(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成19年 6月 7日	2,691,969,050	19,175,302
	至 平成19年11月19日
第2特定期間	自 平成19年11月20日	254,720,629	63,761,885
	至 平成20年 5月19日
第3特定期間	自 平成20年 5月20日	26,847,135	299,940,896
	至 平成20年11月17日
第4特定期間	自 平成20年11月18日	5,812,614	125,919,189
	至 平成21年 5月18日
第5特定期間	自 平成21年 5月19日	2,305,998	158,768,993
	至 平成21年11月17日
第6特定期間	自 平成21年11月18日	89,230	233,296,059
	至 平成22年 5月17日
第7特定期間	自 平成22年 5月18日	248,489	202,145,769
	至 平成22年11月17日
第8特定期間	自 平成22年11月18日	552,901	228,626,652
	至 平成23年 5月17日
第9特定期間	自 平成23年 5月18日	32,673	204,467,837
	至 平成23年11月17日
第10特定期間	自 平成23年11月18日	1,479,246	101,950,299
	至 平成24年 5月17日
第11特定期間	自 平成24年 5月18日	12,486	113,555,341
	至 平成24年11月19日
第12特定期間	自 平成24年11月20日	88,421	130,554,255
	至 平成25年 5月17日
第13特定期間	自 平成25年 5月18日	7,504,736	109,115,998
	至 平成25年11月18日
第14特定期間	自 平成25年11月19日	64,100	109,677,242
	至 平成26年 5月19日
第15特定期間	自 平成26年 5月20日	58,860	107,349,977
	至 平成26年11月17日
第16特定期間	自 平成26年11月18日	48,388	96,300,122
	至 平成27年 5月18日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況

		(平成27年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,070,922,547	24.26
	フランス	1,515,977,532	17.76
	オーストラリア	1,235,780,144	14.48
	イギリス	878,658,925	10.29
	スウェーデン	846,069,242	9.91
	カナダ	823,521,890	9.65
	オランダ	618,826,471	7.25
	ドイツ	311,784,035	3.65
	小 計	8,301,540,786	97.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		234,289,443	2.74
合計(純資産総額)		8,535,830,229	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成27年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	11,570,000	13,323.17	1,541,491,029	13,296.35	1,538,388,354	4.75	2017/8/15	18.02
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	5,700,000	20,733.69	1,181,820,698	20,102.82	1,145,860,894	6.00	2025/10/25	13.42
オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000	20,960.61	628,818,599	20,627.54	618,826,471	7.50	2023/1/15	7.25
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000	11,302.99	599,058,545	11,273.80	597,511,790	5.75	2022/7/15	7.00
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	2,100,000	26,787.41	562,535,611	26,195.98	550,115,713	4.75	2038/12/7	6.44
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	29,000,000	1,729.71	501,616,315	1,694.44	491,388,385	2.50	2025/5/12	5.76
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000	14,271.33	470,953,964	14,262.65	470,667,601	5.75	2029/6/1	5.51
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,700,000	10,460.86	387,051,893	10,453.53	386,780,811	5.25	2019/3/15	4.53
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	1,700,000	22,166.96	376,838,452	21,771.56	370,116,638	8.50	2023/4/25	4.34
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000	1,794.33	358,866,027	1,773.40	354,680,857	3.50	2022/6/1	4.16
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,520,000	21,730.49	330,303,455	21,614.68	328,543,212	4.50	2019/3/7	3.85
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000	22,877.86	320,290,044	22,270.28	311,784,035	6.50	2027/7/4	3.65
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,000,000	13,505.01	270,100,210	13,433.13	268,662,647	7.50	2016/11/15	3.15
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,650,000	16,131.80	266,174,830	15,992.21	263,871,546	6.25	2023/8/15	3.09
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,300,000	10,989.62	252,761,309	10,934.24	251,487,543	4.75	2027/4/21	2.95
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,950,000	10,188.28	198,671,588	10,164.91	198,215,862	4.00	2016/6/1	2.32
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000	11,012.46	154,174,566	11,045.60	154,638,427	3.50	2020/6/1	1.81

