有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第7特定期間	自 2010年 5月18日	248,489	202,145,769
	至 2010年11月17日
第8特定期間	自 2010年11月18日	552,901	228,626,652
	至 2011年 5月17日
第9特定期間	自 2011年 5月18日	32,673	204,467,837
	至 2011年11月17日
第10特定期間	自 2011年11月18日	1,479,246	101,950,299
	至 2012年 5月17日
第11特定期間	自 2012年 5月18日	12,486	113,555,341
	至 2012年11月19日
第12特定期間	自 2012年11月20日	88,421	130,554,255
	至 2013年 5月17日
第13特定期間	自 2013年 5月18日	7,504,736	109,115,998
	至 2013年11月18日
第14特定期間	自 2013年11月19日	64,100	109,677,242
	至 2014年 5月19日
第15特定期間	自 2014年 5月20日	58,860	107,349,977
	至 2014年11月17日
第16特定期間	自 2014年11月18日	48,388	96,300,122
	至 2015年 5月18日
第17特定期間	自 2015年 5月19日	49,440	68,491,202
	至 2015年11月17日
第18特定期間	自 2015年11月18日	59,104	35,433,006
	至 2016年 5月17日
第19特定期間	自 2016年 5月18日	12,352	21,065,045
	至 2016年11月17日
第20特定期間	自 2016年11月18日	142,484	41,414,743
	至 2017年 5月17日
第21特定期間	自 2017年 5月18日	30,864	61,234,038
	至 2017年11月17日
第22特定期間	自 2017年11月18日	13,961	39,608,670
	至 2018年 5月17日
第23特定期間	自 2018年 5月18日	6,341	34,201,384
	至 2018年11月19日
第24特定期間	自 2018年11月20日	31,259	13,536,349
	至 2019年 5月17日
第25特定期間	自 2019年 5月18日	31,034	13,444,592
	至 2019年11月18日
第26特定期間	自 2019年11月19日	145,330	18,926,415
	至 2020年 5月18日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	645,896,249	22.75
	フランス	409,384,722	14.42
	オーストラリア	394,230,853	13.89
	ドイツ	366,301,871	12.90
	イギリス	266,145,765	9.38
	スウェーデン	259,190,533	9.13
	カナダ	258,703,749	9.11
	小 計	2,599,853,742	91.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		238,901,581	8.42
合計(純資産総額)		2,838,755,323	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2020年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,600,000	17,263.41	621,483,040	17,229.56	620,264,230	4.75	2037/2/15	21.85
フランス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	2,500,000	16,328.12	408,203,057	16,375.38	409,384,722	6.00	2025/10/25	14.42
ドイツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	2,000,000	18,359.36	367,187,208	18,315.09	366,301,871	6.50	2027/7/4	12.90
イギリス	国債 証券	UK TREASURY	1,150,000	23,227.82	267,119,941	23,143.11	266,145,765	4.75	2038/12/7	9.38
スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT	19,700,000	1,315.66	259,185,118	1,315.68	259,190,533	2.50	2025/5/12	9.13
カナダ	国債 証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,250,000	11,568.62	260,294,130	11,497.94	258,703,749	5.75	2029/6/1	9.11
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,350,000	9,466.38	222,460,114	9,435.87	221,742,953	4.75	2027/4/21	7.81
オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,100,000	8,252.39	173,300,315	8,213.70	172,487,900	5.75	2022/7/15	6.08
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	200,000	12,869.87	25,739,759	12,816.00	25,632,019	6.25	2023/8/15	0.90

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.58
合計	91.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	58,450,668	27.10
	台湾	29,925,109	13.87
	インド	24,148,771	11.19
	ブラジル	14,866,700	6.89
	韓国	13,411,224	6.22
	ポーランド	7,446,567	3.45
	ギリシャ	6,775,521	3.14
	中国	6,145,885	2.85
	インドネシア	5,493,736	2.55
	チェコ	5,282,641	2.45
	ハンガリー	4,885,812	2.26
	メキシコ	4,726,805	2.19
	バミューダ	4,174,170	1.93
	香港	4,092,855	1.90
	パナマ	3,694,841	1.71
	キプロス	3,112,738	1.44
	アメリカ	2,849,055	1.32
	南アフリカ	2,755,713	1.28
	タイ	2,514,457	1.17
	小 計	204,753,268	94.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,970,376	5.09
合計(純資産総額)		215,723,644	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマ ン	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	1,868	6,604.46	12,337,135	9,424.01	17,604,065	8.16
