有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2020年6月30日現在)
(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。以下同じ。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年6月30日現在)
(注)帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
設定口数 | 解約口数 | ||
第7特定期間 | 自 2010年 5月18日 | 248,489 | 202,145,769 |
至 2010年11月17日 | |||
第8特定期間 | 自 2010年11月18日 | 552,901 | 228,626,652 |
至 2011年 5月17日 | |||
第9特定期間 | 自 2011年 5月18日 | 32,673 | 204,467,837 |
至 2011年11月17日 | |||
第10特定期間 | 自 2011年11月18日 | 1,479,246 | 101,950,299 |
至 2012年 5月17日 | |||
第11特定期間 | 自 2012年 5月18日 | 12,486 | 113,555,341 |
至 2012年11月19日 | |||
第12特定期間 | 自 2012年11月20日 | 88,421 | 130,554,255 |
至 2013年 5月17日 | |||
第13特定期間 | 自 2013年 5月18日 | 7,504,736 | 109,115,998 |
至 2013年11月18日 | |||
第14特定期間 | 自 2013年11月19日 | 64,100 | 109,677,242 |
至 2014年 5月19日 | |||
第15特定期間 | 自 2014年 5月20日 | 58,860 | 107,349,977 |
至 2014年11月17日 | |||
第16特定期間 | 自 2014年11月18日 | 48,388 | 96,300,122 |
至 2015年 5月18日 | |||
第17特定期間 | 自 2015年 5月19日 | 49,440 | 68,491,202 |
至 2015年11月17日 | |||
第18特定期間 | 自 2015年11月18日 | 59,104 | 35,433,006 |
至 2016年 5月17日 | |||
第19特定期間 | 自 2016年 5月18日 | 12,352 | 21,065,045 |
至 2016年11月17日 | |||
第20特定期間 | 自 2016年11月18日 | 142,484 | 41,414,743 |
至 2017年 5月17日 | |||
第21特定期間 | 自 2017年 5月18日 | 30,864 | 61,234,038 |
至 2017年11月17日 | |||
第22特定期間 | 自 2017年11月18日 | 13,961 | 39,608,670 |
至 2018年 5月17日 | |||
第23特定期間 | 自 2018年 5月18日 | 6,341 | 34,201,384 |
至 2018年11月19日 | |||
第24特定期間 | 自 2018年11月20日 | 31,259 | 13,536,349 |
至 2019年 5月17日 | |||
第25特定期間 | 自 2019年 5月18日 | 31,034 | 13,444,592 |
至 2019年11月18日 | |||
第26特定期間 | 自 2019年11月19日 | 145,330 | 18,926,415 |
至 2020年 5月18日 |
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド
(1)投資状況
(2020年6月30日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 645,896,249 | 22.75 |
フランス | 409,384,722 | 14.42 | |
オーストラリア | 394,230,853 | 13.89 | |
ドイツ | 366,301,871 | 12.90 | |
イギリス | 266,145,765 | 9.38 | |
スウェーデン | 259,190,533 | 9.13 | |
カナダ | 258,703,749 | 9.11 | |
小 計 | 2,599,853,742 | 91.58 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 238,901,581 | 8.42 | |
合計(純資産総額) | 2,838,755,323 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2020年6月30日現在)
国/ 地域 | 種類 | 銘 柄 名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 3,600,000 | 17,263.41 | 621,483,040 | 17,229.56 | 620,264,230 | 4.75 | 2037/2/15 | 21.85 |
フランス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 2,500,000 | 16,328.12 | 408,203,057 | 16,375.38 | 409,384,722 | 6.00 | 2025/10/25 | 14.42 |
ドイツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 2,000,000 | 18,359.36 | 367,187,208 | 18,315.09 | 366,301,871 | 6.50 | 2027/7/4 | 12.90 |
イギリス | 国債 証券 | UK TREASURY | 1,150,000 | 23,227.82 | 267,119,941 | 23,143.11 | 266,145,765 | 4.75 | 2038/12/7 | 9.38 |
