有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/20-2024/10/21)

(1)【投資状況】

(2024年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,337,543,375	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,789,954	△0.13
合計(純資産総額)		8,326,753,421	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2024年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	72,783,138,800	97.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,132,770,013	2.85
合計(純資産総額)		74,915,908,813	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。