有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2017年12月29日現在)
(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2017年12月29日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2017年12月29日現在)
(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2017年12月29日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
設定口数 | 解約口数 | ||
第2特定期間 | 自 2007年11月20日 | 254,720,629 | 63,761,885 |
至 2008年 5月19日 | |||
第3特定期間 | 自 2008年 5月20日 | 26,847,135 | 299,940,896 |
至 2008年11月17日 | |||
第4特定期間 | 自 2008年11月18日 | 5,812,614 | 125,919,189 |
至 2009年 5月18日 | |||
第5特定期間 | 自 2009年 5月19日 | 2,305,998 | 158,768,993 |
至 2009年11月17日 | |||
第6特定期間 | 自 2009年11月18日 | 89,230 | 233,296,059 |
至 2010年 5月17日 | |||
第7特定期間 | 自 2010年 5月18日 | 248,489 | 202,145,769 |
至 2010年11月17日 | |||
第8特定期間 | 自 2010年11月18日 | 552,901 | 228,626,652 |
至 2011年 5月17日 | |||
第9特定期間 | 自 2011年 5月18日 | 32,673 | 204,467,837 |
至 2011年11月17日 | |||
第10特定期間 | 自 2011年11月18日 | 1,479,246 | 101,950,299 |
至 2012年 5月17日 | |||
第11特定期間 | 自 2012年 5月18日 | 12,486 | 113,555,341 |
至 2012年11月19日 | |||
第12特定期間 | 自 2012年11月20日 | 88,421 | 130,554,255 |
至 2013年 5月17日 | |||
第13特定期間 | 自 2013年 5月18日 | 7,504,736 | 109,115,998 |
至 2013年11月18日 | |||
第14特定期間 | 自 2013年11月19日 | 64,100 | 109,677,242 |
至 2014年 5月19日 | |||
第15特定期間 | 自 2014年 5月20日 | 58,860 | 107,349,977 |
至 2014年11月17日 | |||
第16特定期間 | 自 2014年11月18日 | 48,388 | 96,300,122 |
至 2015年 5月18日 | |||
第17特定期間 | 自 2015年 5月19日 | 49,440 | 68,491,202 |
至 2015年11月17日 | |||
第18特定期間 | 自 2015年11月18日 | 59,104 | 35,433,006 |
至 2016年 5月17日 | |||
第19特定期間 | 自 2016年 5月18日 | 12,352 | 21,065,045 |
至 2016年11月17日 | |||
第20特定期間 | 自 2016年11月18日 | 142,484 | 41,414,743 |
至 2017年 5月17日 | |||
第21特定期間 | 自 2017年 5月18日 | 30,864 | 61,234,038 |
至 2017年11月17日 |
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況
(2017年12月29日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 1,154,049,055 | 23.95 |
オーストラリア | 696,972,784 | 14.46 | |
フランス | 684,396,249 | 14.20 | |
ドイツ | 678,882,924 | 14.09 | |
スウェーデン | 479,811,919 | 9.96 | |
カナダ | 476,826,164 | 9.90 | |
イギリス | 469,914,935 | 9.75 | |
オランダ | 28,029,959 | 0.58 | |
小 計 | 4,668,883,989 | 96.89 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 149,841,465 | 3.11 | |
合計(純資産総額) | 4,818,725,454 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2017年12月29日現在)
国/ 地域 | 種類 | 銘 柄 名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
ドイツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3,200,000 | 21,425.26 | 685,608,334 | 21,215.09 | 678,882,924 | 6.50 | 2027/7/4 | 14.09 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 3,300,000 | 15,093.86 | 498,097,446 | 15,026.85 | 495,886,149 | 4.75 | 2037/2/15 | 10.29 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4,850,000 | 10,232.12 | 496,258,232 | 10,106.83 | 490,181,688 | 5.75 | 2022/7/15 | 10.17 |
フランス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 2,500,000 | 19,665.66 | 491,641,746 | 19,516.85 | 487,921,450 | 6.00 | 2025/10/25 | 10.13 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 3,300,000 | 13,213.09 | 436,031,970 | 13,105.40 | 432,478,233 | 8.75 | 2020/5/15 | 8.97 |
カナダ | 国債 証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 3,300,000 | 12,478.04 | 411,775,449 | 12,320.18 | 406,565,994 | 5.75 | 2029/6/1 | 8.44 |
