有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/10/22-2025/04/21)

(1)【投資状況】

(2025年5月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,417,202,241	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,607,457	△0.13
合計(純資産総額)		8,406,594,784	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2025年5月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	77,511,465,590	97.60
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,902,989,995	2.40
合計(純資産総額)		79,414,455,585	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。