有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成19年 6月 7日	2,691,969,050	19,175,302
	至 平成19年11月19日
第2特定期間	自 平成19年11月20日	254,720,629	63,761,885
	至 平成20年 5月19日
第3特定期間	自 平成20年 5月20日	26,847,135	299,940,896
	至 平成20年11月17日
第4特定期間	自 平成20年11月18日	5,812,614	125,919,189
	至 平成21年 5月18日
第5特定期間	自 平成21年 5月19日	2,305,998	158,768,993
	至 平成21年11月17日
第6特定期間	自 平成21年11月18日	89,230	233,296,059
	至 平成22年 5月17日
第7特定期間	自 平成22年 5月18日	248,489	202,145,769
	至 平成22年11月17日
第8特定期間	自 平成22年11月18日	552,901	228,626,652
	至 平成23年 5月17日
第9特定期間	自 平成23年 5月18日	32,673	204,467,837
	至 平成23年11月17日
第10特定期間	自 平成23年11月18日	1,479,246	101,950,299
	至 平成24年 5月17日
第11特定期間	自 平成24年 5月18日	12,486	113,555,341
	至 平成24年11月19日
第12特定期間	自 平成24年11月20日	88,421	130,554,255
	至 平成25年 5月17日
第13特定期間	自 平成25年 5月18日	7,504,736	109,115,998
	至 平成25年11月18日
第14特定期間	自 平成25年11月19日	64,100	109,677,242
	至 平成26年 5月19日
第15特定期間	自 平成26年 5月20日	58,860	107,349,977
	至 平成26年11月17日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況

		(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,269,665,432	24.18
	フランス	1,580,616,137	16.84
	オーストラリア	1,351,956,439	14.40
	スウェーデン	921,161,360	9.81
	カナダ	919,104,159	9.79
	イギリス	875,134,466	9.32
	オランダ	684,614,951	7.29
	ドイツ	417,790,375	4.45
	小 計	9,020,043,319	96.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		367,990,678	3.92
合計(純資産総額)		9,388,033,997	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成26年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	11,570,000	13,312.33	1,540,237,333	13,223.73	1,529,985,821	4.75	2017/8/15	16.30
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	8,370,000	16,057.85	1,344,042,313	15,997.47	1,338,988,969	5.00	2016/10/25	14.26
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,600,000	10,836.51	715,210,269	10,969.87	724,011,738	5.25	2019/3/15	7.71
オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000	22,603.03	678,090,990	22,820.49	684,614,951	7.50	2023/1/15	7.29
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	6,250,000	10,827.46	676,716,853	10,797.83	674,864,467	4.00	2016/6/1	7.19
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000	11,576.32	613,545,485	11,848.01	627,944,701	5.75	2022/7/15	6.69
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	27,300,000	1,946.74	531,460,205	1,954.59	533,604,898	5.00	2020/12/1	5.68
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,694.48	479,306,800	13,584.53	475,458,844	7.50	2016/11/15	5.06
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	2,120,000	21,264.09	450,798,819	21,320.29	451,990,313	4.50	2019/3/7	4.81
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	2,000,000	21,143.74	422,874,830	21,157.20	423,144,153	5.00	2018/3/7	4.51
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	22,900,000	1,696.28	388,448,565	1,692.38	387,556,462	3.75	2017/8/12	4.13
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,200,000	16,041.61	352,915,564	15,958.48	351,086,657	6.00	2016/6/20	3.74
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,650,000	15,970.10	263,506,689	16,013.37	264,220,767	6.25	2023/8/15	2.81
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	1,000,000	23,927.24	239,272,417	24,162.71	241,627,168	8.50	2023/4/25	2.57
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,610,000	10,552.33	169,892,546	10,516.89	169,321,938	4.50	2015/6/1	1.80
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	500,000	14,797.12	73,985,602	14,983.55	74,917,754	5.75	2029/6/1	0.80
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000	21,986.21	65,958,650	22,234.57	66,703,718	6.25	2024/1/4	0.71

