有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成19年 6月 7日	2,691,969,050	19,175,302
	至 平成19年11月19日
第2特定期間	自 平成19年11月20日	254,720,629	63,761,885
	至 平成20年 5月19日
第3特定期間	自 平成20年 5月20日	26,847,135	299,940,896
	至 平成20年11月17日
第4特定期間	自 平成20年11月18日	5,812,614	125,919,189
	至 平成21年 5月18日
第5特定期間	自 平成21年 5月19日	2,305,998	158,768,993
	至 平成21年11月17日
第6特定期間	自 平成21年11月18日	89,230	233,296,059
	至 平成22年 5月17日
第7特定期間	自 平成22年 5月18日	248,489	202,145,769
	至 平成22年11月17日
第8特定期間	自 平成22年11月18日	552,901	228,626,652
	至 平成23年 5月17日
第9特定期間	自 平成23年 5月18日	32,673	204,467,837
	至 平成23年11月17日
第10特定期間	自 平成23年11月18日	1,479,246	101,950,299
	至 平成24年 5月17日
第11特定期間	自 平成24年 5月18日	12,486	113,555,341
	至 平成24年11月19日
第12特定期間	自 平成24年11月20日	88,421	130,554,255
	至 平成25年 5月17日
第13特定期間	自 平成25年 5月18日	7,504,736	109,115,998
	至 平成25年11月18日
第14特定期間	自 平成25年11月19日	64,100	109,677,242
	至 平成26年 5月19日
第15特定期間	自 平成26年 5月20日	58,860	107,349,977
	至 平成26年11月17日
第16特定期間	自 平成26年11月18日	48,388	96,300,122
	至 平成27年 5月18日
第17特定期間	自 平成27年 5月19日	49,440	68,491,202
	至 平成27年11月17日
第18特定期間	自 平成27年11月18日	59,104	35,433,006
	至 平成28年 5月17日
第19特定期間	自 平成28年 5月18日	12,352	21,065,045
	至 平成28年11月17日
第20特定期間	自 平成28年11月18日	142,484	41,414,743
	至 平成29年 5月17日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況

		(平成29年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,230,085,752	23.53
	オーストラリア	768,075,871	14.69
	フランス	656,501,584	12.56
	ドイツ	653,506,958	12.50
	カナダ	523,011,977	10.00
	イギリス	499,191,061	9.55
	スウェーデン	495,552,502	9.48
	オランダ	199,967,970	3.82
	小 計	5,025,893,675	96.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		202,147,678	3.87
合計(純資産総額)		5,228,041,353	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成29年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000	20,566.16	658,117,333	20,422.09	653,506,958	6.50	2027/7/4	12.50
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,200,000	10,187.67	529,759,043	10,110.33	525,737,470	5.75	2022/7/15	10.06
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,750,000	13,558.72	508,452,000	13,483.34	505,625,400	8.75	2020/5/15	9.67
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,300,000	14,837.42	489,634,992	14,971.26	494,051,712	4.75	2037/2/15	9.45
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	2,500,000	18,659.30	466,482,642	18,626.57	465,664,274	6.00	2025/10/25	8.91
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000	12,445.07	410,687,483	12,225.97	403,457,170	5.75	2029/6/1	7.72
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	22,700,000	1,547.68	351,324,177	1,533.94	348,205,560	2.50	2025/5/12	6.66
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,500,000	22,734.49	341,017,389	22,152.20	332,283,110	4.75	2038/12/7	6.36
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,650,000	14,014.44	231,238,392	13,964.16	230,408,640	6.25	2023/8/15	4.41
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000	10,322.25	206,445,052	10,290.63	205,812,663	4.75	2027/4/21	3.94
オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000	18,346.02	201,806,246	18,178.90	199,967,970	7.50	2023/1/15	3.82
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	19,258.62	192,586,251	19,083.73	190,837,310	8.50	2023/4/25	3.65
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,070,000	15,732.91	168,342,172	15,598.87	166,907,951	4.50	2019/3/7	3.19
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	9,500,000	1,561.86	148,377,381	1,551.02	147,346,942	3.50	2022/6/1	2.82
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000	9,316.08	121,109,040	9,196.52	119,554,807	3.50	2020/6/1	2.29
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000	9,173.99	36,695,995	9,131.43	36,525,738	5.25	2019/3/15	0.70

