有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成28年12月30日現在)
(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年12月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年12月30日現在)
(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年12月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
設定口数 | 解約口数 | ||
第1特定期間 | 自 平成19年 6月 7日 | 2,691,969,050 | 19,175,302 |
至 平成19年11月19日 | |||
第2特定期間 | 自 平成19年11月20日 | 254,720,629 | 63,761,885 |
至 平成20年 5月19日 | |||
第3特定期間 | 自 平成20年 5月20日 | 26,847,135 | 299,940,896 |
至 平成20年11月17日 | |||
第4特定期間 | 自 平成20年11月18日 | 5,812,614 | 125,919,189 |
至 平成21年 5月18日 | |||
第5特定期間 | 自 平成21年 5月19日 | 2,305,998 | 158,768,993 |
至 平成21年11月17日 | |||
第6特定期間 | 自 平成21年11月18日 | 89,230 | 233,296,059 |
至 平成22年 5月17日 | |||
第7特定期間 | 自 平成22年 5月18日 | 248,489 | 202,145,769 |
至 平成22年11月17日 | |||
第8特定期間 | 自 平成22年11月18日 | 552,901 | 228,626,652 |
至 平成23年 5月17日 | |||
第9特定期間 | 自 平成23年 5月18日 | 32,673 | 204,467,837 |
至 平成23年11月17日 | |||
第10特定期間 | 自 平成23年11月18日 | 1,479,246 | 101,950,299 |
至 平成24年 5月17日 | |||
第11特定期間 | 自 平成24年 5月18日 | 12,486 | 113,555,341 |
至 平成24年11月19日 | |||
第12特定期間 | 自 平成24年11月20日 | 88,421 | 130,554,255 |
至 平成25年 5月17日 | |||
第13特定期間 | 自 平成25年 5月18日 | 7,504,736 | 109,115,998 |
至 平成25年11月18日 | |||
第14特定期間 | 自 平成25年11月19日 | 64,100 | 109,677,242 |
至 平成26年 5月19日 | |||
第15特定期間 | 自 平成26年 5月20日 | 58,860 | 107,349,977 |
至 平成26年11月17日 | |||
第16特定期間 | 自 平成26年11月18日 | 48,388 | 96,300,122 |
至 平成27年 5月18日 | |||
第17特定期間 | 自 平成27年 5月19日 | 49,440 | 68,491,202 |
至 平成27年11月17日 | |||
第18特定期間 | 自 平成27年11月18日 | 59,104 | 35,433,006 |
至 平成28年 5月17日 | |||
第19特定期間 | 自 平成28年 5月18日 | 12,352 | 21,065,045 |
至 平成28年11月17日 |
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況
(平成28年12月30日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 1,373,312,503 | 23.78 |
フランス | 1,156,186,418 | 20.02 | |
オーストラリア | 823,398,226 | 14.26 | |
カナダ | 561,679,695 | 9.73 | |
スウェーデン | 554,257,610 | 9.60 | |
イギリス | 541,294,616 | 9.37 | |
ドイツ | 284,452,220 | 4.93 | |
オランダ | 235,383,324 | 4.08 | |
小 計 | 5,529,964,612 | 95.76 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 244,756,061 | 4.24 | |
合計(純資産総額) | 5,774,720,673 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成28年12月30日現在)
国/ 地域 | 種類 | 銘 柄 名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
フランス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 5,700,000 | 18,131.86 | 1,033,516,578 | 18,293.19 | 1,042,712,158 | 6.00 | 2025/10/25 | 18.06 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 5,070,000 | 11,979.83 | 607,377,462 | 11,941.15 | 605,416,656 | 4.75 | 2017/8/15 | 10.48 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 3,500,000 | 15,296.65 | 535,382,797 | 15,087.31 | 528,056,159 | 4.75 | 2037/2/15 | 9.14 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5,300,000 | 9,973.25 | 528,582,255 | 9,918.04 | 525,656,380 | 5.75 | 2022/7/15 | 9.10 |
カナダ | 国債 証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 3,300,000 | 12,395.94 | 409,066,123 | 12,190.94 | 402,301,233 | 5.75 | 2029/6/1 | 6.97 |
スウェー デン | 国債 証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 25,500,000 | 1,517.83 | 387,048,283 | 1,511.76 | 385,499,285 | 2.50 | 2025/5/12 | 6.68 |