スウェー デン | 国債 証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 19,700,000 | 1,315.66 | 259,185,118 | 1,315.68 | 259,190,533 | 2.50 | 2025/5/12 | 9.13 |
カナダ | 国債 証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 2,250,000 | 11,568.62 | 260,294,130 | 11,497.94 | 258,703,749 | 5.75 | 2029/6/1 | 9.11 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,350,000 | 9,466.38 | 222,460,114 | 9,435.87 | 221,742,953 | 4.75 | 2027/4/21 | 7.81 |
オースト ラリア | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,100,000 | 8,252.39 | 173,300,315 | 8,213.70 | 172,487,900 | 5.75 | 2022/7/15 | 6.08 |
アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 200,000 | 12,869.87 | 25,739,759 | 12,816.00 | 25,632,019 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.90 |
2.種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 91.58 |
合計 | 91.58 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(2020年6月30日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | ケイマン | 58,450,668 | 27.10 |
台湾 | 29,925,109 | 13.87 | |
インド | 24,148,771 | 11.19 | |
ブラジル | 14,866,700 | 6.89 | |
韓国 | 13,411,224 | 6.22 | |
ポーランド | 7,446,567 | 3.45 | |
ギリシャ | 6,775,521 | 3.14 | |
中国 | 6,145,885 | 2.85 | |
インドネシア | 5,493,736 | 2.55 | |
チェコ | 5,282,641 | 2.45 | |
ハンガリー | 4,885,812 | 2.26 | |
メキシコ | 4,726,805 | 2.19 | |
バミューダ | 4,174,170 | 1.93 | |
香港 | 4,092,855 | 1.90 | |
パナマ | 3,694,841 | 1.71 | |
キプロス | 3,112,738 | 1.44 | |
アメリカ | 2,849,055 | 1.32 | |
南アフリカ | 2,755,713 | 1.28 | |
タイ | 2,514,457 | 1.17 | |
小 計 | 204,753,268 | 94.91 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 10,970,376 | 5.09 | |
合計(純資産総額) | 215,723,644 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年6月30日現在)
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
ケイマ ン | 株式 | PINDUODUO INC-ADR | 小売 | 1,868 | 6,604.46 | 12,337,135 | 9,424.01 | 17,604,065 | 8.16 |
台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 5,800 | 1,500.15 | 8,700,870 | 2,062.25 | 11,961,050 | 5.54 |
インド | 株式 | HINDUSTAN UNILEVER LTD | 家庭用品・パーソナル用品 | 2,925 | 2,941.85 | 8,604,927 | 3,143.44 | 9,194,585 | 4.26 |
ブラジ ル | 株式 | MAGAZINE LUIZA SA | 小売 | 5,900 | 1,136.15 | 6,703,337 | 1,403.27 | 8,279,301 | 3.84 |
ケイマ ン | 株式 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 4,000 | 1,877.89 | 7,511,560 | 2,066.93 | 8,267,720 | 3.83 |
ポーラ ンド | 株式 | DINO POLSKA SA | 食品・生活必需品小売り | 1,383 | 4,313.62 | 5,965,738 | 5,384.35 | 7,446,567 | 3.45 |
ケイマ ン | 株式 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 耐久消費財・アパレル | 5,586 | 1,261.61 | 7,047,357 | 1,314.24 | 7,341,372 | 3.40 |
インド | 株式 | SHREE CEMENT LTD | 素材 | 222 | 28,137.57 | 6,246,542 | 32,172.40 | 7,142,274 | 3.31 |
ギリ シャ | 株式 | JUMBO SA | 小売 | 3,535 | 1,776.24 | 6,279,020 | 1,916.69 | 6,775,521 | 3.14 |
ケイマ ン | 株式 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 半導体・半導体製造装置 | 5,600 | 1,091.15 | 6,110,440 | 1,135.63 | 6,359,528 | 2.95 |