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.13
合計	96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成29年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	55,616,128	16.06
	韓国	51,759,021	14.95
	インド	35,089,843	10.13
	台湾	34,622,600	10.00
	中国	26,123,458	7.54
	ブラジル	24,695,541	7.13
	南アフリカ	16,029,280	4.63
	香港	12,759,159	3.68
	インドネシア	11,320,041	3.27
	ロシア	9,756,789	2.82
	メキシコ	9,638,199	2.78
	オランダ	8,395,430	2.42
	ポーランド	6,281,540	1.81
	マレーシア	5,830,444	1.68
	ギリシャ	5,084,131	1.47
	バミューダ	4,441,325	1.28
	フィリピン	4,333,075	1.25
	アラブ首長国連邦	4,133,785	1.19
	タイ	4,027,947	1.16
	チリ	3,768,515	1.09
	アメリカ	2,452,890	0.71
	小 計	336,159,141	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,086,956	2.91
合計(純資産総額)		346,246,097	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成29年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	94	227,493.90	21,384,427	235,145.70	22,103,696	6.38
ケイマ ン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・ サービス	4,400	3,713.78	16,340,632	4,075.40	17,931,760	5.18
ケイマ ン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	ソフトウェア・ サービス	968	13,890.23	13,445,752	15,770.72	15,266,057	4.41
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製 造装置	2,503	3,923.35	9,820,170	3,898.71	9,758,496	2.82
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	12,500	673.01	8,412,688	749.78	9,372,344	2.71
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	123,000	73.75	9,072,357	75.76	9,319,464	2.69
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	21,000	380.88	7,998,480	437.92	9,196,320	2.66
韓国	株式	WOORI BANK	銀行	4,935	1,535.26	7,576,533	1,824.65	9,004,697	2.60
オラン ダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR	食品・生活必需品 小売り	2,154	4,132.79	8,902,051	3,897.59	8,395,430	2.42
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	7,000	1,230.18	8,611,268	1,192.48	8,347,395	2.41
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製 造装置	1,170	5,424.92	6,347,167	6,719.84	7,862,224	2.27
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	1,109	6,333.94	7,024,350	6,503.61	7,212,506	2.08
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	2,397	2,729.38	6,542,342	2,910.33	6,976,079	2.01
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	6,883	964.32	6,637,435	1,010.43	6,954,790	2.01
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	37,000	184.73	6,835,232	186.20	6,889,696	1.99
ケイマ ン	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	5,000	1,251.20	6,256,000	1,322.96	6,614,800	1.91
ポーラ ンド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	3,411	2,036.79	6,947,500	1,841.55	6,281,540	1.81
ケイマ ン	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	食品・飲料・タバコ	68,000	78.92	5,366,900	90.40	6,147,540	1.78
ケイマ ン	株式	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	素材	59,000	92.41	5,452,425	103.46	6,104,346	1.76
ブラジ ル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	4,931	1,364.07	6,726,241	1,237.32	6,101,244	1.76
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	277	22,988.70	6,367,870	21,955.32	6,081,626	1.76
韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	素材	132	42,137.14	5,562,103	44,194.04	5,833,614	1.68
マレー シア	株式	AIRASIA BHD	運輸	69,000	90.79	6,264,832	84.49	5,830,444	1.68
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	196	34,903.22	6,841,032	29,207.58	5,724,687	1.65
メキシ コ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE	銀行	8,000	670.55	5,364,446	710.11	5,680,908	1.64
ブラジ ル	株式	BRASKEM SA-SPON ADR	素材	2,452	2,368.80	5,808,298	2,298.24	5,635,285	1.63
ブラジ ル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-ADR	エネルギー	6,003	1,131.19	6,790,593	881.43	5,291,284	1.53
台湾	株式	SINBON ELECTRONINCS CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	20,000	272.68	5,453,760	262.01	5,240,320	1.51
南アフ リカ	株式	PICK N PAY STORES LTD	食品・生活必需品 小売り	10,384	528.77	5,490,806	503.68	5,230,265	1.51
ギリ シャ	株式	PIRAEUS BANK S.A	銀行	191,928	29.43	5,649,035	26.48	5,084,131	1.47

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	17.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.88
		ソフトウェア・サービス	11.11
		素材	8.93
		半導体・半導体製造装置	5.09
		食品・生活必需品小売り	5.08
		保険	4.70
		資本財	4.56
		電気通信サービス	4.37
		エネルギー	4.20
		自動車・自動車部品	4.09
		各種金融	3.45
		メディア	3.07
		食品・飲料・タバコ	2.94
		運輸	1.68
		耐久消費財・アパレル	1.25
		不動産	1.19
合 計			97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。