イギリス | 国債 証券 | UK TREASURY | 1,700,000 | 21,245.25 | 361,169,294 | 21,959.36 | 373,309,222 | 4.75 | 2038/12/7 | 6.46 |
ドイツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,400,000 | 20,275.35 | 283,854,941 | 20,318.01 | 284,452,220 | 6.50 | 2027/7/4 | 4.93 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,650,000 | 14,664.11 | 241,957,826 | 14,535.73 | 239,839,688 | 6.25 | 2023/8/15 | 4.15 |
オランダ | 国債 証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 1,300,000 | 18,119.10 | 235,548,417 | 18,106.40 | 235,383,324 | 7.50 | 2023/1/15 | 4.08 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,000,000 | 9,949.62 | 198,992,586 | 9,918.01 | 198,360,392 | 4.75 | 2027/4/21 | 3.43 |
スウェー デン | 国債 証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 11,000,000 | 1,541.42 | 169,557,003 | 1,534.16 | 168,758,325 | 3.50 | 2022/6/1 | 2.92 |
イギリス | 国債 証券 | UK TREASURY | 1,070,000 | 15,715.69 | 168,157,989 | 15,699.56 | 167,985,394 | 4.50 | 2019/3/7 | 2.91 |
カナダ | 国債 証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 1,700,000 | 9,439.61 | 160,473,478 | 9,375.20 | 159,378,462 | 3.50 | 2020/6/1 | 2.76 |
フランス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 600,000 | 18,880.02 | 113,280,124 | 18,912.37 | 113,474,260 | 8.50 | 2023/4/25 | 1.97 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,100,000 | 9,078.48 | 99,863,343 | 9,034.67 | 99,381,454 | 5.25 | 2019/3/15 | 1.72 |
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年12月30日現在)
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 95.76 |
合計 | 95.76 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(平成28年12月30日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | ケイマン | 51,876,822 | 14.64 |
韓国 | 50,869,285 | 14.35 | |
ブラジル | 34,858,215 | 9.83 | |
インド | 30,398,284 | 8.58 | |
台湾 | 27,731,668 | 7.82 | |
南アフリカ | 26,318,085 | 7.42 | |
中国 | 24,668,247 | 6.96 | |
ロシア | 18,491,349 | 5.22 | |
香港 | 13,603,013 | 3.84 | |
メキシコ | 12,564,600 | 3.54 | |
インドネシア | 10,752,003 | 3.03 | |
オランダ | 10,407,741 | 2.94 | |
タイ | 9,396,010 | 2.65 | |
ギリシャ | 7,285,157 | 2.06 | |
マレーシア | 4,928,302 | 1.39 | |
アラブ首長国連邦 | 4,595,047 | 1.30 | |
トルコ | 3,837,144 | 1.08 | |
フィリピン | 788,802 | 0.22 | |
小 計 | 343,369,774 | 96.87 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 11,089,012 | 3.13 | |
合計(純資産総額) | 354,458,786 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年12月30日現在)
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 半導体・半導体製 造装置 | 109 | 152,901.01 | 16,666,211 | 174,433.59 | 19,013,262 | 5.36 |
ケイマ ン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・ サービス | 4,700 | 2,949.77 | 13,863,941 | 2,817.75 | 13,243,434 | 3.74 |
ケイマ ン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | ソフトウェア・ サービス | 1,175 | 10,796.29 | 12,685,644 | 10,173.07 | 11,953,359 | 3.37 |
ロシア | 株式 | LUKOIL PJSC-SPON ADR | エネルギー | 1,758 | 5,532.10 | 9,725,449 | 6,556.05 | 11,525,548 | 3.25 |
オラン ダ | 株式 | X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR | 食品・生活必需品 小売り | 2,814 | 3,332.77 | 9,378,440 | 3,698.55 | 10,407,741 | 2.94 |
台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製 造装置 | 2,916 | 3,478.39 | 10,142,989 | 3,393.35 | 9,895,019 | 2.79 |
ブラジ ル | 株式 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 銀行 | 8,031 | 1,278.06 | 10,264,113 | 1,209.12 | 9,710,459 | 2.74 |
韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製 造装置 | 2,025 | 3,954.28 | 8,007,417 | 4,326.96 | 8,762,094 | 2.47 |
中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 14,000 | 609.06 | 8,526,854 | 581.27 | 8,137,836 | 2.30 |
ブラジ ル | 株式 | BM&FBOVESPA SA | 各種金融 | 13,143 | 584.73 | 7,685,190 | 589.37 | 7,746,221 | 2.19 |
南アフ リカ | 株式 | FIRSTRAND LTD | 各種金融 | 16,100 | 422.39 | 6,800,533 | 461.60 | 7,431,824 | 2.10 |
香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 6,000 | 1,267.68 | 7,606,128 | 1,223.37 | 7,340,274 | 2.07 |
ギリ シャ | 株式 | PIRAEUS BANK S.A | 銀行 | 289,628 | 18.40 | 5,330,602 | 25.15 | 7,285,157 | 2.06 |
南アフ リカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | メディア | 409 | 18,123.10 | 7,412,350 | 17,588.91 | 7,193,866 | 2.03 |
ロシア | 株式 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 銀行 | 20,961 | 290.88 | 6,097,211 | 332.32 | 6,965,801 | 1.97 |
ケイマ ン | 株式 | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 資本財 | 40,000 | 185.64 | 7,425,888 | 170.92 | 6,837,104 | 1.93 |
ブラジ ル | 株式 | VALE SA-SP ADR | 素材 | 7,409 | 901.63 | 6,680,196 | 921.43 | 6,826,919 | 1.93 |
韓国 | 株式 | WOORI BANK | 銀行 | 5,372 | 1,205.72 | 6,477,171 | 1,234.19 | 6,630,122 | 1.87 |
中国 | 株式 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 銀行 | 95,000 | 67.28 | 6,392,512 | 68.79 | 6,535,202 | 1.84 |
台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器 | 21,000 | 285.19 | 5,988,990 | 301.79 | 6,337,716 | 1.79 |
ブラジ ル | 株式 | BRASKEM SA-SPON ADR | 素材 | 2,429 | 1,874.32 | 4,552,734 | 2,457.93 | 5,970,334 | 1.68 |
インド ネシア | 株式 | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 自動車・自動車部品 | 83,700 | 68.07 | 5,698,086 | 70.68 | 5,916,543 | 1.67 |
南アフ リカ | 株式 | SASOL LTD | エネルギー | 1,714 | 3,071.64 | 5,264,791 | 3,438.17 | 5,893,036 | 1.66 |
南アフ リカ | 株式 | ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス | 2,390 | 2,524.75 | 6,034,155 | 2,426.51 | 5,799,359 | 1.64 |
インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 2,794 | 2,140.28 | 5,979,948 | 2,072.94 | 5,791,806 | 1.63 |
インド | 株式 | HERO MOTOCORP LTD | 自動車・自動車部品 | 1,091 | 5,067.87 | 5,529,053 | 5,222.52 | 5,697,771 | 1.61 |
中国 | 株式 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 素材 | 18,000 | 331.19 | 5,961,438 | 312.41 | 5,623,488 | 1.59 |
インド | 株式 | INFOSYS LTD | ソフトウェア・ サービス | 3,260 | 1,618.34 | 5,275,815 | 1,706.84 | 5,564,305 | 1.57 |
タイ | 株式 | AP THAILAND PCL FOREIGN | 不動産 | 229,000 | 21.84 | 5,001,360 | 24.21 | 5,544,663 | 1.56 |
韓国 | 株式 | HANON SYSTEMS | 自動車・自動車部品 | 5,541 | 963.93 | 5,341,161 | 997.04 | 5,524,599 | 1.56 |
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年12月30日現在)
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | 銀行 | 15.83 |
半導体・半導体製造装置 | 10.63 | ||
素材 | 8.83 | ||
ソフトウェア・サービス | 8.68 | ||
各種金融 | 6.86 | ||
エネルギー | 6.06 | ||
自動車・自動車部品 | 5.42 | ||
保険 | 4.51 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.32 | ||
食品・生活必需品小売り | 4.18 | ||
資本財 | 3.90 | ||
公益事業 | 3.90 | ||
メディア | 3.39 | ||
不動産 | 2.86 | ||
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.26 | ||
家庭用品・パーソナル用品 | 2.10 | ||
電気通信サービス | 2.07 | ||
食品・飲料・タバコ | 1.09 | ||
合 計 | 96.87 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。