(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第2特定期間	自 2007年11月20日	254,720,629	63,761,885
	至 2008年 5月19日
第3特定期間	自 2008年 5月20日	26,847,135	299,940,896
	至 2008年11月17日
第4特定期間	自 2008年11月18日	5,812,614	125,919,189
	至 2009年 5月18日
第5特定期間	自 2009年 5月19日	2,305,998	158,768,993
	至 2009年11月17日
第6特定期間	自 2009年11月18日	89,230	233,296,059
	至 2010年 5月17日
第7特定期間	自 2010年 5月18日	248,489	202,145,769
	至 2010年11月17日
第8特定期間	自 2010年11月18日	552,901	228,626,652
	至 2011年 5月17日
第9特定期間	自 2011年 5月18日	32,673	204,467,837
	至 2011年11月17日
第10特定期間	自 2011年11月18日	1,479,246	101,950,299
	至 2012年 5月17日
第11特定期間	自 2012年 5月18日	12,486	113,555,341
	至 2012年11月19日
第12特定期間	自 2012年11月20日	88,421	130,554,255
	至 2013年 5月17日
第13特定期間	自 2013年 5月18日	7,504,736	109,115,998
	至 2013年11月18日
第14特定期間	自 2013年11月19日	64,100	109,677,242
	至 2014年 5月19日
第15特定期間	自 2014年 5月20日	58,860	107,349,977
	至 2014年11月17日
第16特定期間	自 2014年11月18日	48,388	96,300,122
	至 2015年 5月18日
第17特定期間	自 2015年 5月19日	49,440	68,491,202
	至 2015年11月17日
第18特定期間	自 2015年11月18日	59,104	35,433,006
	至 2016年 5月17日
第19特定期間	自 2016年 5月18日	12,352	21,065,045
	至 2016年11月17日
第20特定期間	自 2016年11月18日	142,484	41,414,743
	至 2017年 5月17日
第21特定期間	自 2017年 5月18日	30,864	61,234,038
	至 2017年11月17日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況

		(2017年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,154,049,055	23.95
	オーストラリア	696,972,784	14.46
	フランス	684,396,249	14.20
	ドイツ	678,882,924	14.09
	スウェーデン	479,811,919	9.96
	カナダ	476,826,164	9.90
	イギリス	469,914,935	9.75
	オランダ	28,029,959	0.58
	小 計	4,668,883,989	96.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		149,841,465	3.11
合計(純資産総額)		4,818,725,454	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2017年12月29日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000	21,425.26	685,608,334	21,215.09	678,882,924	6.50	2027/7/4	14.09
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,300,000	15,093.86	498,097,446	15,026.85	495,886,149	4.75	2037/2/15	10.29
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,850,000	10,232.12	496,258,232	10,106.83	490,181,688	5.75	2022/7/15	10.17
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	2,500,000	19,665.66	491,641,746	19,516.85	487,921,450	6.00	2025/10/25	10.13
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,300,000	13,213.09	436,031,970	13,105.40	432,478,233	8.75	2020/5/15	8.97
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000	12,478.04	411,775,449	12,320.18	406,565,994	5.75	2029/6/1	8.44
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	22,700,000	1,598.01	362,748,311	1,587.63	360,393,021	2.50	2025/5/12	7.48
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,500,000	23,136.75	347,051,369	23,254.18	348,812,773	4.75	2038/12/7	7.24
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,650,000	13,802.38	227,739,352	13,677.85	225,684,673	6.25	2023/8/15	4.68
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000	10,498.04	209,960,808	10,339.55	206,791,096	4.75	2027/4/21	4.29
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	19,837.54	198,375,429	19,647.47	196,474,799	8.50	2023/4/25	4.08
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	760,000	15,982.10	121,463,967	15,934.49	121,102,162	4.50	2019/3/7	2.51
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	7,500,000	1,604.28	120,321,702	1,592.25	119,418,898	3.50	2022/6/1	2.48
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	750,000	9,442.32	70,817,410	9,368.02	70,260,170	3.50	2020/6/1	1.46
オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	150,000	18,890.25	28,335,375	18,686.63	28,029,959	7.50	2023/1/15	0.58

