有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)

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2018/02/16 9:20
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【項目】
47項目
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数解約口数
第2特定期間自 2007年11月20日254,720,62963,761,885
至 2008年 5月19日
第3特定期間自 2008年 5月20日26,847,135299,940,896
至 2008年11月17日
第4特定期間自 2008年11月18日5,812,614125,919,189
至 2009年 5月18日
第5特定期間自 2009年 5月19日2,305,998158,768,993
至 2009年11月17日
第6特定期間自 2009年11月18日89,230233,296,059
至 2010年 5月17日
第7特定期間自 2010年 5月18日248,489202,145,769
至 2010年11月17日
第8特定期間自 2010年11月18日552,901228,626,652
至 2011年 5月17日
第9特定期間自 2011年 5月18日32,673204,467,837
至 2011年11月17日
第10特定期間自 2011年11月18日1,479,246101,950,299
至 2012年 5月17日
第11特定期間自 2012年 5月18日12,486113,555,341
至 2012年11月19日
第12特定期間自 2012年11月20日88,421130,554,255
至 2013年 5月17日
第13特定期間自 2013年 5月18日7,504,736109,115,998
至 2013年11月18日
第14特定期間自 2013年11月19日64,100109,677,242
至 2014年 5月19日
第15特定期間自 2014年 5月20日58,860107,349,977
至 2014年11月17日
第16特定期間自 2014年11月18日48,38896,300,122
至 2015年 5月18日
第17特定期間自 2015年 5月19日49,44068,491,202
至 2015年11月17日
第18特定期間自 2015年11月18日59,10435,433,006
至 2016年 5月17日
第19特定期間自 2016年 5月18日12,35221,065,045
至 2016年11月17日
第20特定期間自 2016年11月18日142,48441,414,743
至 2017年 5月17日
第21特定期間自 2017年 5月18日30,86461,234,038
至 2017年11月17日
(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況
(2017年12月29日現在)
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
国債証券アメリカ1,154,049,05523.95
オーストラリア696,972,78414.46
フランス684,396,24914.20
ドイツ678,882,92414.09
スウェーデン479,811,9199.96
カナダ476,826,1649.90
イギリス469,914,9359.75
オランダ28,029,9590.58
小 計4,668,883,98996.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)149,841,4653.11
合計(純資産総額)4,818,725,454100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2017年12月29日現在)
国/
地域
種類銘 柄 名数量帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
ドイツ国債
証券
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND
3,200,00021,425.26685,608,33421,215.09678,882,9246.502027/7/414.09
アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B
3,300,00015,093.86498,097,44615,026.85495,886,1494.752037/2/1510.29
オースト
ラリア
国債
証券
AUSTRALIAN
GOVERNMENT
4,850,00010,232.12496,258,23210,106.83490,181,6885.752022/7/1510.17
フランス国債
証券
FRANCE
GOVERNMENT
2,500,00019,665.66491,641,74619,516.85487,921,4506.002025/10/2510.13
アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B
3,300,00013,213.09436,031,97013,105.40432,478,2338.752020/5/158.97
カナダ国債
証券
CANADIAN
GOVERNMENT
3,300,00012,478.04411,775,44912,320.18406,565,9945.752029/6/18.44
スウェー
デン
国債
証券
SWEDISH
GOVERNMENT
22,700,0001,598.01362,748,3111,587.63360,393,0212.502025/5/127.48
イギリス国債
証券
UK TREASURY1,500,00023,136.75347,051,36923,254.18348,812,7734.752038/12/77.24
アメリカ国債
証券
US TREASURY
N/B
1,650,00013,802.38227,739,35213,677.85225,684,6736.252023/8/154.68
オースト
ラリア
国債
証券
AUSTRALIAN
GOVERNMENT
2,000,00010,498.04209,960,80810,339.55206,791,0964.752027/4/214.29
フランス国債
証券
FRANCE
GOVERNMENT
1,000,00019,837.54198,375,42919,647.47196,474,7998.502023/4/254.08
イギリス国債
証券
UK TREASURY760,00015,982.10121,463,96715,934.49121,102,1624.502019/3/72.51
スウェー
デン
国債
証券
SWEDISH
GOVERNMENT
7,500,0001,604.28120,321,7021,592.25119,418,8983.502022/6/12.48
カナダ国債
証券
CANADIAN
GOVERNMENT
750,0009,442.3270,817,4109,368.0270,260,1703.502020/6/11.46
オランダ国債
証券
NETHERLANDS
GOVERNMENT
150,00018,890.2528,335,37518,686.6328,029,9597.502023/1/150.58
(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2017年12月29日現在)
種類投資比率(%)
国債証券96.89
合計96.89
