |
ケイマ ン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・ サービス | 4,400 | 3,713.78 | 16,340,632 | 4,075.40 | 17,931,760 | 5.18 |
ケイマ ン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | ソフトウェア・ サービス | 968 | 13,890.23 | 13,445,752 | 15,770.72 | 15,266,057 | 4.41 |
台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製 造装置 | 2,503 | 3,923.35 | 9,820,170 | 3,898.71 | 9,758,496 | 2.82 |
中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 12,500 | 673.01 | 8,412,688 | 749.78 | 9,372,344 | 2.71 |
中国 | 株式 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 銀行 | 123,000 | 73.75 | 9,072,357 | 75.76 | 9,319,464 | 2.69 |
台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器 | 21,000 | 380.88 | 7,998,480 | 437.92 | 9,196,320 | 2.66 |
韓国 | 株式 | WOORI BANK | 銀行 | 4,935 | 1,535.26 | 7,576,533 | 1,824.65 | 9,004,697 | 2.60 |
オラン ダ | 株式 | X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR | 食品・生活必需品 小売り | 2,154 | 4,132.79 | 8,902,051 | 3,897.59 | 8,395,430 | 2.42 |
香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 7,000 | 1,230.18 | 8,611,268 | 1,192.48 | 8,347,395 | 2.41 |
韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製 造装置 | 1,170 | 5,424.92 | 6,347,167 | 6,719.84 | 7,862,224 | 2.27 |
インド | 株式 | HERO MOTOCORP LTD | 自動車・自動車部品 | 1,109 | 6,333.94 | 7,024,350 | 6,503.61 | 7,212,506 | 2.08 |
インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 2,397 | 2,729.38 | 6,542,342 | 2,910.33 | 6,976,079 | 2.01 |
韓国 | 株式 | HANON SYSTEMS | 自動車・自動車部品 | 6,883 | 964.32 | 6,637,435 | 1,010.43 | 6,954,790 | 2.01 |
台湾 | 株式 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 保険 | 37,000 | 184.73 | 6,835,232 | 186.20 | 6,889,696 | 1.99 |
ケイマ ン | 株式 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 資本財 | 5,000 | 1,251.20 | 6,256,000 | 1,322.96 | 6,614,800 | 1.91 |
ポーラ ンド | 株式 | ALIOR BANK SA | 銀行 | 3,411 | 2,036.79 | 6,947,500 | 1,841.55 | 6,281,540 | 1.81 |
ケイマ ン | 株式 | UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 食品・飲料・タバコ | 68,000 | 78.92 | 5,366,900 | 90.40 | 6,147,540 | 1.78 |
ケイマ ン | 株式 | LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD | 素材 | 59,000 | 92.41 | 5,452,425 | 103.46 | 6,104,346 | 1.76 |
ブラジ ル | 株式 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 銀行 | 4,931 | 1,364.07 | 6,726,241 | 1,237.32 | 6,101,244 | 1.76 |
南アフ リカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | メディア | 277 | 22,988.70 | 6,367,870 | 21,955.32 | 6,081,626 | 1.76 |
韓国 | 株式 | KOREA ZINC CO LTD | 素材 | 132 | 42,137.14 | 5,562,103 | 44,194.04 | 5,833,614 | 1.68 |
マレー シア | 株式 | AIRASIA BHD | 運輸 | 69,000 | 90.79 | 6,264,832 | 84.49 | 5,830,444 | 1.68 |
インド | 株式 | SHREE CEMENT LTD | 素材 | 196 | 34,903.22 | 6,841,032 | 29,207.58 | 5,724,687 | 1.65 |
メキシ コ | 株式 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 銀行 | 8,000 | 670.55 | 5,364,446 | 710.11 | 5,680,908 | 1.64 |
ブラジ ル | 株式 | BRASKEM SA-SPON ADR | 素材 | 2,452 | 2,368.80 | 5,808,298 | 2,298.24 | 5,635,285 | 1.63 |
ブラジ ル | 株式 | PETROLEO BRASILEIRO SA-ADR | エネルギー | 6,003 | 1,131.19 | 6,790,593 | 881.43 | 5,291,284 | 1.53 |
台湾 | 株式 | SINBON ELECTRONINCS CO LTD | テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器 | 20,000 | 272.68 | 5,453,760 | 262.01 | 5,240,320 | 1.51 |
南アフ リカ | 株式 | PICK N PAY STORES LTD | 食品・生活必需品 小売り | 10,384 | 528.77 | 5,490,806 | 503.68 | 5,230,265 | 1.51 |
ギリ シャ | 株式 | PIRAEUS BANK S.A | 銀行 | 191,928 | 29.43 | 5,649,035 | 26.48 | 5,084,131 | 1.47 |
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年6月30日現在)
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | 銀行 | 17.49 |
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 13.88 | ||
ソフトウェア・サービス | 11.11 | ||
素材 | 8.93 | ||
半導体・半導体製造装置 | 5.09 | ||
食品・生活必需品小売り | 5.08 | ||
保険 | 4.70 | ||
資本財 | 4.56 | ||
電気通信サービス | 4.37 | ||
エネルギー | 4.20 | ||
自動車・自動車部品 | 4.09 | ||
各種金融 | 3.45 | ||
メディア | 3.07 | ||
食品・飲料・タバコ | 2.94 | ||
運輸 | 1.68 | ||
耐久消費財・アパレル | 1.25 | ||
不動産 | 1.19 | ||
合 計 | 97.09 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。