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	96.08
合計	96.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	73,594,668	13.09
	ブラジル	63,309,250	11.26
	台湾	60,937,732	10.84
	インド	58,247,997	10.36
	中国	50,949,600	9.06
	ケイマン	30,180,818	5.37
	バミューダ	24,120,435	4.29
	メキシコ	19,759,791	3.51
	香港	18,972,164	3.37
	ロシア	18,379,190	3.27
	南アフリカ	17,381,835	3.09
	タイ	15,387,626	2.74
	トルコ	14,288,899	2.54
	マレーシア	13,083,847	2.33
	フィリピン	12,076,290	2.15
	ギリシャ	9,701,428	1.73
	イギリス	8,677,182	1.54
	ケニア	8,045,037	1.43
	アメリカ	7,491,917	1.33
	ポーランド	7,438,210	1.32
	ルクセンブルク	7,113,106	1.26
	チリ	6,486,663	1.15
	インドネシア	5,518,233	0.98
	カナダ	2,991,818	0.53
	小 計	554,133,736	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,203,101	1.46
合計(純資産総額)		562,336,837	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアお よび機器	2,000	8,075.00	16,150,000	9,101.00	18,202,000	3.24
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	1,095	16,140.89	17,674,285	15,873.82	17,381,835	3.09
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体 製造装置	111	131,101.19	14,552,233	145,924.19	16,197,586	2.88
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアお よび機器	16,000	923.40	14,774,400	923.40	14,774,400	2.63
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	8,066	1,776.49	14,329,176	1,817.74	14,661,947	2.61
ブラジ ル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	8,750	1,571.55	13,751,115	1,549.29	13,556,340	2.41
ケイマ ン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	78,000	181.50	14,157,561	169.07	13,187,865	2.35
バミュ ーダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車 部品	66,000	194.07	12,808,829	194.25	12,820,500	2.28
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体 製造装置	4,375	2,700.32	11,813,900	2,697.90	11,803,352	2.10
バミュ ーダ	株式	KOSMOS ENERGY LTD	エネルギー	11,362	1,164.51	13,231,197	994.53	11,299,935	2.01
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体 製造装置	2,122	5,402.16	11,463,384	5,275.89	11,195,439	1.99
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	9,000	946.97	8,522,746	1,231.54	11,083,905	1.97
中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP LTD	公益事業	202,000	67.07	13,549,189	53.76	10,861,217	1.93
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	124,000	79.40	9,846,766	87.49	10,848,785	1.93
ブラジ ル	株式	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	耐久消費財・ア パレル	11,200	934.47	10,466,118	966.08	10,820,141	1.92
ロシア	株式	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	2,178	5,316.25	11,578,803	4,852.13	10,567,955	1.88
ギリ シャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	46,296	246.32	11,403,676	209.55	9,701,428	1.73
ブラジ ル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需 品小売り	2,169	4,618.95	10,018,503	4,437.30	9,624,522	1.71
台湾	株式	ACBEL POLYTECH INC	資本財	70,000	129.77	9,083,900	134.90	9,443,000	1.68
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	527	17,369.82	9,153,899	17,801.00	9,381,132	1.67
香港	株式	FOSUN INTERNATIONAL	素材	59,000	139.23	8,215,065	157.57	9,296,960	1.65
中国	株式	SINOPHARM GROUP CO LTD	ヘルスケア機 器・サービス	20,400	468.66	9,560,745	428.12	8,733,791	1.55
イギリ ス	株式	MONDI PLC	素材	4,340	1,999.35	8,677,182	1,999.35	8,677,182	1.54
トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サー ビス	11,382	673.52	7,666,112	720.33	8,198,892	1.46
韓国	株式	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	銀行	5,160	1,707.39	8,810,133	1,586.61	8,186,908	1.46
メキシ コ	株式	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	素材	6,578	1,489.99	9,801,207	1,239.25	8,151,813	1.45
ケニア	株式	KENYA COMMERCIAL BANK LTD	銀行	103,400	74.13	7,665,053	77.80	8,045,037	1.43
ロシア	株式	PHOSAGRO OAO GDR REG S	素材	6,639	1,260.02	8,365,280	1,176.56	7,811,235	1.39
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サー ビス	11,535	713.55	8,230,872	670.79	7,737,586	1.38
ブラジ ル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA UNIT	公益事業	10,043	806.70	8,101,712	770.19	7,735,078	1.38

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	16.50
		素材	14.05
		エネルギー	7.59
		半導体・半導体製造装置	6.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.34
		公益事業	6.30
		資本財	5.70
		電気通信サービス	4.93
		保険	4.17
		自動車・自動車部品	3.83
		耐久消費財・アパレル	3.13
		メディア	3.09
		各種金融	2.90
		消費者サービス	2.46
		食品・生活必需品小売り	1.71
		食品・飲料・タバコ	1.67
		不動産	1.61
		ヘルスケア機器・サービス	1.55
		ソフトウェア・サービス	1.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.31
		運輸	0.87
		家庭用品・パーソナル用品	0.48
合 計			98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。