有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成28年6月30日現在)
(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年6月30日現在)
(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年6月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
設定口数 | 解約口数 | ||
第1特定期間 | 自 平成19年 6月 7日 | 2,691,969,050 | 19,175,302 |
至 平成19年11月19日 | |||
第2特定期間 | 自 平成19年11月20日 | 254,720,629 | 63,761,885 |
至 平成20年 5月19日 | |||
第3特定期間 | 自 平成20年 5月20日 | 26,847,135 | 299,940,896 |
至 平成20年11月17日 | |||
第4特定期間 | 自 平成20年11月18日 | 5,812,614 | 125,919,189 |
至 平成21年 5月18日 | |||
第5特定期間 | 自 平成21年 5月19日 | 2,305,998 | 158,768,993 |
至 平成21年11月17日 | |||
第6特定期間 | 自 平成21年11月18日 | 89,230 | 233,296,059 |
至 平成22年 5月17日 | |||
第7特定期間 | 自 平成22年 5月18日 | 248,489 | 202,145,769 |
至 平成22年11月17日 | |||
第8特定期間 | 自 平成22年11月18日 | 552,901 | 228,626,652 |
至 平成23年 5月17日 | |||
第9特定期間 | 自 平成23年 5月18日 | 32,673 | 204,467,837 |
至 平成23年11月17日 | |||
第10特定期間 | 自 平成23年11月18日 | 1,479,246 | 101,950,299 |
至 平成24年 5月17日 | |||
第11特定期間 | 自 平成24年 5月18日 | 12,486 | 113,555,341 |
至 平成24年11月19日 | |||
第12特定期間 | 自 平成24年11月20日 | 88,421 | 130,554,255 |
至 平成25年 5月17日 | |||
第13特定期間 | 自 平成25年 5月18日 | 7,504,736 | 109,115,998 |
至 平成25年11月18日 | |||
第14特定期間 | 自 平成25年11月19日 | 64,100 | 109,677,242 |
至 平成26年 5月19日 | |||
第15特定期間 | 自 平成26年 5月20日 | 58,860 | 107,349,977 |
至 平成26年11月17日 | |||
第16特定期間 | 自 平成26年11月18日 | 48,388 | 96,300,122 |
至 平成27年 5月18日 | |||
第17特定期間 | 自 平成27年 5月19日 | 49,440 | 68,491,202 |
至 平成27年11月17日 | |||
第18特定期間 | 自 平成27年11月18日 | 59,104 | 35,433,006 |
至 平成28年 5月17日 |
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況
(平成28年6月30日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 1,505,380,045 | 24.22 |
フランス | 1,119,823,490 | 18.02 | |
オーストラリア | 920,674,735 | 14.81 | |
カナダ | 599,595,915 | 9.65 | |
スウェーデン | 599,526,127 | 9.65 | |
イギリス | 557,251,950 | 8.97 | |
オランダ | 399,466,489 | 6.43 | |
ドイツ | 279,048,960 | 4.49 | |
小 計 | 5,980,767,711 | 96.22 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 234,814,676 | 3.78 | |
合計(純資産総額) | 6,215,582,387 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成28年6月30日現在)
国/ 地域 | 種類 | 銘 柄 名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
フランス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 5,700,000 | 17,443.33 | 994,269,872 | 17,722.25 | 1,010,168,801 | 6.00 | 2025/10/25 | 16.25 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 6,870,000 | 10,784.96 | 740,927,301 | 10,771.38 | 739,994,072 | 4.75 | 2017/8/15 | 11.91 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 3,500,000 | 14,479.33 | 506,776,693 | 15,360.55 | 537,619,335 | 4.75 | 2037/2/15 | 8.65 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5,300,000 | 9,357.03 | 495,923,048 | 9,430.16 | 499,798,702 | 5.75 | 2022/7/15 | 8.04 |
オランダ | 国債 証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2,300,000 | 17,235.04 | 396,406,145 | 17,368.10 | 399,466,489 | 7.50 | 2023/1/15 | 6.43 |
カナダ | 国債 証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 3,300,000 | 11,749.38 | 387,729,730 | 12,000.82 | 396,027,290 | 5.75 | 2029/6/1 | 6.37 |
スウェー デン | 国債 証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 25,500,000 | 1,424.86 | 363,340,891 | 1,475.41 | 376,229,676 | 2.50 | 2025/5/12 | 6.05 |
