有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2019年6月28日現在)
(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2019年6月28日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年6月28日現在)
(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2019年6月28日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
設定口数 | 解約口数 | ||
第5特定期間 | 自 2009年 5月19日 | 2,305,998 | 158,768,993 |
至 2009年11月17日 | |||
第6特定期間 | 自 2009年11月18日 | 89,230 | 233,296,059 |
至 2010年 5月17日 | |||
第7特定期間 | 自 2010年 5月18日 | 248,489 | 202,145,769 |
至 2010年11月17日 | |||
第8特定期間 | 自 2010年11月18日 | 552,901 | 228,626,652 |
至 2011年 5月17日 | |||
第9特定期間 | 自 2011年 5月18日 | 32,673 | 204,467,837 |
至 2011年11月17日 | |||
第10特定期間 | 自 2011年11月18日 | 1,479,246 | 101,950,299 |
至 2012年 5月17日 | |||
第11特定期間 | 自 2012年 5月18日 | 12,486 | 113,555,341 |
至 2012年11月19日 | |||
第12特定期間 | 自 2012年11月20日 | 88,421 | 130,554,255 |
至 2013年 5月17日 | |||
第13特定期間 | 自 2013年 5月18日 | 7,504,736 | 109,115,998 |
至 2013年11月18日 | |||
第14特定期間 | 自 2013年11月19日 | 64,100 | 109,677,242 |
至 2014年 5月19日 | |||
第15特定期間 | 自 2014年 5月20日 | 58,860 | 107,349,977 |
至 2014年11月17日 | |||
第16特定期間 | 自 2014年11月18日 | 48,388 | 96,300,122 |
至 2015年 5月18日 | |||
第17特定期間 | 自 2015年 5月19日 | 49,440 | 68,491,202 |
至 2015年11月17日 | |||
第18特定期間 | 自 2015年11月18日 | 59,104 | 35,433,006 |
至 2016年 5月17日 | |||
第19特定期間 | 自 2016年 5月18日 | 12,352 | 21,065,045 |
至 2016年11月17日 | |||
第20特定期間 | 自 2016年11月18日 | 142,484 | 41,414,743 |
至 2017年 5月17日 | |||
第21特定期間 | 自 2017年 5月18日 | 30,864 | 61,234,038 |
至 2017年11月17日 | |||
第22特定期間 | 自 2017年11月18日 | 13,961 | 39,608,670 |
至 2018年 5月17日 | |||
第23特定期間 | 自 2018年 5月18日 | 6,341 | 34,201,384 |
至 2018年11月19日 | |||
第24特定期間 | 自 2018年11月20日 | 31,259 | 13,536,349 |
至 2019年 5月17日 |
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況
(2019年6月28日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 800,682,659 | 23.52 |
ドイツ | 528,764,678 | 15.53 | |
オーストラリア | 479,219,543 | 14.08 | |
フランス | 431,017,812 | 12.66 | |
カナダ | 331,640,635 | 9.74 | |
スウェーデン | 326,748,883 | 9.60 | |
イギリス | 314,355,187 | 9.23 | |
小 計 | 3,212,429,397 | 94.36 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 192,065,297 | 5.64 | |
合計(純資産総額) | 3,404,494,694 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2019年6月28日現在)
国/ 地域 | 種類 | 銘 柄 名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
ドイツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,750,000 | 19,096.15 | 525,144,241 | 19,227.80 | 528,764,678 | 6.50 | 2027/7/4 | 15.53 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 3,500,000 | 14,246.81 | 498,638,696 | 14,770.57 | 516,970,002 | 4.75 | 2037/2/15 | 15.18 |
フランス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 2,500,000 | 17,119.55 | 427,988,941 | 17,240.71 | 431,017,812 | 6.00 | 2025/10/25 | 12.66 |
カナダ | 国債 証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 2,900,000 | 11,334.86 | 328,711,087 | 11,435.88 | 331,640,635 | 5.75 | 2029/6/1 | 9.74 |
イギリス | 国債 証券 | UK TREASURY | 1,450,000 | 21,451.84 | 311,051,709 | 21,679.66 | 314,355,187 | 4.75 | 2038/12/7 | 9.23 |
