有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/21-2026/04/20)

(1)【投資状況】

(2026年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,756,292,685	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△14,844,376	△0.13
合計(純資産総額)		11,741,448,309	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2026年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	154,960,810,190	96.30
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,955,957,083	3.70
合計(純資産総額)		160,916,767,273	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。