イギリス | 国債 証券 | UK TREASURY | 1,700,000 | 19,953.17 | 339,203,920 | 21,674.67 | 368,469,455 | 4.75 | 2038/12/7 | 5.93 |
ドイツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,400,000 | 19,398.01 | 271,572,224 | 19,932.06 | 279,048,960 | 6.50 | 2027/7/4 | 4.49 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,650,000 | 13,507.34 | 222,871,261 | 13,804.03 | 227,766,638 | 6.25 | 2023/8/15 | 3.66 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,700,000 | 8,439.65 | 227,870,559 | 8,423.15 | 227,425,083 | 5.25 | 2019/3/15 | 3.66 |
スウェー デン | 国債 証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 15,000,000 | 1,461.07 | 219,161,990 | 1,488.64 | 223,296,451 | 3.50 | 2022/6/1 | 3.59 |
カナダ | 国債 証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 2,300,000 | 8,829.64 | 203,081,816 | 8,850.80 | 203,568,625 | 3.50 | 2020/6/1 | 3.28 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,000,000 | 9,448.12 | 188,962,427 | 9,672.54 | 193,450,950 | 4.75 | 2027/4/21 | 3.11 |
イギリス | 国債 証券 | UK TREASURY | 1,220,000 | 15,375.96 | 187,586,796 | 15,473.97 | 188,782,495 | 4.50 | 2019/3/7 | 3.04 |
フランス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 600,000 | 18,190.88 | 109,145,287 | 18,275.78 | 109,654,689 | 8.50 | 2023/4/25 | 1.76 |
2.種類別及び業種別投資比率
(平成28年6月30日現在) | |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 96.22 |
合計 | 96.22 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(平成28年6月30日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 韓国 | 44,202,439 | 13.25 |
インド | 39,963,540 | 11.98 | |
ケイマン | 34,238,987 | 10.26 | |
台湾 | 30,291,339 | 9.08 | |
中国 | 23,690,714 | 7.10 | |
南アフリカ | 23,020,483 | 6.90 | |
ブラジル | 20,900,790 | 6.27 | |
メキシコ | 20,477,194 | 6.14 | |
ロシア | 18,052,061 | 5.41 | |
インドネシア | 8,947,500 | 2.68 | |
フィリピン | 8,076,288 | 2.42 | |
オランダ | 6,696,107 | 2.01 | |
香港 | 6,155,026 | 1.85 | |
トルコ | 4,987,868 | 1.50 | |
マレーシア | 4,283,835 | 1.28 | |
シンガポール | 3,766,707 | 1.13 | |
アラブ首長国連邦 | 3,700,386 | 1.11 | |
ケニア | 3,559,545 | 1.07 | |
イギリス | 3,318,667 | 0.99 | |
タイ | 2,223,872 | 0.67 | |
チリ | 1,616,539 | 0.48 | |
エジプト | 1,129,607 | 0.34 | |
小 計 | 313,299,494 | 93.92 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 20,283,680 | 6.08 | |
合計(純資産総額) | 333,583,174 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年6月30日現在)
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 半導体・半導体製 造装置 | 124 | 112,574.15 | 13,959,195 | 125,081.59 | 15,510,118 | 4.65 |
南アフ リカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | メディア | 817 | 14,511.33 | 11,855,757 | 15,271.26 | 12,476,627 | 3.74 |
インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 6,651 | 1,779.08 | 11,832,688 | 1,787.49 | 11,888,656 | 3.56 |
インド | 株式 | SHREE CEMENT LTD | 素材 | 496 | 20,411.95 | 10,124,331 | 22,094.04 | 10,958,644 | 3.29 |
台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製 造装置 | 4,036 | 2,455.22 | 9,909,296 | 2,655.07 | 10,715,895 | 3.21 |
ロシア | 株式 | LUKOIL PJSC-SPON ADR | エネルギー | 2,237 | 4,247.60 | 9,501,903 | 4,270.76 | 9,553,701 | 2.86 |
ブラジ ル | 株式 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 銀行 | 9,265 | 987.58 | 9,149,973 | 945.74 | 8,762,313 | 2.63 |
韓国 | 株式 | KOREA ELECTRIC POWER CORP | 公益事業 | 1,563 | 5,412.10 | 8,459,124 | 5,384.95 | 8,416,692 | 2.52 |