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(2017年12月29日現在)
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式ケイマン58,427,76617.36
韓国40,993,56112.18
台湾35,222,05510.47
インド31,843,4619.46
ブラジル26,367,1617.84
香港22,810,3616.78
中国22,670,6046.74
南アフリカ19,694,9815.85
ロシア10,296,3523.06
メキシコ9,747,6502.90
ポーランド7,988,6752.37
シンガポール4,835,5311.44
タイ4,835,5231.44
ギリシャ4,832,7731.44
マレーシア4,527,4121.35
フィリピン4,303,9441.28
インドネシア4,226,9301.26
アルゼンチン4,213,4591.25
バミューダ3,421,2361.02
アラブ首長国連邦3,099,7050.92
オランダ2,708,3660.80
アメリカ2,432,7000.72
小 計329,500,20697.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)7,009,2612.08
合計(純資産総額)336,509,467100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2017年12月29日現在)
国/
地域
種類銘柄名業種数量帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
韓国株式SAMSUNG ELECTRONICS CO
LTD
テクノロジー・
ハードウェアおよ
び機器
95296,707.9628,187,257270,597.6025,706,7727.64
ケイマ
株式TENCENT HOLDINGS LTDソフトウェア・
サービス
3,5005,665.4219,828,9985,902.5720,659,0026.14
ケイマ
株式ALIBABA GROUP HOLDING
SP ADR
ソフトウェア・
サービス
62920,953.5813,179,80819,469.8912,246,5673.64
中国株式CHINA CONSTRUCTION
BANK-H
銀行97,00096.739,383,528103.6710,056,7852.99
台湾株式TAIWAN
SEMICONDUCTOR-SP ADR
半導体・半導体製
造装置
2,0864,757.299,923,7274,490.619,367,4332.78
台湾株式HON HAI PRECISION
INDUSTRY
テクノロジー・
ハードウェアおよ
び機器
26,000394.1610,248,160357.399,292,3222.76
香港株式CHINA MOBILE LTD電気通信サービス8,0001,129.329,034,6081,130.779,046,1762.69
南アフ
リカ
株式NASPERS LTD-N SHSメディア26233,825.438,862,26331,357.538,215,6732.44
ポーラ
ンド
株式ALIOR BANK SA銀行3,1122,289.687,125,4962,567.057,988,6752.37
韓国株式WOORI BANK銀行4,3541,737.757,566,1741,672.647,282,7182.16
ケイマ
株式JD.COM INC-ADR小売1,5484,544.857,035,4434,704.187,282,0862.16
台湾株式CATHAY FINANCIAL
HOLDING CO
保険35,000188.366,592,705203.907,136,5702.12
中国株式PING AN INSURANCE GROUP
CO-H
保険6,0001,125.716,754,2661,179.937,079,6162.10
南アフ
リカ
株式PICK N PAY STORES LTD食品・生活必需品
小売り
11,027546.596,027,358619.486,831,0062.03
ブラジ
株式CIA BRASILEIRA DE
DIS-SP PRF
食品・生活必需品
小売り
2,4712,454.366,064,7242,662.286,578,4941.95
ケイマ
株式UNI-PRESIDENT CHINA
HOLDINGS
食品・飲料・タバコ65,00089.895,843,36496.156,250,3351.86
香港株式CNOOC LTDエネルギー38,000153.275,824,488163.396,209,1241.85
インド株式HERO MOTOCORP LTD自動車・自動車部品9246,509.456,014,7416,615.636,112,8491.82
ブラジ
株式PETROLEO BRASILEIRO
SA-ADR
エネルギー5,0001,126.615,633,0501,154.865,774,3001.72
香港株式CHINA EVERBRIGHT INTL
LTD
商業・専門サービス36,000156.165,622,048159.065,726,1601.70
インド株式HDFC BANK LIMITED銀行1,7013,217.705,473,3183,342.925,686,3221.69
中国株式ANHUI CONCH CEMENT CO
LTD
素材10,500486.575,109,079527.065,534,2031.64
ロシア株式SBERBANK OF RUSSIA PJSC銀行12,461448.175,584,708441.675,503,6991.64
ケイマ
株式ASM PACIFIC TECHNOLOGY半導体・半導体製
造装置
3,4671,816.176,296,6821,579.035,474,5041.63
インド株式SHREE CEMENT LTD素材16431,918.965,234,71031,997.725,247,6271.56
インド株式BAYER CROPSCIENCE LTD素材6497,043.374,571,1487,978.495,178,0431.54
台湾株式CHICONY POWER
TECHNOLOGY CO
資本財21,000234.604,926,621234.984,934,5801.47
シンガ
ポール
株式VENTURE CORP LTDテクノロジー・
ハードウェアおよ
び機器
2,8001,765.704,943,9731,726.974,835,5311.44
ギリシ
株式FF GROUP小売1,8812,096.513,943,5442,569.254,832,7731.44
ロシア株式LUKOIL PJSC-SPON ADRエネルギー7386,276.014,631,7026,494.104,792,6531.42
(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2017年12月29日現在)
種類国内/外国業種投資比率(%)
株式外国銀行13.36
テクノロジー・ハードウェアおよび機器13.17
ソフトウェア・サービス12.32
素材9.31
資本財6.08
食品・生活必需品小売り5.83
保険5.53
エネルギー4.99
半導体・半導体製造装置4.41
食品・飲料・タバコ3.79
小売3.60
電気通信サービス3.43
メディア3.16
自動車・自動車部品2.83
商業・専門サービス1.70
耐久消費財・アパレル1.28
各種金融1.18
運輸1.02
不動産0.92
合 計97.92
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。