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率

(平成27年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	97.26
合計	97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成27年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	61,868,467	11.92
	インド	59,060,346	11.37
	中国	57,070,902	10.99
	台湾	56,675,684	10.92
	ブラジル	36,654,526	7.06
	ケイマン	34,908,251	6.72
	バミューダ	23,176,196	4.46
	南アフリカ	21,858,272	4.21
	メキシコ	18,447,702	3.55
	ロシア	16,611,270	3.20
	インドネシア	14,933,279	2.88
	フィリピン	14,644,108	2.82
	タイ	12,359,042	2.38
	香港	10,960,155	2.11
	トルコ	9,777,871	1.88
	アメリカ	7,384,519	1.42
	ケニア	7,115,988	1.37
	チリ	7,109,466	1.37
	マレーシア	6,878,361	1.32
	アラブ首長国連邦	5,599,548	1.08
	コロンビア	4,773,335	0.92
	イギリス	4,769,033	0.92
	ポーランド	4,554,359	0.88
	エジプト	1,772,886	0.34
	小 計	498,963,566	96.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,259,430	3.90
合計(純資産総額)		519,222,996	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成27年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアお よび機器	12,000	1,349.45	16,193,400	1,487.35	17,848,200	3.44
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	917	18,230.70	16,717,552	18,399.59	16,872,433	3.25
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	8,066	1,920.79	15,493,124	2,049.90	16,534,501	3.18
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体 製造装置	111	145,064.39	16,102,148	140,141.39	15,555,695	3.00
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアお よび機器	1,000	12,135.20	12,135,200	13,790.00	13,790,000	2.66
中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP LTD	公益事業	228,000	62.37	14,220,474	57.94	13,212,440	2.54
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体 製造装置	4,375	3,007.37	13,157,253	2,740.43	11,989,386	2.31
バミュ ーダ	株式	KOSMOS ENERGY LTD	エネルギー	11,362	1,140.00	12,952,788	1,031.02	11,714,551	2.26
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	527	22,931.57	12,084,940	21,578.81	11,372,035	2.19
ブラジ ル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	8,150	1,489.61	12,140,356	1,343.42	10,948,928	2.11
中国	株式	SINOPHARM GROUP CO LTD	ヘルスケア機 器・サービス	20,800	591.33	12,299,778	524.22	10,903,942	2.10
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	6,500	1,743.21	11,330,904	1,618.47	10,520,088	2.03
ロシア	株式	PHOSAGRO OAO GDR REG S	素材	6,639	1,628.58	10,812,175	1,530.62	10,161,819	1.96
インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	各種金融	939	8,698.76	8,168,141	10,583.37	9,937,793	1.91
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK - H	銀行	29,000	357.64	10,371,662	341.06	9,890,856	1.90
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	102,000	104.37	10,645,934	96.31	9,824,538	1.89
ケイマ ン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・ア パレル	34,000	283.90	9,652,742	278.53	9,470,210	1.82
韓国	株式	LOTTE CHEMICAL CORP	素材	296	25,216.69	7,464,143	30,413.19	9,002,307	1.73
メキシ コ	株式	GENTERA SAB DE CV	各種金融	39,892	205.45	8,195,891	218.40	8,712,413	1.68
韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	1,750	5,119.92	8,959,860	4,901.12	8,576,960	1.65
インド	株式	EICHER MOTORS LTD	資本財	223	36,320.68	8,099,512	37,438.60	8,348,809	1.61
バミュ ーダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車 部品	46,000	198.25	9,119,904	180.95	8,323,856	1.60
韓国	株式	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	銀行	5,160	1,608.18	8,298,209	1,564.41	8,072,407	1.55
トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	20,489	409.15	8,383,082	379.27	7,771,043	1.50
アメリ カ	株式	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	エネルギー	6,160	1,275.92	7,859,723	1,198.78	7,384,519	1.42
フィリ ピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需 品小売り	71,100	107.99	7,678,338	100.27	7,129,197	1.37
ケニア	株式	KENYA COMMERCIAL BANK LTD	銀行	103,400	71.92	7,436,528	68.82	7,115,988	1.37
チリ	株式	CENCOSUD SA	食品・生活必需 品小売り	24,573	302.25	7,427,407	289.32	7,109,466	1.37
ブラジ ル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A. PREF	電気通信サービ ス	4,206	1,850.79	7,784,444	1,690.18	7,108,900	1.37
ケイマ ン	株式	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	テクノロジー・ ハードウェアお よび機器	17,000	405.82	6,898,940	413.70	7,032,900	1.35

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成27年6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	16.65
		素材	10.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.38
		公益事業	6.80
		半導体・半導体製造装置	6.51
		各種金融	6.09
		エネルギー	4.92
		保険	4.09
		資本財	3.30
		小売	3.27
		メディア	3.25
		食品・生活必需品小売り	3.24
		ソフトウェア・サービス	3.04
		耐久消費財・アパレル	2.88
		自動車・自動車部品	2.55
		ヘルスケア機器・サービス	2.10
		電気通信サービス	1.89
		不動産	1.62
		食品・飲料・タバコ	1.22
		運輸	0.91
		消費者サービス	0.81
		家庭用品・パーソナル用品	0.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.43
合 計			96.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。