有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2018年6月29日現在)
(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年6月29日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年6月29日現在)
(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年6月29日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
設定口数 | 解約口数 | ||
第3特定期間 | 自 2008年 5月20日 | 26,847,135 | 299,940,896 |
至 2008年11月17日 | |||
第4特定期間 | 自 2008年11月18日 | 5,812,614 | 125,919,189 |
至 2009年 5月18日 | |||
第5特定期間 | 自 2009年 5月19日 | 2,305,998 | 158,768,993 |
至 2009年11月17日 | |||
第6特定期間 | 自 2009年11月18日 | 89,230 | 233,296,059 |
至 2010年 5月17日 | |||
第7特定期間 | 自 2010年 5月18日 | 248,489 | 202,145,769 |
至 2010年11月17日 | |||
第8特定期間 | 自 2010年11月18日 | 552,901 | 228,626,652 |
至 2011年 5月17日 | |||
第9特定期間 | 自 2011年 5月18日 | 32,673 | 204,467,837 |
至 2011年11月17日 | |||
第10特定期間 | 自 2011年11月18日 | 1,479,246 | 101,950,299 |
至 2012年 5月17日 | |||
第11特定期間 | 自 2012年 5月18日 | 12,486 | 113,555,341 |
至 2012年11月19日 | |||
第12特定期間 | 自 2012年11月20日 | 88,421 | 130,554,255 |
至 2013年 5月17日 | |||
第13特定期間 | 自 2013年 5月18日 | 7,504,736 | 109,115,998 |
至 2013年11月18日 | |||
第14特定期間 | 自 2013年11月19日 | 64,100 | 109,677,242 |
至 2014年 5月19日 | |||
第15特定期間 | 自 2014年 5月20日 | 58,860 | 107,349,977 |
至 2014年11月17日 | |||
第16特定期間 | 自 2014年11月18日 | 48,388 | 96,300,122 |
至 2015年 5月18日 | |||
第17特定期間 | 自 2015年 5月19日 | 49,440 | 68,491,202 |
至 2015年11月17日 | |||
第18特定期間 | 自 2015年11月18日 | 59,104 | 35,433,006 |
至 2016年 5月17日 | |||
第19特定期間 | 自 2016年 5月18日 | 12,352 | 21,065,045 |
至 2016年11月17日 | |||
第20特定期間 | 自 2016年11月18日 | 142,484 | 41,414,743 |
至 2017年 5月17日 | |||
第21特定期間 | 自 2017年 5月18日 | 30,864 | 61,234,038 |
至 2017年11月17日 | |||
第22特定期間 | 自 2017年11月18日 | 13,961 | 39,608,670 |
至 2018年 5月17日 |
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況
(2018年6月29日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 1,017,574,311 | 24.13 |
ドイツ | 640,320,325 | 15.19 | |
オーストラリア | 605,614,126 | 14.36 | |
フランス | 573,378,722 | 13.60 | |
カナダ | 409,766,702 | 9.72 | |
イギリス | 407,348,982 | 9.66 | |
スウェーデン | 396,753,040 | 9.41 | |
小 計 | 4,050,756,208 | 96.07 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 165,657,863 | 3.93 | |
合計(純資産総額) | 4,216,414,071 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2018年6月29日現在)
国/ 地域 | 種類 | 銘 柄 名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
ドイツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3,200,000 | 19,866.22 | 635,719,249 | 20,010.01 | 640,320,325 | 6.50 | 2027/7/4 | 15.19 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 3,500,000 | 13,745.87 | 481,105,453 | 14,009.61 | 490,336,648 | 4.75 | 2037/2/15 | 11.63 |
フランス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 2,500,000 | 18,139.82 | 453,495,631 | 18,210.54 | 455,263,667 | 6.00 | 2025/10/25 | 10.80 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4,500,000 | 9,212.47 | 414,561,222 | 9,236.19 | 415,628,614 | 5.75 | 2022/7/15 | 9.86 |
カナダ | 国債 証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 3,300,000 | 11,003.56 | 363,117,502 | 11,245.05 | 371,086,918 | 5.75 | 2029/6/1 | 8.80 |
イギリス | 国債 証券 | UK TREASURY | 1,500,000 | 21,762.96 | 326,444,457 | 22,104.60 | 331,569,146 | 4.75 | 2038/12/7 | 7.86 |
