有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第3特定期間	自 2008年 5月20日	26,847,135	299,940,896
	至 2008年11月17日
第4特定期間	自 2008年11月18日	5,812,614	125,919,189
	至 2009年 5月18日
第5特定期間	自 2009年 5月19日	2,305,998	158,768,993
	至 2009年11月17日
第6特定期間	自 2009年11月18日	89,230	233,296,059
	至 2010年 5月17日
第7特定期間	自 2010年 5月18日	248,489	202,145,769
	至 2010年11月17日
第8特定期間	自 2010年11月18日	552,901	228,626,652
	至 2011年 5月17日
第9特定期間	自 2011年 5月18日	32,673	204,467,837
	至 2011年11月17日
第10特定期間	自 2011年11月18日	1,479,246	101,950,299
	至 2012年 5月17日
第11特定期間	自 2012年 5月18日	12,486	113,555,341
	至 2012年11月19日
第12特定期間	自 2012年11月20日	88,421	130,554,255
	至 2013年 5月17日
第13特定期間	自 2013年 5月18日	7,504,736	109,115,998
	至 2013年11月18日
第14特定期間	自 2013年11月19日	64,100	109,677,242
	至 2014年 5月19日
第15特定期間	自 2014年 5月20日	58,860	107,349,977
	至 2014年11月17日
第16特定期間	自 2014年11月18日	48,388	96,300,122
	至 2015年 5月18日
第17特定期間	自 2015年 5月19日	49,440	68,491,202
	至 2015年11月17日
第18特定期間	自 2015年11月18日	59,104	35,433,006
	至 2016年 5月17日
第19特定期間	自 2016年 5月18日	12,352	21,065,045
	至 2016年11月17日
第20特定期間	自 2016年11月18日	142,484	41,414,743
	至 2017年 5月17日
第21特定期間	自 2017年 5月18日	30,864	61,234,038
	至 2017年11月17日
第22特定期間	自 2017年11月18日	13,961	39,608,670
	至 2018年 5月17日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況

		(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,017,574,311	24.13
	ドイツ	640,320,325	15.19
	オーストラリア	605,614,126	14.36
	フランス	573,378,722	13.60
	カナダ	409,766,702	9.72
	イギリス	407,348,982	9.66
	スウェーデン	396,753,040	9.41
	小 計	4,050,756,208	96.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		165,657,863	3.93
合計(純資産総額)		4,216,414,071	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2018年6月29日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000	19,866.22	635,719,249	20,010.01	640,320,325	6.50	2027/7/4	15.19
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,745.87	481,105,453	14,009.61	490,336,648	4.75	2037/2/15	11.63
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	2,500,000	18,139.82	453,495,631	18,210.54	455,263,667	6.00	2025/10/25	10.80
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,500,000	9,212.47	414,561,222	9,236.19	415,628,614	5.75	2022/7/15	9.86
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000	11,003.56	363,117,502	11,245.05	371,086,918	5.75	2029/6/1	8.80
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,500,000	21,762.96	326,444,457	22,104.60	331,569,146	4.75	2038/12/7	7.86
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	22,700,000	1,415.34	321,282,533	1,425.37	323,560,386	2.50	2025/5/12	7.67
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,550,000	12,389.32	315,927,742	12,324.76	314,281,580	8.75	2020/5/15	7.45
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,650,000	12,887.41	212,642,370	12,906.42	212,956,083	6.25	2023/8/15	5.05
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000	9,384.17	187,683,571	9,499.27	189,985,512	4.75	2027/4/21	4.51
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	650,000	18,186.24	118,210,584	18,171.54	118,115,055	8.50	2023/4/25	2.80
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	510,000	14,907.44	76,027,974	14,858.79	75,779,836	4.50	2019/3/7	1.80
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,200,000	1,407.35	73,182,470	1,407.55	73,192,654	3.50	2022/6/1	1.74
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	450,000	8,581.66	38,617,492	8,595.50	38,679,784	3.50	2020/6/1	0.92