スウェー デン | 国債 証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 22,700,000 | 1,598.01 | 362,748,311 | 1,587.63 | 360,393,021 | 2.50 | 2025/5/12 | 7.48 |
イギリス | 国債 証券 | UK TREASURY | 1,500,000 | 23,136.75 | 347,051,369 | 23,254.18 | 348,812,773 | 4.75 | 2038/12/7 | 7.24 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,650,000 | 13,802.38 | 227,739,352 | 13,677.85 | 225,684,673 | 6.25 | 2023/8/15 | 4.68 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,000,000 | 10,498.04 | 209,960,808 | 10,339.55 | 206,791,096 | 4.75 | 2027/4/21 | 4.29 |
フランス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 1,000,000 | 19,837.54 | 198,375,429 | 19,647.47 | 196,474,799 | 8.50 | 2023/4/25 | 4.08 |
イギリス | 国債 証券 | UK TREASURY | 760,000 | 15,982.10 | 121,463,967 | 15,934.49 | 121,102,162 | 4.50 | 2019/3/7 | 2.51 |
スウェー デン | 国債 証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 7,500,000 | 1,604.28 | 120,321,702 | 1,592.25 | 119,418,898 | 3.50 | 2022/6/1 | 2.48 |
カナダ | 国債 証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 750,000 | 9,442.32 | 70,817,410 | 9,368.02 | 70,260,170 | 3.50 | 2020/6/1 | 1.46 |
オランダ | 国債 証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 150,000 | 18,890.25 | 28,335,375 | 18,686.63 | 28,029,959 | 7.50 | 2023/1/15 | 0.58 |
2.種類別及び業種別投資比率(2017年12月29日現在)
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 96.89 |
合計 | 96.89 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(2017年12月29日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | ケイマン | 58,427,766 | 17.36 |
韓国 | 40,993,561 | 12.18 | |
台湾 | 35,222,055 | 10.47 | |
インド | 31,843,461 | 9.46 | |
ブラジル | 26,367,161 | 7.84 | |
香港 | 22,810,361 | 6.78 | |
中国 | 22,670,604 | 6.74 | |
南アフリカ | 19,694,981 | 5.85 | |
ロシア | 10,296,352 | 3.06 | |
メキシコ | 9,747,650 | 2.90 | |
ポーランド | 7,988,675 | 2.37 | |
シンガポール | 4,835,531 | 1.44 | |
タイ | 4,835,523 | 1.44 | |
ギリシャ | 4,832,773 | 1.44 | |
マレーシア | 4,527,412 | 1.35 | |
フィリピン | 4,303,944 | 1.28 | |
インドネシア | 4,226,930 | 1.26 | |
アルゼンチン | 4,213,459 | 1.25 | |
バミューダ | 3,421,236 | 1.02 | |
アラブ首長国連邦 | 3,099,705 | 0.92 | |
オランダ | 2,708,366 | 0.80 | |
アメリカ | 2,432,700 | 0.72 | |
小 計 | 329,500,206 | 97.92 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 7,009,261 | 2.08 | |
合計(純資産総額) | 336,509,467 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2017年12月29日現在)
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器 | 95 | 296,707.96 | 28,187,257 | 270,597.60 | 25,706,772 | 7.64 |
ケイマ ン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・ サービス | 3,500 | 5,665.42 | 19,828,998 | 5,902.57 | 20,659,002 | 6.14 |
ケイマ ン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | ソフトウェア・ サービス | 629 | 20,953.58 | 13,179,808 | 19,469.89 | 12,246,567 | 3.64 |
中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 97,000 | 96.73 | 9,383,528 | 103.67 | 10,056,785 | 2.99 |
台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製 造装置 | 2,086 | 4,757.29 | 9,923,727 | 4,490.61 | 9,367,433 | 2.78 |
台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器 | 26,000 | 394.16 | 10,248,160 | 357.39 | 9,292,322 | 2.76 |
香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 8,000 | 1,129.32 | 9,034,608 | 1,130.77 | 9,046,176 | 2.69 |