スウェー デン | 国債 証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 22,700,000 | 1,415.34 | 321,282,533 | 1,425.37 | 323,560,386 | 2.50 | 2025/5/12 | 7.67 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 2,550,000 | 12,389.32 | 315,927,742 | 12,324.76 | 314,281,580 | 8.75 | 2020/5/15 | 7.45 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,650,000 | 12,887.41 | 212,642,370 | 12,906.42 | 212,956,083 | 6.25 | 2023/8/15 | 5.05 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,000,000 | 9,384.17 | 187,683,571 | 9,499.27 | 189,985,512 | 4.75 | 2027/4/21 | 4.51 |
フランス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 650,000 | 18,186.24 | 118,210,584 | 18,171.54 | 118,115,055 | 8.50 | 2023/4/25 | 2.80 |
イギリス | 国債 証券 | UK TREASURY | 510,000 | 14,907.44 | 76,027,974 | 14,858.79 | 75,779,836 | 4.50 | 2019/3/7 | 1.80 |
スウェー デン | 国債 証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 5,200,000 | 1,407.35 | 73,182,470 | 1,407.55 | 73,192,654 | 3.50 | 2022/6/1 | 1.74 |
カナダ | 国債 証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 450,000 | 8,581.66 | 38,617,492 | 8,595.50 | 38,679,784 | 3.50 | 2020/6/1 | 0.92 |
2.種類別及び業種別投資比率(2018年6月29日現在)
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 96.07 |
合計 | 96.07 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(2018年6月29日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | ケイマン | 45,611,710 | 17.65 |
韓国 | 35,879,679 | 13.89 | |
台湾 | 22,547,519 | 8.73 | |
中国 | 19,695,918 | 7.62 | |
香港 | 19,343,737 | 7.49 | |
インド | 18,773,754 | 7.27 | |
ブラジル | 16,088,067 | 6.23 | |
南アフリカ | 14,427,290 | 5.58 | |
ロシア | 7,725,852 | 2.99 | |
メキシコ | 6,821,193 | 2.64 | |
ポーランド | 5,411,930 | 2.09 | |
バミューダ | 4,985,324 | 1.93 | |
アメリカ | 4,518,087 | 1.75 | |
シンガポール | 4,427,938 | 1.71 | |
オランダ | 3,675,278 | 1.42 | |
コロンビア | 3,111,108 | 1.20 | |
フィリピン | 2,642,355 | 1.02 | |
インドネシア | 2,513,403 | 0.97 | |
イギリス | 2,467,812 | 0.96 | |
アラブ首長国連邦 | 2,149,001 | 0.83 | |
トルコ | 1,896,171 | 0.73 | |
チェコ | 1,100,208 | 0.43 | |
タイ | 1,045,287 | 0.40 | |
小 計 | 246,858,621 | 95.53 | |
投資証券 | アメリカ | 2,397,227 | 0.93 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 9,145,862 | 3.54 | |
合計(純資産総額) | 258,401,710 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年6月29日現在)
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器 | 4,350 | 4,925.18 | 21,424,533 | 4,623.84 | 20,113,704 | 7.78 |
ケイマ ン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・ サービス | 3,300 | 5,582.45 | 18,422,111 | 5,340.11 | 17,622,363 | 6.82 |
ケイマ ン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | ソフトウェア・ サービス | 560 | 21,899.07 | 12,263,484 | 20,823.52 | 11,661,174 | 4.51 |
台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製 造装置 | 2,297 | 4,398.38 | 10,103,094 | 3,972.80 | 9,125,539 | 3.53 |
中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 91,000 | 116.94 | 10,642,177 | 99.75 | 9,077,905 | 3.51 |
韓国 | 株式 | WOORI BANK | 銀行 | 4,548 | 1,546.22 | 7,032,209 | 1,565.97 | 7,122,077 | 2.76 |
香港 | 株式 | CNOOC LTD | エネルギー | 37,000 | 200.64 | 7,423,739 | 189.93 | 7,027,528 | 2.72 |
南アフ リカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | メディア | 229 | 26,145.20 | 5,987,251 | 26,239.99 | 6,008,959 | 2.33 |
インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 1,717 | 3,277.82 | 5,628,028 | 3,451.97 | 5,927,044 | 2.29 |
香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 6,000 | 1,042.66 | 6,255,960 | 974.32 | 5,845,941 | 2.26 |
中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 5,500 | 1,107.04 | 6,088,738 | 1,003.91 | 5,521,519 | 2.14 |
台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器 | 19,000 | 305.40 | 5,802,714 | 290.60 | 5,521,495 | 2.14 |
ケイマ ン | 株式 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 半導体・半導体製 造装置 | 3,967 | 1,489.31 | 5,908,104 | 1,380.11 | 5,474,918 | 2.12 |
ポーラ ンド | 株式 | ALIOR BANK SA | 銀行 | 2,819 | 2,155.75 | 6,077,060 | 1,919.80 | 5,411,930 | 2.09 |
ブラジ ル | 株式 | CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF | 食品・生活必需品 小売り | 2,420 | 2,427.45 | 5,874,449 | 2,182.05 | 5,280,584 | 2.04 |
台湾 | 株式 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 保険 | 27,000 | 198.18 | 5,351,103 | 191.33 | 5,165,910 | 2.00 |
ロシア | 株式 | LUKOIL PJSC-SPON ADR | エネルギー | 649 | 7,776.38 | 5,046,876 | 7,417.23 | 4,813,785 | 1.86 |
シンガ ポール | 株式 | VENTURE CORP LTD | テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器 | 3,100 | 1,708.75 | 5,297,142 | 1,428.36 | 4,427,938 | 1.71 |
インド | 株式 | HERO MOTOCORP LTD | 自動車・自動車部品 | 770 | 5,792.31 | 4,460,079 | 5,696.00 | 4,385,921 | 1.70 |
インド | 株式 | BHARAT HEAVY ELECTRICALS | 資本財 | 37,768 | 125.09 | 4,724,440 | 112.99 | 4,267,595 | 1.65 |
香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 商業・専門サービス | 31,000 | 152.17 | 4,717,332 | 137.37 | 4,258,702 | 1.65 |
メキシ コ | 株式 | MEXICHEM SAB DE CV | 素材 | 13,300 | 324.40 | 4,314,626 | 318.69 | 4,238,656 | 1.64 |
韓国 | 株式 | POSCO | 素材 | 132 | 35,609.68 | 4,700,479 | 31,813.59 | 4,199,395 | 1.63 |
インド | 株式 | SHREE CEMENT LTD | 素材 | 167 | 26,504.74 | 4,426,293 | 25,108.94 | 4,193,194 | 1.62 |
南アフ リカ | 株式 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 銀行 | 595 | 6,807.85 | 4,050,674 | 6,774.01 | 4,030,537 | 1.56 |
オラン ダ | 株式 | X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR | 食品・生活必需品 小売り | 1,236 | 3,395.78 | 4,197,195 | 2,973.52 | 3,675,278 | 1.42 |
バミュ ーダ | 株式 | VTECH HOLDINGS LTD | テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器 | 2,800 | 1,379.41 | 3,862,351 | 1,263.16 | 3,536,872 | 1.37 |
中国 | 株式 | ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI H | 資本財 | 6,300 | 551.79 | 3,476,322 | 517.10 | 3,257,749 | 1.26 |
コロン ビア | 株式 | GRUPO DE INV SURAMERICANA | 各種金融 | 2,258 | 1,412.97 | 3,190,490 | 1,377.81 | 3,111,108 | 1.20 |
ケイマ ン | 株式 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP | 小売 | 25,000 | 140.80 | 3,520,087 | 123.14 | 3,078,665 | 1.19 |
2.種類別及び業種別投資比率(2018年6月29日現在)
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | 銀行 | 15.91 |
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 13.23 | ||
ソフトウェア・サービス | 11.91 | ||
素材 | 8.12 | ||
資本財 | 8.03 | ||
半導体・半導体製造装置 | 5.65 | ||
保険 | 5.09 | ||
エネルギー | 4.58 | ||
食品・生活必需品小売り | 4.32 | ||
電気通信サービス | 3.97 | ||
自動車・自動車部品 | 2.82 | ||
小売 | 2.79 | ||
メディア | 2.73 | ||
不動産 | 1.85 | ||
耐久消費財・アパレル | 1.68 | ||
商業・専門サービス | 1.65 | ||
各種金融 | 1.20 | ||
投資証券 | - | - | 0.93 |
合 計 | 96.46 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。