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年6月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.07
合計	96.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	45,611,710	17.65
	韓国	35,879,679	13.89
	台湾	22,547,519	8.73
	中国	19,695,918	7.62
	香港	19,343,737	7.49
	インド	18,773,754	7.27
	ブラジル	16,088,067	6.23
	南アフリカ	14,427,290	5.58
	ロシア	7,725,852	2.99
	メキシコ	6,821,193	2.64
	ポーランド	5,411,930	2.09
	バミューダ	4,985,324	1.93
	アメリカ	4,518,087	1.75
	シンガポール	4,427,938	1.71
	オランダ	3,675,278	1.42
	コロンビア	3,111,108	1.20
	フィリピン	2,642,355	1.02
	インドネシア	2,513,403	0.97
	イギリス	2,467,812	0.96
	アラブ首長国連邦	2,149,001	0.83
	トルコ	1,896,171	0.73
	チェコ	1,100,208	0.43
	タイ	1,045,287	0.40
	小 計	246,858,621	95.53
投資証券	アメリカ	2,397,227	0.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,145,862	3.54
合計(純資産総額)		258,401,710	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年6月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	4,350	4,925.18	21,424,533	4,623.84	20,113,704	7.78
ケイマ ン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・ サービス	3,300	5,582.45	18,422,111	5,340.11	17,622,363	6.82
ケイマ ン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	ソフトウェア・ サービス	560	21,899.07	12,263,484	20,823.52	11,661,174	4.51
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製 造装置	2,297	4,398.38	10,103,094	3,972.80	9,125,539	3.53
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	91,000	116.94	10,642,177	99.75	9,077,905	3.51
韓国	株式	WOORI BANK	銀行	4,548	1,546.22	7,032,209	1,565.97	7,122,077	2.76
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	37,000	200.64	7,423,739	189.93	7,027,528	2.72
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	229	26,145.20	5,987,251	26,239.99	6,008,959	2.33
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,717	3,277.82	5,628,028	3,451.97	5,927,044	2.29
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	6,000	1,042.66	6,255,960	974.32	5,845,941	2.26
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	5,500	1,107.04	6,088,738	1,003.91	5,521,519	2.14
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	19,000	305.40	5,802,714	290.60	5,521,495	2.14
ケイマ ン	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製 造装置	3,967	1,489.31	5,908,104	1,380.11	5,474,918	2.12
ポーラ ンド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	2,819	2,155.75	6,077,060	1,919.80	5,411,930	2.09
ブラジ ル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	食品・生活必需品 小売り	2,420	2,427.45	5,874,449	2,182.05	5,280,584	2.04
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	27,000	198.18	5,351,103	191.33	5,165,910	2.00
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	649	7,776.38	5,046,876	7,417.23	4,813,785	1.86
シンガ ポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	3,100	1,708.75	5,297,142	1,428.36	4,427,938	1.71
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	770	5,792.31	4,460,079	5,696.00	4,385,921	1.70
インド	株式	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	資本財	37,768	125.09	4,724,440	112.99	4,267,595	1.65
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	31,000	152.17	4,717,332	137.37	4,258,702	1.65
メキシ コ	株式	MEXICHEM SAB DE CV	素材	13,300	324.40	4,314,626	318.69	4,238,656	1.64
韓国	株式	POSCO	素材	132	35,609.68	4,700,479	31,813.59	4,199,395	1.63
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	167	26,504.74	4,426,293	25,108.94	4,193,194	1.62
南アフ リカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	銀行	595	6,807.85	4,050,674	6,774.01	4,030,537	1.56
オラン ダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR	食品・生活必需品 小売り	1,236	3,395.78	4,197,195	2,973.52	3,675,278	1.42
バミュ ーダ	株式	VTECH HOLDINGS LTD	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	2,800	1,379.41	3,862,351	1,263.16	3,536,872	1.37
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI H	資本財	6,300	551.79	3,476,322	517.10	3,257,749	1.26
コロン ビア	株式	GRUPO DE INV SURAMERICANA	各種金融	2,258	1,412.97	3,190,490	1,377.81	3,111,108	1.20
ケイマ ン	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	小売	25,000	140.80	3,520,087	123.14	3,078,665	1.19

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年6月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	15.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.23
		ソフトウェア・サービス	11.91
		素材	8.12
		資本財	8.03
		半導体・半導体製造装置	5.65
		保険	5.09
		エネルギー	4.58
		食品・生活必需品小売り	4.32
		電気通信サービス	3.97
		自動車・自動車部品	2.82
		小売	2.79
		メディア	2.73
		不動産	1.85
		耐久消費財・アパレル	1.68
		商業・専門サービス	1.65
		各種金融	1.20
投資証券	-	-	0.93
合 計			96.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。