有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成19年 6月 7日	2,691,969,050	19,175,302
	至 平成19年11月19日
第2特定期間	自 平成19年11月20日	254,720,629	63,761,885
	至 平成20年 5月19日
第3特定期間	自 平成20年 5月20日	26,847,135	299,940,896
	至 平成20年11月17日
第4特定期間	自 平成20年11月18日	5,812,614	125,919,189
	至 平成21年 5月18日
第5特定期間	自 平成21年 5月19日	2,305,998	158,768,993
	至 平成21年11月17日
第6特定期間	自 平成21年11月18日	89,230	233,296,059
	至 平成22年 5月17日
第7特定期間	自 平成22年 5月18日	248,489	202,145,769
	至 平成22年11月17日
第8特定期間	自 平成22年11月18日	552,901	228,626,652
	至 平成23年 5月17日
第9特定期間	自 平成23年 5月18日	32,673	204,467,837
	至 平成23年11月17日
第10特定期間	自 平成23年11月18日	1,479,246	101,950,299
	至 平成24年 5月17日
第11特定期間	自 平成24年 5月18日	12,486	113,555,341
	至 平成24年11月19日
第12特定期間	自 平成24年11月20日	88,421	130,554,255
	至 平成25年 5月17日
第13特定期間	自 平成25年 5月18日	7,504,736	109,115,998
	至 平成25年11月18日
第14特定期間	自 平成25年11月19日	64,100	109,677,242
	至 平成26年 5月19日
第15特定期間	自 平成26年 5月20日	58,860	107,349,977
	至 平成26年11月17日
第16特定期間	自 平成26年11月18日	48,388	96,300,122
	至 平成27年 5月18日
第17特定期間	自 平成27年 5月19日	49,440	68,491,202
	至 平成27年11月17日
第18特定期間	自 平成27年11月18日	59,104	35,433,006
	至 平成28年 5月17日
第19特定期間	自 平成28年 5月18日	12,352	21,065,045
	至 平成28年11月17日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況

		(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,373,312,503	23.78
	フランス	1,156,186,418	20.02
	オーストラリア	823,398,226	14.26
	カナダ	561,679,695	9.73
	スウェーデン	554,257,610	9.60
	イギリス	541,294,616	9.37
	ドイツ	284,452,220	4.93
	オランダ	235,383,324	4.08
	小 計	5,529,964,612	95.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		244,756,061	4.24
合計(純資産総額)		5,774,720,673	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成28年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	5,700,000	18,131.86	1,033,516,578	18,293.19	1,042,712,158	6.00	2025/10/25	18.06
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	5,070,000	11,979.83	607,377,462	11,941.15	605,416,656	4.75	2017/8/15	10.48
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,296.65	535,382,797	15,087.31	528,056,159	4.75	2037/2/15	9.14
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000	9,973.25	528,582,255	9,918.04	525,656,380	5.75	2022/7/15	9.10
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000	12,395.94	409,066,123	12,190.94	402,301,233	5.75	2029/6/1	6.97
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	25,500,000	1,517.83	387,048,283	1,511.76	385,499,285	2.50	2025/5/12	6.68
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,700,000	21,245.25	361,169,294	21,959.36	373,309,222	4.75	2038/12/7	6.46
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000	20,275.35	283,854,941	20,318.01	284,452,220	6.50	2027/7/4	4.93
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,650,000	14,664.11	241,957,826	14,535.73	239,839,688	6.25	2023/8/15	4.15
オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,300,000	18,119.10	235,548,417	18,106.40	235,383,324	7.50	2023/1/15	4.08
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000	9,949.62	198,992,586	9,918.01	198,360,392	4.75	2027/4/21	3.43
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	11,000,000	1,541.42	169,557,003	1,534.16	168,758,325	3.50	2022/6/1	2.92
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,070,000	15,715.69	168,157,989	15,699.56	167,985,394	4.50	2019/3/7	2.91
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000	9,439.61	160,473,478	9,375.20	159,378,462	3.50	2020/6/1	2.76
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	600,000	18,880.02	113,280,124	18,912.37	113,474,260	8.50	2023/4/25	1.97
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000	9,078.48	99,863,343	9,034.67	99,381,454	5.25	2019/3/15	1.72