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	5,800	1,500.15	8,700,870	2,062.25	11,961,050	5.54
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LTD	家庭用品・パーソナル用品	2,925	2,941.85	8,604,927	3,143.44	9,194,585	4.26
ブラジ ル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	5,900	1,136.15	6,703,337	1,403.27	8,279,301	3.84
ケイマ ン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	1,877.89	7,511,560	2,066.93	8,267,720	3.83
ポーラ ンド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	1,383	4,313.62	5,965,738	5,384.35	7,446,567	3.45
ケイマ ン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	5,586	1,261.61	7,047,357	1,314.24	7,341,372	3.40
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	222	28,137.57	6,246,542	32,172.40	7,142,274	3.31
ギリ シャ	株式	JUMBO SA	小売	3,535	1,776.24	6,279,020	1,916.69	6,775,521	3.14
ケイマ ン	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	5,600	1,091.15	6,110,440	1,135.63	6,359,528	2.95
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	440	14,634.41	6,439,144	14,381.00	6,327,640	2.93
ケイマ ン	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	13,000	394.83	5,132,818	438.00	5,694,000	2.64
韓国	株式	KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	621	7,857.00	4,879,197	8,874.00	5,510,754	2.55
ケイマ ン	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	2,300	1,774.22	4,080,722	2,386.63	5,489,249	2.54
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	2,054	2,356.37	4,839,985	2,571.87	5,282,641	2.45
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	114	35,005.92	3,990,675	44,055.00	5,022,270	2.33
ハンガ リー	株式	OTP BANK PLC	銀行	1,258	3,316.97	4,172,760	3,883.79	4,885,812	2.26
メキシ コ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	19,200	225.45	4,328,655	246.18	4,726,805	2.19
インド	株式	DIVI'S LABORATORIES LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,398	3,362.68	4,701,038	3,335.90	4,663,594	2.16
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	18,000	242.36	4,362,480	245.64	4,421,610	2.05
バ ミュー ダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	13,000	284.25	3,695,315	321.09	4,174,170	1.93
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	3,000	1,342.74	4,028,220	1,364.28	4,092,855	1.90
台湾	株式	MERIDA INDUSTRY CO LTD	耐久消費財・アパレル	5,000	562.10	2,810,500	751.90	3,759,500	1.74
パナマ	株式	COPA HOLDINGS SA-CLASS A	運輸	665	5,296.80	3,522,372	5,556.15	3,694,841	1.71
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI H	資本財	13,500	325.95	4,400,393	269.66	3,640,410	1.69
台湾	株式	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,620	525.60	3,479,472	521.95	3,455,309	1.60
インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	各種金融	765	2,902.80	2,220,645	4,115.44	3,148,318	1.46
キプロ ス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	1,389	1,568.69	2,178,917	2,240.99	3,112,738	1.44
ブラジ ル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	1,400	2,049.40	2,869,162	2,197.08	3,075,916	1.43
インド ネシア	株式	PT BANK BTPN SYARIAH TBK	銀行	121,000	15.80	1,912,768	24.01	2,905,936	1.35

(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	17.68
		半導体・半導体製造装置	13.10
		素材	11.27
		銀行	8.70
		耐久消費財・アパレル	7.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.99
		家庭用品・パーソナル用品	5.26
		食品・生活必需品小売り	4.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.53
		各種金融	4.20
		不動産	3.05
		資本財	3.00
		運輸	2.34
		ソフトウェア・サービス	1.33
		消費者サービス	1.32
		電気通信サービス	1.17
合 計			94.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。