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2017年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.89
合計	96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2017年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	58,427,766	17.36
	韓国	40,993,561	12.18
	台湾	35,222,055	10.47
	インド	31,843,461	9.46
	ブラジル	26,367,161	7.84
	香港	22,810,361	6.78
	中国	22,670,604	6.74
	南アフリカ	19,694,981	5.85
	ロシア	10,296,352	3.06
	メキシコ	9,747,650	2.90
	ポーランド	7,988,675	2.37
	シンガポール	4,835,531	1.44
	タイ	4,835,523	1.44
	ギリシャ	4,832,773	1.44
	マレーシア	4,527,412	1.35
	フィリピン	4,303,944	1.28
	インドネシア	4,226,930	1.26
	アルゼンチン	4,213,459	1.25
	バミューダ	3,421,236	1.02
	アラブ首長国連邦	3,099,705	0.92
	オランダ	2,708,366	0.80
	アメリカ	2,432,700	0.72
	小 計	329,500,206	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,009,261	2.08
合計(純資産総額)		336,509,467	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2017年12月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	95	296,707.96	28,187,257	270,597.60	25,706,772	7.64
ケイマ ン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・ サービス	3,500	5,665.42	19,828,998	5,902.57	20,659,002	6.14
ケイマ ン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	ソフトウェア・ サービス	629	20,953.58	13,179,808	19,469.89	12,246,567	3.64
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	97,000	96.73	9,383,528	103.67	10,056,785	2.99
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製 造装置	2,086	4,757.29	9,923,727	4,490.61	9,367,433	2.78
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	26,000	394.16	10,248,160	357.39	9,292,322	2.76
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	8,000	1,129.32	9,034,608	1,130.77	9,046,176	2.69
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	262	33,825.43	8,862,263	31,357.53	8,215,673	2.44
ポーラ ンド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	3,112	2,289.68	7,125,496	2,567.05	7,988,675	2.37
韓国	株式	WOORI BANK	銀行	4,354	1,737.75	7,566,174	1,672.64	7,282,718	2.16
ケイマ ン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	1,548	4,544.85	7,035,443	4,704.18	7,282,086	2.16
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	35,000	188.36	6,592,705	203.90	7,136,570	2.12
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	6,000	1,125.71	6,754,266	1,179.93	7,079,616	2.10
南アフ リカ	株式	PICK N PAY STORES LTD	食品・生活必需品 小売り	11,027	546.59	6,027,358	619.48	6,831,006	2.03
ブラジ ル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	食品・生活必需品 小売り	2,471	2,454.36	6,064,724	2,662.28	6,578,494	1.95
ケイマ ン	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	食品・飲料・タバコ	65,000	89.89	5,843,364	96.15	6,250,335	1.86
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	38,000	153.27	5,824,488	163.39	6,209,124	1.85
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	924	6,509.45	6,014,741	6,615.63	6,112,849	1.82
ブラジ ル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-ADR	エネルギー	5,000	1,126.61	5,633,050	1,154.86	5,774,300	1.72
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	36,000	156.16	5,622,048	159.06	5,726,160	1.70
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,701	3,217.70	5,473,318	3,342.92	5,686,322	1.69
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	素材	10,500	486.57	5,109,079	527.06	5,534,203	1.64
ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	12,461	448.17	5,584,708	441.67	5,503,699	1.64
ケイマ ン	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製 造装置	3,467	1,816.17	6,296,682	1,579.03	5,474,504	1.63
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	164	31,918.96	5,234,710	31,997.72	5,247,627	1.56
インド	株式	BAYER CROPSCIENCE LTD	素材	649	7,043.37	4,571,148	7,978.49	5,178,043	1.54
台湾	株式	CHICONY POWER TECHNOLOGY CO	資本財	21,000	234.60	4,926,621	234.98	4,934,580	1.47
シンガ ポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	2,800	1,765.70	4,943,973	1,726.97	4,835,531	1.44
ギリシ ャ	株式	FF GROUP	小売	1,881	2,096.51	3,943,544	2,569.25	4,832,773	1.44
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	738	6,276.01	4,631,702	6,494.10	4,792,653	1.42

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2017年12月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	13.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.17
		ソフトウェア・サービス	12.32
		素材	9.31
		資本財	6.08
		食品・生活必需品小売り	5.83
		保険	5.53
		エネルギー	4.99
		半導体・半導体製造装置	4.41
		食品・飲料・タバコ	3.79
		小売	3.60
		電気通信サービス	3.43
		メディア	3.16
		自動車・自動車部品	2.83
		商業・専門サービス	1.70
		耐久消費財・アパレル	1.28
		各種金融	1.18
		運輸	1.02
		不動産	0.92
合 計			97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。