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.76
合計	95.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	51,876,822	14.64
	韓国	50,869,285	14.35
	ブラジル	34,858,215	9.83
	インド	30,398,284	8.58
	台湾	27,731,668	7.82
	南アフリカ	26,318,085	7.42
	中国	24,668,247	6.96
	ロシア	18,491,349	5.22
	香港	13,603,013	3.84
	メキシコ	12,564,600	3.54
	インドネシア	10,752,003	3.03
	オランダ	10,407,741	2.94
	タイ	9,396,010	2.65
	ギリシャ	7,285,157	2.06
	マレーシア	4,928,302	1.39
	アラブ首長国連邦	4,595,047	1.30
	トルコ	3,837,144	1.08
	フィリピン	788,802	0.22
	小 計	343,369,774	96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,089,012	3.13
合計(純資産総額)		354,458,786	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製 造装置	109	152,901.01	16,666,211	174,433.59	19,013,262	5.36
ケイマ ン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・ サービス	4,700	2,949.77	13,863,941	2,817.75	13,243,434	3.74
ケイマ ン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	ソフトウェア・ サービス	1,175	10,796.29	12,685,644	10,173.07	11,953,359	3.37
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	1,758	5,532.10	9,725,449	6,556.05	11,525,548	3.25
オラン ダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR	食品・生活必需品 小売り	2,814	3,332.77	9,378,440	3,698.55	10,407,741	2.94
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製 造装置	2,916	3,478.39	10,142,989	3,393.35	9,895,019	2.79
ブラジ ル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	8,031	1,278.06	10,264,113	1,209.12	9,710,459	2.74
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製 造装置	2,025	3,954.28	8,007,417	4,326.96	8,762,094	2.47
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	14,000	609.06	8,526,854	581.27	8,137,836	2.30
ブラジ ル	株式	BM&FBOVESPA SA	各種金融	13,143	584.73	7,685,190	589.37	7,746,221	2.19
南アフ リカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	16,100	422.39	6,800,533	461.60	7,431,824	2.10
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	6,000	1,267.68	7,606,128	1,223.37	7,340,274	2.07
ギリ シャ	株式	PIRAEUS BANK S.A	銀行	289,628	18.40	5,330,602	25.15	7,285,157	2.06
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	409	18,123.10	7,412,350	17,588.91	7,193,866	2.03
ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	20,961	290.88	6,097,211	332.32	6,965,801	1.97
ケイマ ン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	40,000	185.64	7,425,888	170.92	6,837,104	1.93
ブラジ ル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	7,409	901.63	6,680,196	921.43	6,826,919	1.93
韓国	株式	WOORI BANK	銀行	5,372	1,205.72	6,477,171	1,234.19	6,630,122	1.87
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	95,000	67.28	6,392,512	68.79	6,535,202	1.84
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	21,000	285.19	5,988,990	301.79	6,337,716	1.79
ブラジ ル	株式	BRASKEM SA-SPON ADR	素材	2,429	1,874.32	4,552,734	2,457.93	5,970,334	1.68
インド ネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	83,700	68.07	5,698,086	70.68	5,916,543	1.67
南アフ リカ	株式	SASOL LTD	エネルギー	1,714	3,071.64	5,264,791	3,438.17	5,893,036	1.66
南アフ リカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	2,390	2,524.75	6,034,155	2,426.51	5,799,359	1.64
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	2,794	2,140.28	5,979,948	2,072.94	5,791,806	1.63
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	1,091	5,067.87	5,529,053	5,222.52	5,697,771	1.61
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	素材	18,000	331.19	5,961,438	312.41	5,623,488	1.59
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・ サービス	3,260	1,618.34	5,275,815	1,706.84	5,564,305	1.57
タイ	株式	AP THAILAND PCL FOREIGN	不動産	229,000	21.84	5,001,360	24.21	5,544,663	1.56
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	5,541	963.93	5,341,161	997.04	5,524,599	1.56

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	15.83
		半導体・半導体製造装置	10.63
		素材	8.83
		ソフトウェア・サービス	8.68
		各種金融	6.86
		エネルギー	6.06
		自動車・自動車部品	5.42
		保険	4.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.32
		食品・生活必需品小売り	4.18
		資本財	3.90
		公益事業	3.90
		メディア	3.39
		不動産	2.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.26
		家庭用品・パーソナル用品	2.10
		電気通信サービス	2.07
		食品・飲料・タバコ	1.09
合 計			96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。