南アフ リカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | メディア | 262 | 33,825.43 | 8,862,263 | 31,357.53 | 8,215,673 | 2.44 |
ポーラ ンド | 株式 | ALIOR BANK SA | 銀行 | 3,112 | 2,289.68 | 7,125,496 | 2,567.05 | 7,988,675 | 2.37 |
韓国 | 株式 | WOORI BANK | 銀行 | 4,354 | 1,737.75 | 7,566,174 | 1,672.64 | 7,282,718 | 2.16 |
ケイマ ン | 株式 | JD.COM INC-ADR | 小売 | 1,548 | 4,544.85 | 7,035,443 | 4,704.18 | 7,282,086 | 2.16 |
台湾 | 株式 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 保険 | 35,000 | 188.36 | 6,592,705 | 203.90 | 7,136,570 | 2.12 |
中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 6,000 | 1,125.71 | 6,754,266 | 1,179.93 | 7,079,616 | 2.10 |
南アフ リカ | 株式 | PICK N PAY STORES LTD | 食品・生活必需品 小売り | 11,027 | 546.59 | 6,027,358 | 619.48 | 6,831,006 | 2.03 |
ブラジ ル | 株式 | CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF | 食品・生活必需品 小売り | 2,471 | 2,454.36 | 6,064,724 | 2,662.28 | 6,578,494 | 1.95 |
ケイマ ン | 株式 | UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 食品・飲料・タバコ | 65,000 | 89.89 | 5,843,364 | 96.15 | 6,250,335 | 1.86 |
香港 | 株式 | CNOOC LTD | エネルギー | 38,000 | 153.27 | 5,824,488 | 163.39 | 6,209,124 | 1.85 |
インド | 株式 | HERO MOTOCORP LTD | 自動車・自動車部品 | 924 | 6,509.45 | 6,014,741 | 6,615.63 | 6,112,849 | 1.82 |
ブラジ ル | 株式 | PETROLEO BRASILEIRO SA-ADR | エネルギー | 5,000 | 1,126.61 | 5,633,050 | 1,154.86 | 5,774,300 | 1.72 |
香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 商業・専門サービス | 36,000 | 156.16 | 5,622,048 | 159.06 | 5,726,160 | 1.70 |
インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 1,701 | 3,217.70 | 5,473,318 | 3,342.92 | 5,686,322 | 1.69 |
中国 | 株式 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 素材 | 10,500 | 486.57 | 5,109,079 | 527.06 | 5,534,203 | 1.64 |
ロシア | 株式 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 銀行 | 12,461 | 448.17 | 5,584,708 | 441.67 | 5,503,699 | 1.64 |
ケイマ ン | 株式 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 半導体・半導体製 造装置 | 3,467 | 1,816.17 | 6,296,682 | 1,579.03 | 5,474,504 | 1.63 |
インド | 株式 | SHREE CEMENT LTD | 素材 | 164 | 31,918.96 | 5,234,710 | 31,997.72 | 5,247,627 | 1.56 |
インド | 株式 | BAYER CROPSCIENCE LTD | 素材 | 649 | 7,043.37 | 4,571,148 | 7,978.49 | 5,178,043 | 1.54 |
台湾 | 株式 | CHICONY POWER TECHNOLOGY CO | 資本財 | 21,000 | 234.60 | 4,926,621 | 234.98 | 4,934,580 | 1.47 |
シンガ ポール | 株式 | VENTURE CORP LTD | テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器 | 2,800 | 1,765.70 | 4,943,973 | 1,726.97 | 4,835,531 | 1.44 |
ギリシ ャ | 株式 | FF GROUP | 小売 | 1,881 | 2,096.51 | 3,943,544 | 2,569.25 | 4,832,773 | 1.44 |
ロシア | 株式 | LUKOIL PJSC-SPON ADR | エネルギー | 738 | 6,276.01 | 4,631,702 | 6,494.10 | 4,792,653 | 1.42 |
2.種類別及び業種別投資比率(2017年12月29日現在)
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | 銀行 | 13.36 |
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 13.17 | ||
ソフトウェア・サービス | 12.32 | ||
素材 | 9.31 | ||
資本財 | 6.08 | ||
食品・生活必需品小売り | 5.83 | ||
保険 | 5.53 | ||
エネルギー | 4.99 | ||
半導体・半導体製造装置 | 4.41 | ||
食品・飲料・タバコ | 3.79 | ||
小売 | 3.60 | ||
電気通信サービス | 3.43 | ||
メディア | 3.16 | ||
自動車・自動車部品 | 2.83 | ||
商業・専門サービス | 1.70 | ||
耐久消費財・アパレル | 1.28 | ||
各種金融 | 1.18 | ||
運輸 | 1.02 | ||
不動産 | 0.92 | ||
合 計 | 97.92 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。