オラン ダ | 株式 | X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR | 食品・生活必需品 小売り | 3,354 | 2,068.49 | 6,937,719 | 1,996.45 | 6,696,107 | 2.01 |
中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 15,000 | 445.17 | 6,677,585 | 445.53 | 6,683,040 | 2.00 |
インド ネシア | 株式 | MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK | 小売 | 39,700 | 151.28 | 6,006,014 | 159.18 | 6,319,644 | 1.89 |
中国 | 株式 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 銀行 | 102,000 | 51.31 | 5,234,253 | 56.22 | 5,734,685 | 1.72 |
ロシア | 株式 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 銀行 | 24,681 | 199.46 | 4,922,961 | 216.88 | 5,352,953 | 1.60 |
メキシ コ | 株式 | WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 食品・生活必需品 小売り | 21,300 | 239.61 | 5,103,732 | 245.52 | 5,229,695 | 1.57 |
ブラジ ル | 株式 | PETROBRAS-PETROLEO BRAS PR | エネルギー | 16,800 | 301.29 | 5,061,741 | 303.43 | 5,097,624 | 1.53 |
ケイマ ン | 株式 | LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD | 素材 | 68,000 | 65.23 | 4,436,265 | 74.78 | 5,085,475 | 1.52 |
インド | 株式 | WIPRO LTD | ソフトウェア・ サービス | 5,925 | 827.06 | 4,900,342 | 848.46 | 5,027,134 | 1.51 |
トルコ | 株式 | TURKIYE GARANTI BANKASI | 銀行 | 18,425 | 264.07 | 4,865,498 | 270.71 | 4,987,868 | 1.50 |
韓国 | 株式 | DONGBU INSURANCE CO LTD | 保険 | 787 | 6,460.15 | 5,084,145 | 6,209.27 | 4,886,703 | 1.46 |
韓国 | 株式 | AMOREPACIFIC CORP | 家庭用品・パーソ ナル用品 | 120 | 38,617.60 | 4,634,112 | 38,438.40 | 4,612,608 | 1.38 |
ケイマ ン | 株式 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 耐久消費財・アパ レル | 23,000 | 246.55 | 5,670,814 | 200.22 | 4,605,198 | 1.38 |
メキシ コ | 株式 | GENTERA SAB DE CV | 各種金融 | 25,092 | 185.53 | 4,655,487 | 183.19 | 4,596,787 | 1.38 |
インド | 株式 | BAJAJ FINANCE LTD | 各種金融 | 390 | 11,889.78 | 4,637,015 | 11,759.27 | 4,586,117 | 1.37 |
南アフ リカ | 株式 | MR. PRICE GROUP LIMITED | 小売 | 3,200 | 1,274.17 | 4,077,361 | 1,421.39 | 4,548,455 | 1.36 |
香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 7,600 | 578.79 | 4,398,872 | 595.37 | 4,524,842 | 1.36 |
ブラジ ル | 株式 | AMBEV SA | 食品・飲料・タバコ | 7,400 | 599.51 | 4,436,402 | 607.49 | 4,495,491 | 1.35 |
メキシ コ | 株式 | INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N OVA | 公益事業 | 10,200 | 384.21 | 3,919,030 | 425.26 | 4,337,749 | 1.30 |
韓国 | 株式 | CJ CGV CO LTD | メディア | 460 | 10,528.94 | 4,843,313 | 9,318.40 | 4,286,464 | 1.28 |
マレー シア | 株式 | MALAYAN BANKING BHD | 銀行 | 20,600 | 215.26 | 4,434,468 | 207.95 | 4,283,835 | 1.28 |
中国 | 株式 | ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO, LTD | 資本財 | 7,500 | 564.87 | 4,236,570 | 551.61 | 4,137,120 | 1.24 |
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年6月30日現在)
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | 銀行 | 13.70 |
半導体・半導体製造装置 | 9.87 | ||
素材 | 9.05 | ||
資本財 | 6.43 | ||
公益事業 | 5.48 | ||
各種金融 | 5.06 | ||
メディア | 5.03 | ||
耐久消費財・アパレル | 4.82 | ||
保険 | 4.82 | ||
エネルギー | 4.39 | ||
小売 | 4.27 | ||
食品・生活必需品小売り | 3.84 | ||
ソフトウェア・サービス | 3.35 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.83 | ||
食品・飲料・タバコ | 2.48 | ||
自動車・自動車部品 | 2.41 | ||
電気通信サービス | 1.72 | ||
運輸 | 1.39 | ||
家庭用品・パーソナル用品 | 1.38 | ||
不動産 | 1.11 | ||
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 0.49 | ||
合 計 | 93.92 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。