有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】

(2020年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,830,575,248	100.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,077,520	△0.12
合計(純資産総額)		5,823,497,728	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2020年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	30,467,519,250	86.53
投資証券	日本	928,047,280	2.64
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,813,221,607	10.83
合計(純資産総額)		35,208,788,137	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。