有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/20-2023/10/19)

(1)【投資状況】

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,531,765,572	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,468,861	△0.14
合計(純資産総額)		7,521,296,711	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	51,441,951,310	96.08
投資証券	日本	374,859,800	0.70
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,725,691,555	3.22
合計(純資産総額)		53,542,502,665	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。