台湾 | 株式 | LARGAN PRECISION CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 440 | 14,634.41 | 6,439,144 | 14,381.00 | 6,327,640 | 2.93 |
ケイマ ン | 株式 | CHAILEASE HOLDING CO LTD | 各種金融 | 13,000 | 394.83 | 5,132,818 | 438.00 | 5,694,000 | 2.64 |
韓国 | 株式 | KOH YOUNG TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 621 | 7,857.00 | 4,879,197 | 8,874.00 | 5,510,754 | 2.55 |
ケイマ ン | 株式 | MEITUAN DIANPING-CLASS B | 小売 | 2,300 | 1,774.22 | 4,080,722 | 2,386.63 | 5,489,249 | 2.54 |
チェコ | 株式 | KOMERCNI BANKA AS | 銀行 | 2,054 | 2,356.37 | 4,839,985 | 2,571.87 | 5,282,641 | 2.45 |
韓国 | 株式 | LG CHEM LTD | 素材 | 114 | 35,005.92 | 3,990,675 | 44,055.00 | 5,022,270 | 2.33 |
ハンガ リー | 株式 | OTP BANK PLC | 銀行 | 1,258 | 3,316.97 | 4,172,760 | 3,883.79 | 4,885,812 | 2.26 |
メキシ コ | 株式 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 素材 | 19,200 | 225.45 | 4,328,655 | 246.18 | 4,726,805 | 2.19 |
インド | 株式 | DIVI'S LABORATORIES LTD | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,398 | 3,362.68 | 4,701,038 | 3,335.90 | 4,663,594 | 2.16 |
台湾 | 株式 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 半導体・半導体製造装置 | 18,000 | 242.36 | 4,362,480 | 245.64 | 4,421,610 | 2.05 |
バ ミュー ダ | 株式 | HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 耐久消費財・アパレル | 13,000 | 284.25 | 3,695,315 | 321.09 | 4,174,170 | 1.93 |
香港 | 株式 | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 不動産 | 3,000 | 1,342.74 | 4,028,220 | 1,364.28 | 4,092,855 | 1.90 |
台湾 | 株式 | MERIDA INDUSTRY CO LTD | 耐久消費財・アパレル | 5,000 | 562.10 | 2,810,500 | 751.90 | 3,759,500 | 1.74 |
パナマ | 株式 | COPA HOLDINGS SA-CLASS A | 運輸 | 665 | 5,296.80 | 3,522,372 | 5,556.15 | 3,694,841 | 1.71 |
中国 | 株式 | ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI H | 資本財 | 13,500 | 325.95 | 4,400,393 | 269.66 | 3,640,410 | 1.69 |
台湾 | 株式 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6,620 | 525.60 | 3,479,472 | 521.95 | 3,455,309 | 1.60 |
インド | 株式 | BAJAJ FINANCE LTD | 各種金融 | 765 | 2,902.80 | 2,220,645 | 4,115.44 | 3,148,318 | 1.46 |
キプロ ス | 株式 | TCS GROUP HOLDING -REG S | 銀行 | 1,389 | 1,568.69 | 2,178,917 | 2,240.99 | 3,112,738 | 1.44 |
ブラジ ル | 株式 | RAIA DROGASIL SA | 食品・生活必需品小売り | 1,400 | 2,049.40 | 2,869,162 | 2,197.08 | 3,075,916 | 1.43 |
インド ネシア | 株式 | PT BANK BTPN SYARIAH TBK | 銀行 | 121,000 | 15.80 | 1,912,768 | 24.01 | 2,905,936 | 1.35 |
2.種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | 小売 | 17.68 |
半導体・半導体製造装置 | 13.10 | ||
素材 | 11.27 | ||
銀行 | 8.70 | ||
耐久消費財・アパレル | 7.08 | ||
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5.99 | ||
家庭用品・パーソナル用品 | 5.26 | ||
食品・生活必需品小売り | 4.88 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.53 | ||
各種金融 | 4.20 | ||
不動産 | 3.05 | ||
資本財 | 3.00 | ||
運輸 | 2.34 | ||
ソフトウェア・サービス | 1.33 | ||
消費者サービス | 1.32 | ||
電気通信サービス | 1.17 | ||
合 計 | 94.91 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。