有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成19年 6月 7日	2,691,969,050	19,175,302
	至 平成19年11月19日
第2特定期間	自 平成19年11月20日	254,720,629	63,761,885
	至 平成20年 5月19日
第3特定期間	自 平成20年 5月20日	26,847,135	299,940,896
	至 平成20年11月17日
第4特定期間	自 平成20年11月18日	5,812,614	125,919,189
	至 平成21年 5月18日
第5特定期間	自 平成21年 5月19日	2,305,998	158,768,993
	至 平成21年11月17日
第6特定期間	自 平成21年11月18日	89,230	233,296,059
	至 平成22年 5月17日
第7特定期間	自 平成22年 5月18日	248,489	202,145,769
	至 平成22年11月17日
第8特定期間	自 平成22年11月18日	552,901	228,626,652
	至 平成23年 5月17日
第9特定期間	自 平成23年 5月18日	32,673	204,467,837
	至 平成23年11月17日
第10特定期間	自 平成23年11月18日	1,479,246	101,950,299
	至 平成24年 5月17日
第11特定期間	自 平成24年 5月18日	12,486	113,555,341
	至 平成24年11月19日
第12特定期間	自 平成24年11月20日	88,421	130,554,255
	至 平成25年 5月17日
第13特定期間	自 平成25年 5月18日	7,504,736	109,115,998
	至 平成25年11月18日
第14特定期間	自 平成25年11月19日	64,100	109,677,242
	至 平成26年 5月19日
第15特定期間	自 平成26年 5月20日	58,860	107,349,977
	至 平成26年11月17日
第16特定期間	自 平成26年11月18日	48,388	96,300,122
	至 平成27年 5月18日
第17特定期間	自 平成27年 5月19日	49,440	68,491,202
	至 平成27年11月17日
第18特定期間	自 平成27年11月18日	59,104	35,433,006
	至 平成28年 5月17日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況

		(平成28年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,505,380,045	24.22
	フランス	1,119,823,490	18.02
	オーストラリア	920,674,735	14.81
	カナダ	599,595,915	9.65
	スウェーデン	599,526,127	9.65
	イギリス	557,251,950	8.97
	オランダ	399,466,489	6.43
	ドイツ	279,048,960	4.49
	小 計	5,980,767,711	96.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		234,814,676	3.78
合計(純資産総額)		6,215,582,387	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成28年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	5,700,000	17,443.33	994,269,872	17,722.25	1,010,168,801	6.00	2025/10/25	16.25
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	6,870,000	10,784.96	740,927,301	10,771.38	739,994,072	4.75	2017/8/15	11.91
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,479.33	506,776,693	15,360.55	537,619,335	4.75	2037/2/15	8.65
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000	9,357.03	495,923,048	9,430.16	499,798,702	5.75	2022/7/15	8.04
オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,300,000	17,235.04	396,406,145	17,368.10	399,466,489	7.50	2023/1/15	6.43
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000	11,749.38	387,729,730	12,000.82	396,027,290	5.75	2029/6/1	6.37
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	25,500,000	1,424.86	363,340,891	1,475.41	376,229,676	2.50	2025/5/12	6.05
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,700,000	19,953.17	339,203,920	21,674.67	368,469,455	4.75	2038/12/7	5.93
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000	19,398.01	271,572,224	19,932.06	279,048,960	6.50	2027/7/4	4.49
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,650,000	13,507.34	222,871,261	13,804.03	227,766,638	6.25	2023/8/15	3.66
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,700,000	8,439.65	227,870,559	8,423.15	227,425,083	5.25	2019/3/15	3.66
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	15,000,000	1,461.07	219,161,990	1,488.64	223,296,451	3.50	2022/6/1	3.59
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,300,000	8,829.64	203,081,816	8,850.80	203,568,625	3.50	2020/6/1	3.28
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000	9,448.12	188,962,427	9,672.54	193,450,950	4.75	2027/4/21	3.11
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,220,000	15,375.96	187,586,796	15,473.97	188,782,495	4.50	2019/3/7	3.04
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	600,000	18,190.88	109,145,287	18,275.78	109,654,689	8.50	2023/4/25	1.76

