有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(1)【投資状況】

(2014年5月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	17,819,388,227	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△22,756,327	△0.13
合計(純資産総額)		17,796,631,900	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2014年5月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	78,704,490,600	96.35
投資証券	日本	247,338,000	0.30
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,736,828,730	3.35
合計(純資産総額)		81,688,657,330	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。