スウェー デン | 国債 証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 22,700,000 | 1,352.46 | 307,008,458 | 1,361.90 | 309,151,991 | 2.50 | 2025/5/12 | 9.08 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3,350,000 | 8,627.50 | 289,021,299 | 8,627.60 | 289,024,662 | 5.75 | 2022/7/15 | 8.49 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,000,000 | 9,427.60 | 188,552,068 | 9,509.74 | 190,194,881 | 4.75 | 2027/4/21 | 5.59 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,200,000 | 12,558.82 | 150,705,941 | 12,701.11 | 152,413,335 | 6.25 | 2023/8/15 | 4.48 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,150,000 | 11,436.30 | 131,517,489 | 11,417.33 | 131,299,322 | 8.75 | 2020/5/15 | 3.86 |
スウェー デン | 国債 証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 1,350,000 | 1,302.46 | 17,583,244 | 1,303.47 | 17,596,892 | 3.50 | 2022/6/1 | 0.52 |
2.種類別及び業種別投資比率(2019年6月28日現在)
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 94.36 |
合計 | 94.36 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(2019年6月28日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | ケイマン | 41,466,146 | 17.85 |
インド | 26,234,500 | 11.29 | |
ブラジル | 20,545,310 | 8.84 | |
韓国 | 19,872,144 | 8.55 | |
中国 | 19,570,010 | 8.42 | |
台湾 | 16,060,597 | 6.91 | |
香港 | 12,043,220 | 5.18 | |
ロシア | 9,643,610 | 4.15 | |
南アフリカ | 9,449,506 | 4.07 | |
バミューダ | 7,914,081 | 3.41 | |
イギリス | 6,317,315 | 2.72 | |
インドネシア | 6,122,308 | 2.64 | |
タイ | 5,072,760 | 2.18 | |
メキシコ | 3,591,011 | 1.55 | |
ハンガリー | 3,558,852 | 1.53 | |
フィリピン | 3,123,456 | 1.34 | |
ギリシャ | 2,837,223 | 1.22 | |
コロンビア | 2,781,115 | 1.20 | |
アラブ首長国連邦 | 2,231,447 | 0.96 | |
チェコ | 1,669,137 | 0.72 | |
小 計 | 220,103,748 | 94.74 | |
投資証券 | メキシコ | 1,969,146 | 0.85 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 10,241,404 | 4.41 | |
合計(純資産総額) | 232,314,298 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年6月28日現在)
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
ケイマ ン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・ サービス | 3,100 | 5,041.62 | 15,629,034 | 4,865.11 | 15,081,847 | 6.49 |
韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器 | 3,266 | 3,876.61 | 12,661,025 | 4,338.45 | 14,169,378 | 6.10 |
ケイマ ン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | ソフトウェア・ サービス | 627 | 18,759.47 | 11,762,191 | 18,421.31 | 11,550,162 | 4.97 |
中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 78,000 | 87.29 | 6,808,675 | 92.11 | 7,185,142 | 3.09 |
台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製 造装置 | 1,579 | 4,476.51 | 7,068,423 | 4,267.40 | 6,738,234 | 2.90 |
バミュ ーダ | 株式 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 公益事業 | 16,400 | 325.44 | 5,337,282 | 410.25 | 6,728,141 | 2.90 |
南アフ リカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | メディア・娯楽 | 242 | 25,660.79 | 6,209,912 | 25,609.33 | 6,197,460 | 2.67 |
ブラジ ル | 株式 | CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF | 食品・生活必需品 小売り | 2,300 | 2,137.09 | 4,915,317 | 2,624.68 | 6,036,779 | 2.60 |
中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 4,500 | 1,233.51 | 5,550,820 | 1,296.94 | 5,836,273 | 2.51 |
インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 1,428 | 3,627.72 | 5,180,385 | 3,865.81 | 5,520,378 | 2.38 |
香港 | 株式 | CNOOC LTD | エネルギー | 26,000 | 187.26 | 4,868,973 | 185.61 | 4,825,948 | 2.08 |
インド | 株式 | HERO MOTOCORP LTD | 自動車・自動車部品 | 1,087 | 3,956.87 | 4,301,118 | 4,079.48 | 4,434,403 | 1.91 |
ロシア | 株式 | LUKOIL PJSC-SPON ADR | エネルギー | 476 | 8,740.39 | 4,160,428 | 9,211.73 | 4,384,785 | 1.89 |
インド | 株式 | BHARAT HEAVY ELECTRICALS | 資本財 | 35,846 | 97.65 | 3,500,505 | 117.27 | 4,203,983 | 1.81 |
中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD - H | 銀行 | 92,000 | 48.26 | 4,440,380 | 45.36 | 4,173,957 | 1.80 |
イギリ ス | 株式 | NMC HEALTH PLC | ヘルスケア機器・ サービス | 1,231 | 3,473.45 | 4,275,826 | 3,279.04 | 4,036,505 | 1.74 |
インド | 株式 | SHREE CEMENT LTD | 素材 | 113 | 30,485.78 | 3,444,894 | 34,364.00 | 3,883,132 | 1.67 |
メキシ コ | 株式 | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 銀行 | 5,700 | 625.22 | 3,563,782 | 630.00 | 3,591,011 | 1.55 |
ハンガ リー | 株式 | OTP BANK PLC | 銀行 | 825 | 4,627.83 | 3,817,961 | 4,313.76 | 3,558,852 | 1.53 |
ブラジ ル | 株式 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 銀行 | 3,346 | 886.29 | 2,965,538 | 1,021.88 | 3,419,235 | 1.47 |
ケイマ ン | 株式 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP | 小売 | 29,000 | 103.73 | 3,008,400 | 113.21 | 3,283,261 | 1.41 |
ロシア | 株式 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 銀行 | 7,981 | 390.20 | 3,114,225 | 411.25 | 3,282,226 | 1.41 |
南アフ リカ | 株式 | OLD MUTUAL LTD | 保険 | 20,184 | 173.43 | 3,500,552 | 161.11 | 3,252,046 | 1.40 |
インド ネシア | 株式 | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 自動車・自動車部品 | 56,800 | 52.16 | 2,963,114 | 56.78 | 3,225,530 | 1.39 |
ケイマ ン | 株式 | CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR | 小売 | 796 | 3,865.21 | 3,076,710 | 4,000.08 | 3,184,069 | 1.37 |
フィリ ピン | 株式 | AYALA CORPORATION | 各種金融 | 1,660 | 1,759.80 | 2,921,268 | 1,881.60 | 3,123,456 | 1.34 |
インド ネシア | 株式 | UNITED TRACTORS TBK PT | エネルギー | 13,400 | 191.34 | 2,564,022 | 216.17 | 2,896,778 | 1.25 |
ギリシ ャ | 株式 | JUMBO SA | 小売 | 1,387 | 1,776.10 | 2,463,457 | 2,045.58 | 2,837,223 | 1.22 |
タイ | 株式 | AMATA CORP PUBLIC CO LTD-FOR | 不動産 | 33,200 | 74.55 | 2,475,060 | 85.05 | 2,823,660 | 1.22 |
韓国 | 株式 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 銀行 | 2,138 | 1,287.53 | 2,752,760 | 1,315.52 | 2,812,603 | 1.21 |
2.種類別及び業種別投資比率(2019年6月28日現在)
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | 銀行 | 18.11 |
ソフトウェア・サービス | 13.4 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.48 | ||
エネルギー | 6.36 | ||
保険 | 6.06 | ||
素材 | 5.63 | ||
自動車・自動車部品 | 4.89 | ||
小売 | 4.01 | ||
半導体・半導体製造装置 | 4.01 | ||
公益事業 | 2.9 | ||
耐久消費財・アパレル | 2.78 | ||
メディア・娯楽 | 2.67 | ||
食品・生活必需品小売り | 2.6 | ||
各種金融 | 2.39 | ||
不動産 | 1.87 | ||
資本財 | 1.81 | ||
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.76 | ||
ヘルスケア機器・サービス | 1.74 | ||
電気通信サービス | 1.12 | ||
運輸 | 0.96 | ||
家庭用品・パーソナル用品 | 0.87 | ||
消費者サービス | 0.31 | ||
投資証券 | - | - | 0.85 |
合 計 | 95.59 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。