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率

(平成28年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	96.22
合計	96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成28年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	44,202,439	13.25
	インド	39,963,540	11.98
	ケイマン	34,238,987	10.26
	台湾	30,291,339	9.08
	中国	23,690,714	7.10
	南アフリカ	23,020,483	6.90
	ブラジル	20,900,790	6.27
	メキシコ	20,477,194	6.14
	ロシア	18,052,061	5.41
	インドネシア	8,947,500	2.68
	フィリピン	8,076,288	2.42
	オランダ	6,696,107	2.01
	香港	6,155,026	1.85
	トルコ	4,987,868	1.50
	マレーシア	4,283,835	1.28
	シンガポール	3,766,707	1.13
	アラブ首長国連邦	3,700,386	1.11
	ケニア	3,559,545	1.07
	イギリス	3,318,667	0.99
	タイ	2,223,872	0.67
	チリ	1,616,539	0.48
	エジプト	1,129,607	0.34
	小 計	313,299,494	93.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,283,680	6.08
合計(純資産総額)		333,583,174	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製 造装置	124	112,574.15	13,959,195	125,081.59	15,510,118	4.65
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	817	14,511.33	11,855,757	15,271.26	12,476,627	3.74
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	6,651	1,779.08	11,832,688	1,787.49	11,888,656	3.56
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	496	20,411.95	10,124,331	22,094.04	10,958,644	3.29
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製 造装置	4,036	2,455.22	9,909,296	2,655.07	10,715,895	3.21
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	2,237	4,247.60	9,501,903	4,270.76	9,553,701	2.86
ブラジ ル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	9,265	987.58	9,149,973	945.74	8,762,313	2.63
韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	1,563	5,412.10	8,459,124	5,384.95	8,416,692	2.52
オラン ダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR	食品・生活必需品 小売り	3,354	2,068.49	6,937,719	1,996.45	6,696,107	2.01
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	15,000	445.17	6,677,585	445.53	6,683,040	2.00
インド ネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	小売	39,700	151.28	6,006,014	159.18	6,319,644	1.89
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	102,000	51.31	5,234,253	56.22	5,734,685	1.72
ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	24,681	199.46	4,922,961	216.88	5,352,953	1.60
メキシ コ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品 小売り	21,300	239.61	5,103,732	245.52	5,229,695	1.57
ブラジ ル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS PR	エネルギー	16,800	301.29	5,061,741	303.43	5,097,624	1.53
ケイマ ン	株式	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	素材	68,000	65.23	4,436,265	74.78	5,085,475	1.52
インド	株式	WIPRO LTD	ソフトウェア・ サービス	5,925	827.06	4,900,342	848.46	5,027,134	1.51
トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	18,425	264.07	4,865,498	270.71	4,987,868	1.50
韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	787	6,460.15	5,084,145	6,209.27	4,886,703	1.46
韓国	株式	AMOREPACIFIC CORP	家庭用品・パーソ ナル用品	120	38,617.60	4,634,112	38,438.40	4,612,608	1.38
ケイマ ン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパ レル	23,000	246.55	5,670,814	200.22	4,605,198	1.38
メキシ コ	株式	GENTERA SAB DE CV	各種金融	25,092	185.53	4,655,487	183.19	4,596,787	1.38
インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	各種金融	390	11,889.78	4,637,015	11,759.27	4,586,117	1.37
南アフ リカ	株式	MR. PRICE GROUP LIMITED	小売	3,200	1,274.17	4,077,361	1,421.39	4,548,455	1.36
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	7,600	578.79	4,398,872	595.37	4,524,842	1.36
ブラジ ル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	7,400	599.51	4,436,402	607.49	4,495,491	1.35
メキシ コ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA	公益事業	10,200	384.21	3,919,030	425.26	4,337,749	1.30
韓国	株式	CJ CGV CO LTD	メディア	460	10,528.94	4,843,313	9,318.40	4,286,464	1.28
マレー シア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	20,600	215.26	4,434,468	207.95	4,283,835	1.28
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO, LTD	資本財	7,500	564.87	4,236,570	551.61	4,137,120	1.24

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	13.70
		半導体・半導体製造装置	9.87
		素材	9.05
		資本財	6.43
		公益事業	5.48
		各種金融	5.06
		メディア	5.03
		耐久消費財・アパレル	4.82
		保険	4.82
		エネルギー	4.39
		小売	4.27
		食品・生活必需品小売り	3.84
		ソフトウェア・サービス	3.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.83
		食品・飲料・タバコ	2.48
		自動車・自動車部品	2.41
		電気通信サービス	1.72
		運輸	1.39
		家庭用品・パーソナル用品	1.38
		不動産	1.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.49
合 計			93.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。